Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Grocery Outlet Holding Corp | 43.506 | 434.189,9 $ | 0,00 % |
| 1.002 | REX American Resources Corp | 9.613 | 434.027 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Marten Transport Ltd | 25.011 | 433.940,9 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Business First Bancshares Inc | 14.062 | 432.125,3 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Cullinan Therapeutics Inc | 23.711 | 431.777,3 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Triumph Financial Inc | 5.652 | 431.304,1 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Roku Inc | 3.117 | 430.582,4 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Mercantile Bank Corp | 7.488 | 429.961 $ | 0,00 % |
| 1.009 | F&G Annuities & Life Inc | 16.162 | 429.747,6 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Virtus Investment Partners Inc | 2.989 | 428.921,5 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Scholastic Corp | 9.279 | 426.834 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Helix Energy Solutions Group Inc | 48.643 | 425.139,8 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Pacira BioSciences Inc | 16.659 | 422.638,8 $ | 0,00 % |
| 1.014 | API GROUP CORP | 9.975 | 422.441,3 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Vir Biotechnology Inc | 41.426 | 422.130,9 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Healthcare Services Group Inc | 17.132 | 420.761,9 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Horizon Bancorp Inc/IN | 21.055 | 420.678,9 $ | 0,00 % |
| 1.018 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 4.168 | 420.467,8 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Unitil Corp | 7.979 | 420.413,5 $ | 0,00 % |
| 1.020 | RealReal Inc/The | 35.583 | 419.523,6 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Employers Holdings Inc | 8.289 | 418.428,7 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Ulta Beauty Inc | 926 | 417.607,5 $ | 0,00 % |
| 1.023 | CLEAN HARBORS INC | 1.395 | 416.756,3 $ | 0,00 % |
| 1.024 | Globe Life Inc | 2.330 | 416.324,4 $ | 0,00 % |
| 1.025 | TrustCo Bank Corp NY | 7.573 | 415.833,4 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Del Monte Corp | 14.862 | 414.798,4 $ | 0,00 % |
| 1.027 | DT MIDSTREAM INC | 2.811 | 412.486,1 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Dole PLC | 30.057 | 412.382 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Roivant Sciences Ltd | 11.638 | 411.868,8 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Ameresco Inc | 14.910 | 411.516 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Performance Food Group Co | 3.658 | 408.927,8 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Jacobs Solutions Inc | 3.243 | 408.618 $ | 0,00 % |
| 1.033 | Excelerate Energy Inc | 10.731 | 407.670,7 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Aramark | 7.153 | 407.005,7 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Array Technologies Inc | 54.472 | 403.637,5 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Camden National Corp | 7.441 | 403.451 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Stanley Black & Decker Inc | 4.285 | 403.304,2 $ | 0,00 % |
| 1.038 | ONTO INNOVATION INC | 1.060 | 401.157 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Watsco Inc | 959 | 399.644,1 $ | 0,00 % |
| 1.040 | DIRTT Environmental Solutions | 729.574 | 397.617,8 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Firstsun Capital Bancorp | 10.253 | 397.611,3 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.753 | 397.597,9 $ | 0,00 % |
| 1.043 | RPM International Inc | 3.529 | 392.248,4 $ | 0,00 % |
| 1.044 | Olema Pharmaceuticals Inc | 31.241 | 390.824,9 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Bicara Therapeutics Inc | 13.155 | 390.572 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Kura Oncology Inc | 35.400 | 388.338 $ | 0,00 % |
| 1.047 | Reinsurance Group of America Inc | 1.826 | 388.298,9 $ | 0,00 % |
| 1.048 | Quanex Building Products Corp | 20.827 | 387.798,7 $ | 0,00 % |
| 1.049 | VSE Corp | 1.685 | 385.022,5 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Lumen Technologies Inc | 50.128 | 384.983 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Diversified Energy Co | 27.701 | 383.935,9 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Inhibrx Biosciences Inc | 4.050 | 383.737,5 $ | 0,00 % |
| 1.053 | PC Connection Inc | 5.237 | 382.248,6 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Rivian Automotive Inc | 21.975 | 381.266,3 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Bunge Global SA | 3.564 | 380.385,7 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Live Oak Bancshares Inc | 9.296 | 379.648,6 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 7.122 | 379.602,6 $ | 0,00 % |
| 1.058 | Middlesex Water Co | 6.751 | 379.136,2 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Winnebago Industries Inc | 12.120 | 378.628,8 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Sonic Automotive Inc | 4.456 | 377.824,2 $ | 0,00 % |
| 1.061 | Assurant Inc | 1.397 | 375.136,4 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Standard Motor Products Inc | 9.617 | 374.774,5 $ | 0,00 % |
| 1.063 | ALCOA CORP | 7.153 | 372.957,4 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Box Inc | 14.042 | 372.674,7 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Aptiv PLC | 6.067 | 372.392,5 $ | 0,00 % |
| 1.066 | LyondellBasell Industries NV | 7.072 | 372.340,8 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Universal Insurance Holdings Inc | 8.955 | 370.378,8 $ | 0,00 % |
| 1.068 | HomeTrust Bancshares Inc | 7.325 | 365.444,3 $ | 0,00 % |
| 1.069 | TripAdvisor Inc | 26.648 | 365.344,1 $ | 0,00 % |
| 1.070 | NB Bancorp Inc | 17.276 | 365.041,9 $ | 0,00 % |
| 1.071 | TYRA BIOSCIENCES INC | 11.387 | 363.700,8 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Replimune Group Inc | 32.806 | 363.162,4 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Seneca Foods Corp | 2.083 | 362.317 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Matthews International Corp | 13.428 | 361.481,8 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Marqeta Inc | 88.873 | 360.824,4 $ | 0,00 % |
| 1.076 | RadNet Inc | 5.802 | 357.809,3 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Farmers National Banc Corp | 24.391 | 356.108,6 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Equity Bancshares Inc | 7.268 | 356.059,3 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Orrstown Financial Services Inc | 8.672 | 354.077,8 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Pinnacle West Capital Corp | 3.300 | 353.100 $ | 0,00 % |
| 1.081 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 32.710 | 350.324,1 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Medline Inc | 8.876 | 350.069,4 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Pentair PLC | 4.542 | 348.189,7 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Shenandoah Telecommunications Co | 23.087 | 348.152 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Genco Shipping & Trading Ltd | 14.032 | 347.713 $ | 0,00 % |
| 1.086 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.026 | 346.941,9 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 8.408 | 344.980,2 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Consensus Cloud Solutions Inc | 9.035 | 344.685,3 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Tronox Holdings PLC | 54.583 | 343.872,9 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Beazer Homes USA Inc | 12.228 | 342.995,4 $ | 0,00 % |
| 1.091 | Everforth Inc | 19.183 | 342.800,2 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Avery Dennison Corp | 2.111 | 342.720,9 $ | 0,00 % |
| 1.093 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 10.838 | 342.480,8 $ | 0,00 % |
| 1.094 | First Financial Corp | 4.414 | 341.820,2 $ | 0,00 % |
| 1.095 | PRA Group Inc | 17.961 | 341.079,4 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Financial Institutions Inc | 8.748 | 340.909,6 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Mechanics Bancorp | 21.431 | 340.752,9 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Marcus & Millichap Inc | 10.931 | 340.719,3 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.364 | 339.824,7 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Green Dot Corp | 25.100 | 339.101 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337