Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Rackspace Technology Inc | 25.947 | 169.433,9 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Primo Brands Corp | 6.912 | 168.929,3 $ | 0,00 % |
| 1.403 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1.165 | 168.377,5 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Design Therapeutics Inc | 11.623 | 168.184,8 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Titan International Inc | 21.812 | 168.170,5 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Tetra Tech Inc | 5.818 | 168.082 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 9.710 | 168.080,1 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Ponce Financial Group Inc | 8.374 | 166.977,6 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Lithia Motors Inc | 574 | 166.741,3 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Willdan Group Inc | 2.107 | 166.663,7 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Herbalife Ltd | 12.648 | 166.321,2 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Absci Corp | 14.337 | 166.165,8 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.848 | 166.156,6 $ | 0,00 % |
| 1.414 | Xperi Inc | 20.172 | 166.015,6 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Critical Metals Corp | 16.169 | 165.732,3 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Intrepid Potash Inc | 5.047 | 165.440,7 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Donegal Group Inc | 8.769 | 165.383,3 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Magnera Corp | 14.063 | 165.240,3 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Circle Internet Group Inc | 2.634 | 164.967,4 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Gevo Inc | 109.699 | 164.548,5 $ | 0,00 % |
| 1.421 | VF Corp | 9.849 | 164.281,3 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Northeast Community Bancorp Inc | 5.916 | 164.109,8 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Citizens & Northern Corp | 7.030 | 163.869,3 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 15.070 | 163.509,5 $ | 0,00 % |
| 1.425 | HBT Financial Inc | 5.108 | 163.404,9 $ | 0,00 % |
| 1.426 | PRIME MEDICINE INC | 44.166 | 162.972,5 $ | 0,00 % |
| 1.427 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 9.065 | 162.807,4 $ | 0,00 % |
| 1.428 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 4.526 | 162.211,8 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Investar Holding Corp | 5.405 | 161.933,8 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Jefferies Financial Group Inc | 3.237 | 161.785,3 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Kelly Services Inc | 13.136 | 161.310,1 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Orion SA | 24.215 | 160.545,5 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Plumas Bancorp | 2.747 | 160.534,7 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Weatherford International PLC | 1.961 | 159.821,5 $ | 0,00 % |
| 1.435 | HealthStream Inc | 5.863 | 159.766,8 $ | 0,00 % |
| 1.436 | Gray Media Inc | 40.218 | 159.665,5 $ | 0,00 % |
| 1.437 | XP Inc | 9.798 | 159.315,5 $ | 0,00 % |
| 1.438 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 25.987 | 159.040,4 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Pool Corp | 736 | 158.166,4 $ | 0,00 % |
| 1.440 | York Water Co/The | 5.149 | 157.816,9 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Timberland Bancorp Inc/WA | 3.518 | 157.641,6 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Clean Energy Fuels Corp | 76.858 | 157.558,9 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Primoris Services Corp | 1.588 | 157.402,6 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Bankwell Financial Group Inc | 2.672 | 156.980 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Strata Critical Medical Inc | 29.691 | 156.471,6 $ | 0,00 % |
| 1.446 | RMR Group Inc/The | 7.612 | 156.274,4 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Orthofix Medical Inc | 17.050 | 155.837 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Natural Gas Services Group Inc | 3.605 | 155.519,7 $ | 0,00 % |
| 1.449 | MVB Financial Corp | 5.334 | 154.739,3 $ | 0,00 % |
| 1.450 | GXO Logistics Inc | 3.046 | 154.432,2 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Sturm Ruger & Co Inc | 4.057 | 153.557,5 $ | 0,00 % |
| 1.452 | West BanCorp Inc | 5.784 | 153.449,5 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Comstock Resources Inc | 10.283 | 153.422,4 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Strattec Security Corp | 1.867 | 152.067,2 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Trex Co Inc | 3.028 | 151.521,1 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Haverty Furniture Cos Inc | 5.931 | 151.418,4 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Bio-Rad Laboratories Inc | 515 | 151.209,2 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Capital Bancorp Inc | 4.296 | 150.875,5 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Veeva Systems Inc | 845 | 149.962,2 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Allogene Therapeutics Inc | 72.032 | 149.826,6 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Open Lending Corp | 48.160 | 149.777,6 $ | 0,00 % |
| 1.462 | Parke Bancorp Inc | 4.493 | 148.987,9 $ | 0,00 % |
| 1.463 | OraSure Technologies Inc | 33.395 | 148.941,7 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Chemung Financial Corp | 1.996 | 148.861,7 $ | 0,00 % |
| 1.465 | B&G Foods Inc | 37.355 | 148.672,9 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Tectonic Therapeutic Inc | 4.323 | 148.603,1 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Investors Title Co | 542 | 148.334,6 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Ranpak Holdings Corp | 20.201 | 147.669,3 $ | 0,00 % |
| 1.469 | W&T Offshore Inc | 46.790 | 147.388,5 $ | 0,00 % |
| 1.470 | BayCom Corp | 4.467 | 146.964,3 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Neurogene Inc | 4.657 | 146.462,7 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Consolidated Water Co Ltd | 4.923 | 145.228,5 $ | 0,00 % |
| 1.473 | Regional Management Corp | 3.512 | 144.694,4 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Molina Healthcare Inc | 631 | 144.309,7 $ | 0,00 % |
| 1.475 | Optimum Communications Inc | 99.459 | 144.215,6 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Caledonia Mining Corp PLC | 7.512 | 143.479,2 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Ranger Energy Services Inc | 8.943 | 143.177,4 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Rocky Brands Inc | 3.471 | 143.144 $ | 0,00 % |
| 1.479 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 15.229 | 143.000,3 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Celanese Corp | 3.107 | 142.922 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Rush Enterprises Inc | 1.867 | 142.825,5 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Citizens Financial Services Inc | 1.954 | 141.547,8 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Atea Pharmaceuticals Inc | 30.304 | 140.913,6 $ | 0,00 % |
| 1.484 | AMER SPORTS INC | 4.163 | 140.875,9 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Safe Bulkers Inc | 22.309 | 140.769,8 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Genesco Inc | 4.158 | 140.415,7 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Portillo's Inc | 29.619 | 140.394,1 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Bank OZK | 2.695 | 140.382,6 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Donnelley Financial Solutions Inc | 3.330 | 139.693,5 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Brookfield Renewable Corp | 3.747 | 139.088,6 $ | 0,00 % |
| 1.491 | AMC Global Media Inc | 13.936 | 139.081,3 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Keros Therapeutics Inc | 12.994 | 139.035,8 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Biglari Holdings Inc | 326 | 138.885,8 $ | 0,00 % |
| 1.494 | FRP Holdings Inc | 5.553 | 138.769,5 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Fair Isaac Corp | 116 | 138.594,5 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Norwood Financial Corp | 4.303 | 138.341,5 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Lululemon Athletica Inc | 1.209 | 138.043,6 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Louisiana-Pacific Corp | 1.754 | 137.969,6 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Tiptree Inc | 7.657 | 137.213,4 $ | 0,00 % |
| 1.500 | AutoNation Inc | 738 | 137.113 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337