Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | GPGI INC | 8.647 | 137.055 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Zillow Group Inc | 4.340 | 136.796,8 $ | 0,00 % |
| 1.503 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 7.420 | 136.305,4 $ | 0,00 % |
| 1.504 | AKTIS ONCOLOGY INC | 4.229 | 136.300,7 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Liberty Live Holdings Inc | 1.279 | 135.113,6 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Park Aerospace Corp | 3.533 | 134.819,3 $ | 0,00 % |
| 1.507 | White Mountains Insurance Group Ltd | 65 | 134.770,4 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Burford Capital Ltd | 32.705 | 134.090,5 $ | 0,00 % |
| 1.509 | John Marshall Bancorp Inc | 6.139 | 133.830,2 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Waterstone Financial Inc | 6.437 | 133.439 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Radiant Logistics Inc | 14.105 | 133.433,3 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Northrim BanCorp Inc | 4.808 | 133.373,9 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Citi Trends Inc | 2.305 | 133.321,2 $ | 0,00 % |
| 1.514 | PAR Technology Corp | 7.624 | 132.810,1 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Abacus Global Management Inc | 12.398 | 132.782,6 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Genie Energy Ltd | 9.127 | 131.885,2 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Fluence Energy Inc | 6.619 | 131.585,7 $ | 0,00 % |
| 1.518 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2.316 | 131.572 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Armstrong World Industries Inc | 819 | 131.384 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Rubrik Inc | 1.632 | 131.017 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Sezzle Inc | 762 | 130.782,1 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Lexeo Therapeutics Inc | 28.024 | 130.451,7 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Houlihan Lokey Inc | 971 | 130.240,2 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 33.007 | 130.047,6 $ | 0,00 % |
| 1.525 | LB Pharmaceuticals Inc | 3.995 | 129.657,7 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Jefferson Capital Inc | 6.653 | 129.533,9 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Liberty Latin America Ltd | 16.513 | 129.461,9 $ | 0,00 % |
| 1.528 | Editas Medicine Inc | 39.850 | 129.114 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Orange County Bancorp Inc | 3.505 | 128.913,9 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Olaplex Holdings Inc | 62.877 | 128.897,9 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Citizens Inc/TX | 22.394 | 128.541,6 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Virtu Financial Inc | 2.147 | 127.896,8 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.660 | 127.620,8 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Johnson Outdoors Inc | 2.771 | 127.576,8 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Merit Medical Systems Inc | 1.837 | 127.377,6 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Aquestive Therapeutics Inc | 30.606 | 127.321 $ | 0,00 % |
| 1.537 | UroGen Pharma Ltd | 3.455 | 127.144 $ | 0,00 % |
| 1.538 | MBIA Inc | 19.500 | 127.140 $ | 0,00 % |
| 1.539 | AMERISAFE Inc | 3.756 | 127.065,5 $ | 0,00 % |
| 1.540 | First United Corp | 2.869 | 126.551,6 $ | 0,00 % |
| 1.541 | PCB Bancorp | 4.451 | 126.274,9 $ | 0,00 % |
| 1.542 | FS Bancorp Inc | 2.891 | 125.469,4 $ | 0,00 % |
| 1.543 | FVCBankcorp Inc | 7.122 | 124.635 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Shoe Station Group Inc | 8.367 | 124.082,6 $ | 0,00 % |
| 1.545 | FATE THERAPEUTICS INC | 45.952 | 124.070,4 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Firefly Aerospace Inc | 4.219 | 124.038,6 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Insteel Industries Inc | 4.103 | 123.910,6 $ | 0,00 % |
| 1.548 | RLI Corp | 2.097 | 123.869,8 $ | 0,00 % |
| 1.549 | Cable One Inc | 2.325 | 123.480,8 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Five Star Bancorp | 2.529 | 123.137 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Nu Skin Enterprises Inc | 23.298 | 123.013,4 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Metrocity Bankshares Inc | 3.420 | 122.743,8 $ | 0,00 % |
| 1.553 | UiPath Inc | 11.240 | 122.178,8 $ | 0,00 % |
| 1.554 | Ames National Corp | 4.096 | 121.282,6 $ | 0,00 % |
| 1.555 | N-able Inc/US | 33.023 | 121.194,4 $ | 0,00 % |
| 1.556 | OmniAb Inc | 49.185 | 120.995,1 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Novavax Inc | 12.827 | 120.830,3 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Omada Health Inc | 5.497 | 120.659,2 $ | 0,00 % |
| 1.559 | Funko Inc | 20.442 | 120.199 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Nexxen International Ltd | 13.304 | 120.135,1 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Nature's Sunshine Products Inc | 5.509 | 120.096,2 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Flotek Industries Inc | 5.069 | 119.222,9 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Western New England Bancorp Inc | 8.330 | 119.119 $ | 0,00 % |
| 1.564 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.382 | 118.838,2 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Matrix Service Co | 8.623 | 118.135,1 $ | 0,00 % |
| 1.566 | C&F Financial Corp | 1.474 | 117.920 $ | 0,00 % |
| 1.567 | HeartFlow Inc | 4.012 | 117.712,1 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Bridgewater Bancshares Inc | 5.594 | 117.697,8 $ | 0,00 % |
| 1.569 | EPAM Systems Inc | 1.482 | 117.596,7 $ | 0,00 % |
| 1.570 | OrthoPediatrics Corp | 6.133 | 117.324,3 $ | 0,00 % |
| 1.571 | elf Beauty Inc | 1.584 | 117.216 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Boston Omaha Corp | 8.563 | 116.799,3 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Clearwater Paper Corp | 7.436 | 116.596,5 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Porch Group Inc | 7.744 | 116.469,8 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Accendra Health Inc | 34.022 | 116.355,2 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Franklin Financial Services Corp | 1.855 | 116.123 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 33.870 | 115.835,4 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Akebia Therapeutics Inc | 101.469 | 115.674,7 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Beyond Meat Inc | 154.137 | 115.602,8 $ | 0,00 % |
| 1.580 | KBR Inc | 3.343 | 115.433,8 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Clearway Energy Inc | 3.370 | 115.186,6 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Aviat Networks Inc | 5.182 | 115.040,4 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.934 | 114.802,2 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Paysafe Ltd | 15.253 | 113.939,9 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Alight Inc | 203.309 | 113.853 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Aeluma Inc | 5.152 | 113.756,2 $ | 0,00 % |
| 1.587 | Richardson Electronics Ltd/United States | 5.957 | 113.242,6 $ | 0,00 % |
| 1.588 | ATN International Inc | 4.223 | 111.867,3 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Encore Energy Corp | 85.174 | 111.577,9 $ | 0,00 % |
| 1.590 | MarketAxess Holdings Inc | 981 | 111.333,7 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 2.160 | 111.067,2 $ | 0,00 % |
| 1.592 | CoastalSouth Bancshares Inc | 4.125 | 110.756,3 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Flexsteel Industries Inc | 1.486 | 110.677,3 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Concrete Pumping Holdings Inc | 9.155 | 110.317,8 $ | 0,00 % |
| 1.595 | Unity Bancorp Inc | 1.879 | 110.278,5 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Astronics Corp | 1.353 | 109.944,8 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Summit Midstream Corp | 3.860 | 109.932,8 $ | 0,00 % |
| 1.598 | National CineMedia Inc | 28.915 | 109.877 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Oak Valley Bancorp | 3.249 | 109.637,5 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Clearfield Inc | 2.746 | 109.263,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337