Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Republic Bancorp Inc/KY | 3.748 | 338.931,6 $ | 0,00 % |
| 1.102 | Graco Inc | 4.482 | 338.884 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Cognex Corp | 4.672 | 338.346,2 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Webster Financial Corp | 4.400 | 336.248 $ | 0,00 % |
| 1.105 | Annexon Inc | 58.815 | 335.833,7 $ | 0,00 % |
| 1.106 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 13.633 | 335.508,1 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Trimble Inc | 6.552 | 335.331,4 $ | 0,00 % |
| 1.108 | First Community Bankshares Inc | 7.518 | 333.949,6 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Septerna Inc | 9.971 | 333.928,8 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Upbound Group Inc | 15.687 | 332.878,1 $ | 0,00 % |
| 1.111 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3.118 | 331.318,7 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Fidelity National Financial Inc | 7.014 | 330.780,2 $ | 0,00 % |
| 1.113 | BioAge Labs Inc | 13.464 | 330.002,6 $ | 0,00 % |
| 1.114 | Alerus Financial Corp | 10.595 | 329.504,5 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Custom Truck One Source Inc | 27.871 | 329.156,5 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Maze Therapeutics Inc | 11.013 | 328.627,9 $ | 0,00 % |
| 1.117 | PTC Inc | 2.881 | 327.310,4 $ | 0,00 % |
| 1.118 | FLEX LNG Ltd | 11.600 | 325.496 $ | 0,00 % |
| 1.119 | Clorox Co/The | 3.361 | 320.773,8 $ | 0,00 % |
| 1.120 | ACUITY INC | 850 | 320.161 $ | 0,00 % |
| 1.121 | Charter Communications Inc | 2.244 | 319.119,2 $ | 0,00 % |
| 1.122 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 10.307 | 317.764,8 $ | 0,00 % |
| 1.123 | SunCoke Energy Inc | 39.422 | 317.347,1 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Independent Bank Corp/MI | 8.789 | 317.019,2 $ | 0,00 % |
| 1.125 | JADE BIOSCIENCES INC | 14.261 | 316.879,4 $ | 0,00 % |
| 1.126 | Hasbro Inc | 3.828 | 316.154,5 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Target Hospitality Corp | 15.518 | 315.946,5 $ | 0,00 % |
| 1.128 | Metallus Inc | 16.840 | 314.739,6 $ | 0,00 % |
| 1.129 | Mitek Systems Inc | 15.585 | 313.726,1 $ | 0,00 % |
| 1.130 | Bank of Hawaii Corp | 3.833 | 312.351,2 $ | 0,00 % |
| 1.131 | BKV Corp | 11.416 | 312.341,8 $ | 0,00 % |
| 1.132 | Helen of Troy Ltd | 10.718 | 311.572,3 $ | 0,00 % |
| 1.133 | McGrath RentCorp | 2.567 | 310.684 $ | 0,00 % |
| 1.134 | Mid Penn Bancorp Inc | 8.908 | 310.354,7 $ | 0,00 % |
| 1.135 | Southern Missouri Bancorp Inc | 4.030 | 307.126,3 $ | 0,00 % |
| 1.136 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 49.215 | 307.101,6 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Charles River Laboratories International Inc | 1.353 | 306.846,9 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Hovnanian Enterprises Inc | 2.152 | 306.466,3 $ | 0,00 % |
| 1.139 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.952 | 306.385,9 $ | 0,00 % |
| 1.140 | QXO Inc | 17.683 | 305.562,2 $ | 0,00 % |
| 1.141 | New York Times Co/The | 4.363 | 305.322,7 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Tactile Systems Technology Inc | 10.235 | 304.798,3 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Bio-Techne Corp | 4.310 | 304.501,5 $ | 0,00 % |
| 1.144 | Capital City Bank Group Inc | 6.142 | 303.537,6 $ | 0,00 % |
| 1.145 | Castle Biosciences Inc | 12.707 | 303.062 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Carlyle Group Inc/The | 7.188 | 302.686,7 $ | 0,00 % |
| 1.147 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 14.989 | 302.478 $ | 0,00 % |
| 1.148 | American Airlines Group Inc | 16.681 | 301.425,7 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Great Southern Bancorp Inc | 3.832 | 300.467,1 $ | 0,00 % |
| 1.150 | Washington Trust Bancorp Inc | 8.218 | 299.792,6 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Onterris Inc | 14.797 | 299.047,4 $ | 0,00 % |
| 1.152 | Smith & Wesson Brands Inc | 19.820 | 298.092,8 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Methode Electronics Inc | 15.695 | 297.734,2 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.014 | 297.662,6 $ | 0,00 % |
| 1.155 | City Holding Co | 2.242 | 297.378,9 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Eagle Bancorp Inc | 10.467 | 297.158,1 $ | 0,00 % |
| 1.157 | Personalis Inc | 22.166 | 297.024,4 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Heartland Express Inc | 19.488 | 296.607,4 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Essential Utilities Inc | 7.698 | 294.910,4 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Tradeweb Markets Inc | 2.954 | 294.395,6 $ | 0,00 % |
| 1.161 | QuidelOrtho Corp | 16.802 | 294.287 $ | 0,00 % |
| 1.162 | Jones Lang LaSalle Inc | 948 | 293.832,6 $ | 0,00 % |
| 1.163 | Midland States Bancorp Inc | 9.344 | 290.972,2 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Carter Bankshares Inc | 8.549 | 290.751,5 $ | 0,00 % |
| 1.165 | NETGEAR Inc | 12.350 | 288.372,5 $ | 0,00 % |
| 1.166 | AES Corp/The | 19.570 | 286.896,2 $ | 0,00 % |
| 1.167 | CoStar Group Inc | 10.104 | 286.145,3 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Daktronics Inc | 14.623 | 286.025,9 $ | 0,00 % |
| 1.169 | National Presto Industries Inc | 2.285 | 285.602,2 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Wintrust Financial Corp | 1.774 | 285.117,3 $ | 0,00 % |
| 1.171 | Centrus Energy Corp | 1.694 | 284.371,8 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Kimball Electronics Inc | 11.103 | 284.236,8 $ | 0,00 % |
| 1.173 | Skyworks Solutions Inc | 4.169 | 282.658,2 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Arrow Financial Corp | 6.889 | 282.380,1 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Service Corp International/US | 3.697 | 280.824,1 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Movado Group Inc | 7.135 | 280.476,9 $ | 0,00 % |
| 1.177 | GLOBALFOUNDRIES INC | 3.401 | 280.276,4 $ | 0,00 % |
| 1.178 | CryoPort Inc | 17.828 | 279.899,6 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Kinetik Holdings Inc | 5.785 | 279.646,9 $ | 0,00 % |
| 1.180 | Jack Henry & Associates Inc | 2.024 | 278.785,8 $ | 0,00 % |
| 1.181 | Nutanix Inc | 5.467 | 278.598,3 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Solid Biosciences Inc | 27.766 | 277.382,3 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Costamare Inc | 19.638 | 275.324,8 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Hyliion Holdings Corp | 52.667 | 274.395,1 $ | 0,00 % |
| 1.185 | Encompass Health Corp | 2.713 | 274.230 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Primerica Inc | 963 | 273.684,6 $ | 0,00 % |
| 1.187 | OPKO Health Inc | 182.208 | 273.312 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Aehr Test Systems | 2.838 | 272.618,3 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Willis Lease Finance Corp | 1.191 | 272.500,8 $ | 0,00 % |
| 1.190 | Shore Bancshares Inc | 11.821 | 271.292 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Fastenal Co | 5.632 | 270.505 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Bit Digital Inc | 150.184 | 270.331,2 $ | 0,00 % |
| 1.193 | Forestar Group Inc | 8.519 | 269.626,4 $ | 0,00 % |
| 1.194 | Bar Harbor Bankshares | 7.133 | 269.342,1 $ | 0,00 % |
| 1.195 | Civista Bancshares Inc | 9.532 | 268.993 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Five Below Inc | 1.487 | 267.347,7 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Builders FirstSource Inc | 2.982 | 266.829,4 $ | 0,00 % |
| 1.198 | INVESCO LTD | 10.073 | 265.826,5 $ | 0,00 % |
| 1.199 | ZENAS BIOPHARMA INC | 10.467 | 265.652,5 $ | 0,00 % |
| 1.200 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.038 | 264.974,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337