Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Merchants Bancorp/IN | 11.907 | 595.350 $ | 0,01 % |
| 902 | Southwest Airlines Co | 11.512 | 591.947 $ | 0,01 % |
| 903 | ROYALTY PHARMA PLC | 10.497 | 588.566,8 $ | 0,01 % |
| 904 | Ingles Markets Inc | 6.610 | 585.513,8 $ | 0,01 % |
| 905 | NPK International Inc | 36.652 | 583.133,3 $ | 0,01 % |
| 906 | Tompkins Financial Corp | 6.147 | 581.014,4 $ | 0,01 % |
| 907 | Enact Holdings Inc | 12.605 | 576.174,6 $ | 0,01 % |
| 908 | Snap-on Inc | 1.423 | 572.615,2 $ | 0,01 % |
| 909 | Dorian LPG Ltd | 16.438 | 571.713,6 $ | 0,01 % |
| 910 | EXPAND ENERGY CORP | 6.269 | 571.670,1 $ | 0,01 % |
| 911 | Surgery Partners Inc | 33.984 | 570.931,2 $ | 0,01 % |
| 912 | Univest Financial Corp | 13.042 | 570.587,5 $ | 0,01 % |
| 913 | International Flavors & Fragrances Inc | 7.151 | 566.502,2 $ | 0,01 % |
| 914 | Bank First Corp | 3.810 | 565.213,5 $ | 0,01 % |
| 915 | MasTec Inc | 1.358 | 565.009,5 $ | 0,01 % |
| 916 | TIC Solutions Inc | 69.632 | 563.322,9 $ | 0,01 % |
| 917 | Nuvation Bio Inc | 99.123 | 563.018,6 $ | 0,01 % |
| 918 | SFL Corp Ltd | 54.975 | 560.745 $ | 0,01 % |
| 919 | MSCI Inc | 998 | 558.919,9 $ | 0,01 % |
| 920 | Dauch Corp | 103.109 | 558.850,8 $ | 0,01 % |
| 921 | AMN Healthcare Services Inc | 17.240 | 558.058,8 $ | 0,01 % |
| 922 | Universal Corp/VA | 10.687 | 557.540,8 $ | 0,01 % |
| 923 | Rapport Therapeutics Inc | 13.356 | 556.544,5 $ | 0,01 % |
| 924 | Fidelity National Information Services Inc | 14.303 | 556.100,6 $ | 0,01 % |
| 925 | AMCOR PLC | 12.808 | 555.226,8 $ | 0,01 % |
| 926 | Winmark Corp | 1.303 | 551.273,2 $ | 0,01 % |
| 927 | BigBear.ai Holdings Inc | 148.799 | 546.092,3 $ | 0,01 % |
| 928 | Constellation Brands Inc | 3.899 | 542.311,9 $ | 0,01 % |
| 929 | Byline Bancorp Inc | 14.352 | 540.496,3 $ | 0,01 % |
| 930 | Townsquare Media Inc | 76.428 | 540.346 $ | 0,01 % |
| 931 | ConnectOne Bancorp Inc | 16.118 | 538.985,9 $ | 0,01 % |
| 932 | Stepan Co | 9.668 | 538.701 $ | 0,01 % |
| 933 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.823 | 538.675,9 $ | 0,01 % |
| 934 | PTC Therapeutics Inc | 6.603 | 538.606,7 $ | 0,01 % |
| 935 | Dow Inc | 19.575 | 535.572 $ | 0,01 % |
| 936 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 11.313 | 535.444,3 $ | 0,01 % |
| 937 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 29.733 | 534.004,7 $ | 0,01 % |
| 938 | Teladoc Health Inc | 62.968 | 533.968,6 $ | 0,01 % |
| 939 | Old Second Bancorp Inc | 22.853 | 532.932 $ | 0,01 % |
| 940 | Alamo Group Inc | 3.234 | 531.960,7 $ | 0,01 % |
| 941 | Loews Corp | 4.698 | 531.860,6 $ | 0,01 % |
| 942 | Fortive Corp | 8.704 | 531.727,4 $ | 0,01 % |
| 943 | Nabors Industries Ltd | 6.315 | 530.523,2 $ | 0,01 % |
| 944 | Community Trust Bancorp Inc | 7.321 | 529.747,6 $ | 0,01 % |
| 945 | Borr Drilling Ltd | 127.768 | 527.681,8 $ | 0,01 % |
| 946 | DuPont de Nemours Inc | 3.880 | 526.283,2 $ | 0,01 % |
| 947 | NCR Voyix Corp | 64.076 | 523.500,9 $ | 0,01 % |
| 948 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.375 | 523.008,8 $ | 0,01 % |
| 949 | Lennar Corp | 5.774 | 522.489,3 $ | 0,01 % |
| 950 | Bristow Group Inc | 12.625 | 521.665 $ | 0,01 % |
| 951 | United Fire Group Inc | 9.936 | 521.043,8 $ | 0,01 % |
| 952 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13.367 | 517.703,9 $ | 0,01 % |
| 953 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 7.164 | 514.805 $ | 0,00 % |
| 954 | SoFi Technologies Inc | 28.651 | 513.712,4 $ | 0,00 % |
| 955 | Worthington Enterprises Inc | 9.497 | 510.558,7 $ | 0,00 % |
| 956 | Xencor Inc | 31.643 | 509.452,3 $ | 0,00 % |
| 957 | O-I Glass Inc | 52.600 | 506.538 $ | 0,00 % |
| 958 | Worthington Steel Inc | 14.967 | 502.591,9 $ | 0,00 % |
| 959 | EyePoint Inc | 35.072 | 501.529,6 $ | 0,00 % |
| 960 | First Citizens BancShares Inc/NC | 241 | 501.470,4 $ | 0,00 % |
| 961 | Nordic American Tankers Ltd | 90.379 | 500.699,7 $ | 0,00 % |
| 962 | Ryerson Holding Corp | 20.202 | 497.171,2 $ | 0,00 % |
| 963 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 8.879 | 496.957,6 $ | 0,00 % |
| 964 | Safety Insurance Group Inc | 6.637 | 496.845,8 $ | 0,00 % |
| 965 | Myers Industries Inc | 14.020 | 495.046,2 $ | 0,00 % |
| 966 | American States Water Co | 5.944 | 491.152,7 $ | 0,00 % |
| 967 | Papa John's International Inc | 13.301 | 489.077,8 $ | 0,00 % |
| 968 | Avanos Medical Inc | 19.355 | 481.552,4 $ | 0,00 % |
| 969 | AdaptHealth Corp | 46.163 | 481.018,5 $ | 0,00 % |
| 970 | Green Plains Inc | 31.239 | 480.455,8 $ | 0,00 % |
| 971 | Vistance Networks Inc | 37.408 | 478.074,2 $ | 0,00 % |
| 972 | IDEX Corp | 2.094 | 475.233,3 $ | 0,00 % |
| 973 | First Mid Bancshares Inc | 9.882 | 475.225,4 $ | 0,00 % |
| 974 | Amalgamated Financial Corp | 10.331 | 474.192,9 $ | 0,00 % |
| 975 | Global Payments Inc | 6.466 | 469.173 $ | 0,00 % |
| 976 | Royal Gold Inc | 2.338 | 466.688,2 $ | 0,00 % |
| 977 | Weis Markets Inc | 5.943 | 465.396,3 $ | 0,00 % |
| 978 | BrightView Holdings Inc | 32.717 | 463.599,9 $ | 0,00 % |
| 979 | Akamai Technologies Inc | 3.885 | 459.245,9 $ | 0,00 % |
| 980 | Brown & Brown Inc | 7.147 | 458.480,1 $ | 0,00 % |
| 981 | Southside Bancshares Inc | 13.018 | 458.103,4 $ | 0,00 % |
| 982 | Liberty Latin America Ltd | 58.432 | 455.185,3 $ | 0,00 % |
| 983 | Gentherm Inc | 13.261 | 452.332,7 $ | 0,00 % |
| 984 | Capitol Federal Financial Inc | 53.022 | 451.217,2 $ | 0,00 % |
| 985 | GENUINE PARTS COMPANY | 3.802 | 448.560 $ | 0,00 % |
| 986 | Apogee Enterprises Inc | 9.798 | 448.160,5 $ | 0,00 % |
| 987 | Kosmos Energy Ltd | 211.768 | 446.830,5 $ | 0,00 % |
| 988 | Heritage Financial Corp/WA | 15.033 | 445.277,5 $ | 0,00 % |
| 989 | Preformed Line Products Co | 1.083 | 444.636,5 $ | 0,00 % |
| 990 | Hanmi Financial Corp | 13.694 | 443.685,6 $ | 0,00 % |
| 991 | Nordson Corp | 1.463 | 441.372,5 $ | 0,00 % |
| 992 | RBC BEARINGS INC | 683 | 439.893 $ | 0,00 % |
| 993 | Central Pacific Financial Corp | 11.513 | 439.796,6 $ | 0,00 % |
| 994 | Artisan Partners Asset Management Inc | 12.726 | 439.428,8 $ | 0,00 % |
| 995 | Granite Construction Inc | 2.779 | 439.304,3 $ | 0,00 % |
| 996 | W R Berkley Corp | 6.222 | 438.837,7 $ | 0,00 % |
| 997 | Tyson Foods Inc | 7.639 | 437.332,8 $ | 0,00 % |
| 998 | CNB Financial Corp/PA | 12.927 | 435.769,2 $ | 0,00 % |
| 999 | Albemarle Corp | 3.221 | 434.931,6 $ | 0,00 % |
| 1.000 | AMC Entertainment Holdings Inc | 228.853 | 434.820,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337