Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 10.862 | 108.620 $ | 0,00 % |
| 1.602 | Sotera Health Co | 6.105 | 108.363,8 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Core & Main Inc | 2.242 | 108.176,5 $ | 0,00 % |
| 1.604 | MGP Ingredients Inc | 6.171 | 108.115,9 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Telos Corp | 23.498 | 108.090,8 $ | 0,00 % |
| 1.606 | GBank Financial Holdings Inc | 3.566 | 108.085,5 $ | 0,00 % |
| 1.607 | Oportun Financial Corp | 18.911 | 107.981,8 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Viking Therapeutics Inc | 2.768 | 107.979,7 $ | 0,00 % |
| 1.609 | Goosehead Insurance Inc | 2.219 | 107.621,5 $ | 0,00 % |
| 1.610 | Thor Industries Inc | 1.431 | 107.554 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Universal Display Corp | 1.242 | 107.544,8 $ | 0,00 % |
| 1.612 | USANA Health Sciences Inc | 5.009 | 106.942,2 $ | 0,00 % |
| 1.613 | LCNB Corp | 6.059 | 106.577,8 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Granite Ridge Resources Inc | 24.046 | 106.042,9 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Hawthorn Bancshares Inc | 2.698 | 106.031,4 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Ribbon Communications Inc | 45.182 | 105.725,9 $ | 0,00 % |
| 1.617 | Conduent Inc | 72.409 | 105.717,1 $ | 0,00 % |
| 1.618 | WillScot Holdings Corp | 3.649 | 105.310,1 $ | 0,00 % |
| 1.619 | YETI Holdings Inc | 2.118 | 104.968,1 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Standard BioTools Inc | 127.572 | 104.953,5 $ | 0,00 % |
| 1.621 | 8x8 Inc | 60.924 | 104.180 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Ardent Health Inc | 10.567 | 103.979,3 $ | 0,00 % |
| 1.623 | Zumiez Inc | 5.836 | 103.880,8 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Upstream Bio Inc | 14.836 | 102.665,1 $ | 0,00 % |
| 1.625 | IDT Corp | 1.760 | 102.361,6 $ | 0,00 % |
| 1.626 | U-Haul Holding Co | 1.773 | 102.302,1 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Innoviva Inc | 4.504 | 102.285,8 $ | 0,00 % |
| 1.628 | Oil-Dri Corp of America | 995 | 101.699 $ | 0,00 % |
| 1.629 | National Bankshares Inc | 2.793 | 101.469,7 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Octave Specialty Group Inc | 16.250 | 101.400 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.430 | 101.358,4 $ | 0,00 % |
| 1.632 | FB Bancorp Inc | 6.711 | 101.067,7 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Outdoor Holding Co | 44.312 | 101.031,4 $ | 0,00 % |
| 1.634 | Brighthouse Financial Inc | 1.594 | 100.900,2 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Brown-Forman Corp | 3.777 | 100.657,1 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Everpure Inc | 1.276 | 100.536 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Blackbaud Inc | 3.392 | 100.471 $ | 0,00 % |
| 1.638 | TrueBlue Inc | 14.376 | 100.200,7 $ | 0,00 % |
| 1.639 | INNVENTURE INC | 19.763 | 100.198,4 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Alico Inc | 2.417 | 99.991,3 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Hippo Holdings Inc | 3.537 | 99.955,6 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Weyco Group Inc | 2.540 | 99.898,2 $ | 0,00 % |
| 1.643 | News Corp | 3.559 | 99.865,5 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Krispy Kreme Inc | 28.261 | 99.761,3 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Limoneira Co | 7.546 | 99.079 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 4.235 | 99.056,7 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Cricut Inc | 22.542 | 98.959,4 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Blue Ridge Bankshares Inc | 28.018 | 98.903,5 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Hudson Technologies Inc | 17.221 | 98.848,5 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Flywire Corp | 5.615 | 98.655,6 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Compass Minerals International Inc | 3.167 | 98.588,7 $ | 0,00 % |
| 1.652 | SiteOne Landscape Supply Inc | 857 | 98.049,4 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Mistras Group Inc | 5.602 | 97.866,9 $ | 0,00 % |
| 1.654 | First Capital Inc | 1.504 | 97.218,6 $ | 0,00 % |
| 1.655 | JAKKS Pacific Inc | 4.156 | 96.751,7 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Tredegar Corp | 12.111 | 96.403,6 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Virginia National Bankshares Corp | 2.167 | 96.171,5 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Petco Health & Wellness Co Inc | 35.255 | 95.893,6 $ | 0,00 % |
| 1.659 | ANGI INC | 16.115 | 95.884,3 $ | 0,00 % |
| 1.660 | RE/MAX Holdings Inc | 9.714 | 95.780 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Perspective Therapeutics Inc | 28.063 | 95.694,8 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Legacy Housing Corp | 3.642 | 95.675,3 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 6.677 | 95.414,3 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Spok Holdings Inc | 9.251 | 94.730,2 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Velocity Financial Inc | 5.120 | 94.515,2 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 14.523 | 94.399,5 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Immersion Corp | 13.924 | 94.265,5 $ | 0,00 % |
| 1.668 | QuantumScape Corp | 12.421 | 93.902,8 $ | 0,00 % |
| 1.669 | First National Corp/VA | 3.123 | 93.752,5 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Core Molding Technologies Inc | 3.963 | 93.526,8 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Motorcar Parts of America Inc | 6.096 | 93.390,7 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Eagle Financial Services Inc | 2.243 | 92.994,8 $ | 0,00 % |
| 1.673 | LAZARD INC | 2.210 | 92.687,4 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Friedman Industries Inc | 2.879 | 92.646,2 $ | 0,00 % |
| 1.675 | AerSale Corp | 14.642 | 92.537,4 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Designer Brands Inc | 15.814 | 92.195,6 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Bumble Inc | 28.766 | 92.051,2 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Assured Guaranty Ltd | 1.143 | 91.622,9 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Amentum Holdings Inc | 4.425 | 91.464,8 $ | 0,00 % |
| 1.680 | NACCO Industries Inc | 1.824 | 91.291,2 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 457 | 91.066,4 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Seaport Entertainment Group Inc | 3.414 | 90.812,4 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Dolby Laboratories Inc | 1.726 | 90.753,1 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Bank7 Corp | 1.853 | 90.704,4 $ | 0,00 % |
| 1.685 | EVgo Inc | 47.364 | 90.465,2 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Entrada Therapeutics Inc | 12.260 | 90.233,6 $ | 0,00 % |
| 1.687 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 24.540 | 89.816,4 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Lattice Semiconductor Corp | 587 | 89.787,5 $ | 0,00 % |
| 1.689 | BETA TECHNOLOGIES INC | 5.315 | 89.026,3 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Asure Software Inc | 11.190 | 88.848,6 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Aura Biosciences Inc | 12.495 | 88.714,5 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Barnes & Noble Education Inc | 7.039 | 88.409,8 $ | 0,00 % |
| 1.693 | RGC Resources Inc | 3.695 | 88.310,5 $ | 0,00 % |
| 1.694 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 17.064 | 88.050,2 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Pure Cycle Corp | 8.187 | 87.682,8 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Celcuity Inc | 835 | 87.357,7 $ | 0,00 % |
| 1.697 | First Western Financial Inc | 2.720 | 87.339,2 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Webtoon Entertainment Inc | 7.642 | 87.271,6 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Cohen & Steers Inc | 1.146 | 87.256,4 $ | 0,00 % |
| 1.700 | AirJoule Technologies Corp | 15.710 | 87.033,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337