Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Janus International Group Inc | 38.185 | 211.926,8 $ | 0,00 % |
| 1.302 | Ardmore Shipping Corp | 15.108 | 211.663,1 $ | 0,00 % |
| 1.303 | Darling Ingredients Inc | 3.873 | 211.543,3 $ | 0,00 % |
| 1.304 | CarMax Inc | 3.992 | 211.136,9 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Pacific Biosciences of California Inc | 125.391 | 210.656,9 $ | 0,00 % |
| 1.306 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 9.246 | 210.346,5 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Fulgent Genetics Inc | 10.172 | 208.729,4 $ | 0,00 % |
| 1.308 | Monro Inc | 12.146 | 207.818,1 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Brookfield Business Corp | 6.943 | 207.248,6 $ | 0,00 % |
| 1.310 | Greenlight Capital Re Ltd | 12.808 | 207.233,4 $ | 0,00 % |
| 1.311 | RBB Bancorp | 7.552 | 207.038,1 $ | 0,00 % |
| 1.312 | Southern First Bancshares Inc | 3.374 | 206.151,4 $ | 0,00 % |
| 1.313 | ChoiceOne Financial Services Inc | 6.062 | 206.108 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Hingham Institution For Savings The | 671 | 206.097,7 $ | 0,00 % |
| 1.315 | Janux Therapeutics Inc | 13.344 | 204.963,8 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Wayfair Inc | 2.203 | 203.601,3 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 4.286 | 202.856,4 $ | 0,00 % |
| 1.318 | WYNN RESORTS LTD | 2.089 | 202.821 $ | 0,00 % |
| 1.319 | Cooper-Standard Holdings Inc | 7.496 | 202.766,8 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Northfield Bancorp Inc | 13.726 | 202.184 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Adeia Inc | 6.132 | 201.926,8 $ | 0,00 % |
| 1.322 | Corsair Gaming Inc | 20.778 | 200.923,3 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Emergent BioSolutions Inc | 23.906 | 200.332,3 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Axalta Coating Systems Ltd | 5.840 | 199.844,8 $ | 0,00 % |
| 1.325 | OneMain Holdings Inc | 3.276 | 199.737,7 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Transcat Inc | 2.149 | 199.362,7 $ | 0,00 % |
| 1.327 | A O Smith Corp | 3.176 | 199.198,7 $ | 0,00 % |
| 1.328 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 7.695 | 198.684,9 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Oil States International Inc | 24.798 | 198.632 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Hormel Foods Corp | 7.999 | 198.535,2 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Evolent Health Inc | 36.407 | 197.325,9 $ | 0,00 % |
| 1.332 | SandRidge Energy Inc | 14.383 | 197.047,1 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Central Garden & Pet Co | 4.427 | 196.293,2 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Voyager Technologies Inc | 6.049 | 195.080,3 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Lear Corp | 1.451 | 194.521,1 $ | 0,00 % |
| 1.336 | A10 Networks Inc | 5.187 | 193.786,3 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Varex Imaging Corp | 18.561 | 193.591,2 $ | 0,00 % |
| 1.338 | BJ's Restaurants Inc | 3.187 | 193.562,5 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Titan Machinery Inc | 9.068 | 191.516,2 $ | 0,00 % |
| 1.340 | 3D Systems Corp | 63.366 | 191.365,3 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Dine Brands Global Inc | 5.323 | 191.095,7 $ | 0,00 % |
| 1.342 | First Bank/Hamilton NJ | 10.764 | 190.845,7 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Columbus McKinnon Corp/NY | 12.514 | 189.336,8 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Stitch Fix Inc | 45.790 | 188.196,9 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Six Flags Entertainment Corp | 8.807 | 187.589,1 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Mativ Holdings Inc | 24.767 | 187.486,2 $ | 0,00 % |
| 1.347 | Northpointe Bancshares Inc | 9.771 | 187.407,8 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Aebi Schmidt Holding AG | 14.927 | 187.333,9 $ | 0,00 % |
| 1.349 | California BanCorp | 8.955 | 186.622,2 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Arvinas Inc | 22.411 | 186.235,4 $ | 0,00 % |
| 1.351 | LKQ Corp | 7.073 | 186.232,1 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Aspen Aerogels Inc | 29.336 | 185.990,2 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Solid Power Inc | 71.725 | 185.767,8 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Eagle Materials Inc | 825 | 185.625 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Brookdale Senior Living Inc | 11.529 | 185.501,6 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Bank of Marin Bancorp | 6.695 | 185.451,5 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Hyster-Yale Inc | 5.285 | 185.292,1 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Prothena Corp PLC | 18.870 | 184.737,3 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Caleres Inc | 14.864 | 183.867,7 $ | 0,00 % |
| 1.360 | Avantor Inc | 18.554 | 183.684,6 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Fox Corp | 3.914 | 183.331,8 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Miami International Holdings Inc | 4.926 | 183.050,2 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Mayville Engineering Co Inc | 4.886 | 183.029,6 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Terawulf Inc | 7.361 | 181.816,7 $ | 0,00 % |
| 1.365 | Tejon Ranch Co | 9.721 | 181.782,7 $ | 0,00 % |
| 1.366 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 452 | 181.631,7 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Cross Country Healthcare Inc | 13.738 | 181.479 $ | 0,00 % |
| 1.368 | FNB Corp/PA | 9.510 | 181.450,8 $ | 0,00 % |
| 1.369 | MSA Safety Inc | 1.038 | 181.214 $ | 0,00 % |
| 1.370 | Park-Ohio Holdings Corp | 4.684 | 180.099,8 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Riley Exploration Permian Inc | 5.456 | 179.829,8 $ | 0,00 % |
| 1.372 | Domino's Pizza Inc | 607 | 179.696,3 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 18.039 | 178.766,5 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Scholar Rock Holding Corp | 3.242 | 178.310 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 5.825 | 178.128,5 $ | 0,00 % |
| 1.376 | First Bancorp Inc/The | 5.096 | 177.442,7 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 12.096 | 176.359,7 $ | 0,00 % |
| 1.378 | Bed Bath & Beyond Inc | 30.397 | 175.998,6 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Caesars Entertainment Inc | 5.794 | 174.862,9 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Cerence Inc | 15.432 | 174.690,2 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Himalaya Shipping Ltd | 13.047 | 174.307,9 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Janus Henderson Group PLC | 3.355 | 174.292,3 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Primis Financial Corp | 10.628 | 173.980,4 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Repligen Corp | 1.271 | 173.415,2 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Village Super Market Inc | 4.110 | 173.359,8 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Atlas Energy Solutions Inc | 10.421 | 173.092,8 $ | 0,00 % |
| 1.387 | ACCO Brands Corp | 41.563 | 172.902,1 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Newsmax Inc | 20.846 | 172.604,9 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Xerox Holdings Corp | 55.134 | 172.569,4 $ | 0,00 % |
| 1.390 | US Physical Therapy Inc | 2.511 | 172.455,5 $ | 0,00 % |
| 1.391 | Colony Bankcorp Inc | 8.551 | 171.789,6 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Starz Entertainment Corp | 5.945 | 171.572,7 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Bruker Corp | 2.848 | 171.392,6 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Dream Finders Homes Inc | 9.924 | 171.288,2 $ | 0,00 % |
| 1.395 | Ferroglobe PLC | 53.800 | 171.084 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Pinterest Inc | 8.133 | 171.037 $ | 0,00 % |
| 1.397 | StandardAero Inc | 5.713 | 170.875,8 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Puma Biotechnology Inc | 21.001 | 170.318,1 $ | 0,00 % |
| 1.399 | AngioDynamics Inc | 13.079 | 170.157,8 $ | 0,00 % |
| 1.400 | NEWTEKONE INC | 11.464 | 169.781,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337