Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Stellar Bancorp Inc | 20.578 | 809.127 $ | 0,01 % |
| 802 | National Energy Services Reunited Corp | 26.985 | 807.661,1 $ | 0,01 % |
| 803 | Xylem Inc/NY | 6.752 | 798.153,9 $ | 0,01 % |
| 804 | Select Water Solutions Inc | 39.920 | 797.601,6 $ | 0,01 % |
| 805 | Select Medical Holdings Corp | 47.931 | 791.340,8 $ | 0,01 % |
| 806 | Strategic Education Inc | 10.306 | 789.645,7 $ | 0,01 % |
| 807 | Cincinnati Financial Corp | 4.265 | 789.622,1 $ | 0,01 % |
| 808 | CECO Environmental Corp | 8.682 | 787.804,7 $ | 0,01 % |
| 809 | Greif Inc | 10.461 | 779.239,9 $ | 0,01 % |
| 810 | NeoGenomics Inc | 53.399 | 779.091,4 $ | 0,01 % |
| 811 | Cardinal Health Inc | 3.279 | 778.959,2 $ | 0,01 % |
| 812 | CHENIERE ENERGY INC | 3.240 | 774.392,4 $ | 0,01 % |
| 813 | BLADEX INC | 12.576 | 773.046,7 $ | 0,01 % |
| 814 | Otis Worldwide Corp | 10.769 | 771.060,4 $ | 0,01 % |
| 815 | Nelnet Inc | 5.753 | 767.047,5 $ | 0,01 % |
| 816 | German American Bancorp Inc | 16.137 | 765.862 $ | 0,01 % |
| 817 | Atmos Energy Corp | 4.411 | 759.883 $ | 0,01 % |
| 818 | Hilltop Holdings Inc | 19.561 | 758.575,6 $ | 0,01 % |
| 819 | JetBlue Airways Corp | 132.096 | 756.910,1 $ | 0,01 % |
| 820 | Raymond James Financial Inc | 4.955 | 753.308,7 $ | 0,01 % |
| 821 | PPG Industries Inc | 6.182 | 749.814,8 $ | 0,01 % |
| 822 | HNI Corp | 18.501 | 747.625,4 $ | 0,01 % |
| 823 | TriCo Bancshares | 13.830 | 744.745,5 $ | 0,01 % |
| 824 | Green Brick Partners Inc | 9.301 | 744.452 $ | 0,01 % |
| 825 | National Bank Holdings Corp | 16.647 | 739.626,2 $ | 0,01 % |
| 826 | PPL Corp | 20.347 | 739.613,5 $ | 0,01 % |
| 827 | Talos Energy Inc | 57.093 | 737.070,6 $ | 0,01 % |
| 828 | OceanFirst Financial Corp | 37.509 | 732.550,8 $ | 0,01 % |
| 829 | CTS Corp | 11.176 | 728.563,4 $ | 0,01 % |
| 830 | Fortrea Holdings Inc | 41.677 | 725.179,8 $ | 0,01 % |
| 831 | Mettler-Toledo International Inc | 567 | 724.348,2 $ | 0,01 % |
| 832 | QCR Holdings Inc | 7.329 | 713.478,2 $ | 0,01 % |
| 833 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.986 | 712.974 $ | 0,01 % |
| 834 | Hope Bancorp Inc | 52.068 | 712.290,2 $ | 0,01 % |
| 835 | Block Inc | 9.368 | 711.968 $ | 0,01 % |
| 836 | American Water Works Co Inc | 5.399 | 710.400,4 $ | 0,01 % |
| 837 | Webull Corp | 108.621 | 708.208,9 $ | 0,01 % |
| 838 | Teekay Tankers Ltd | 10.914 | 707.991,2 $ | 0,01 % |
| 839 | WOODWARD INC | 1.661 | 706.655,8 $ | 0,01 % |
| 840 | Dollar General Corp | 6.113 | 703.667,4 $ | 0,01 % |
| 841 | Leggett & Platt Inc | 60.089 | 703.642,2 $ | 0,01 % |
| 842 | MBX BIOSCIENCES INC | 12.689 | 700.432,8 $ | 0,01 % |
| 843 | Waters Corp | 1.858 | 696.824,3 $ | 0,01 % |
| 844 | Cboe Global Markets Inc | 2.870 | 696.462,9 $ | 0,01 % |
| 845 | 1st Source Corp | 8.506 | 693.919,5 $ | 0,01 % |
| 846 | MODERNA INC | 9.895 | 692.946,9 $ | 0,01 % |
| 847 | Casey's General Stores Inc | 865 | 687.493,4 $ | 0,01 % |
| 848 | Seadrill Ltd | 18.109 | 684.882,4 $ | 0,01 % |
| 849 | Kaiser Aluminum Corp | 3.466 | 678.053,6 $ | 0,01 % |
| 850 | Peloton Interactive Inc | 114.528 | 676.860,5 $ | 0,01 % |
| 851 | Carpenter Technology Corp | 1.097 | 676.673,5 $ | 0,01 % |
| 852 | T Rowe Price Group Inc | 5.948 | 676.228,1 $ | 0,01 % |
| 853 | Principal Financial Group Inc | 6.254 | 674.056,1 $ | 0,01 % |
| 854 | Twilio Inc | 3.256 | 671.810,5 $ | 0,01 % |
| 855 | Trinity Industries Inc | 19.415 | 671.370,7 $ | 0,01 % |
| 856 | National Vision Holdings Inc | 35.161 | 668.410,6 $ | 0,01 % |
| 857 | Smurfit Westrock PLC | 14.436 | 667.809,4 $ | 0,01 % |
| 858 | MongoDB Inc | 1.969 | 661.387,1 $ | 0,01 % |
| 859 | EMCOR Group Inc | 796 | 660.584,5 $ | 0,01 % |
| 860 | TETRA Technologies Inc | 58.262 | 660.108,5 $ | 0,01 % |
| 861 | Quanta Services Inc | 916 | 659.556,6 $ | 0,01 % |
| 862 | Kodiak Sciences Inc | 16.916 | 659.047,4 $ | 0,01 % |
| 863 | First Solar Inc | 2.790 | 658.328,4 $ | 0,01 % |
| 864 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 27.065 | 654.973 $ | 0,01 % |
| 865 | Carter's Inc | 15.787 | 649.792,9 $ | 0,01 % |
| 866 | Adient PLC | 35.308 | 648.961 $ | 0,01 % |
| 867 | Arteris Inc | 13.282 | 645.372,4 $ | 0,01 % |
| 868 | F5 Inc | 1.544 | 642.242,2 $ | 0,01 % |
| 869 | Shoals Technologies Group Inc | 64.802 | 641.539,8 $ | 0,01 % |
| 870 | MGE Energy Inc | 7.862 | 641.067,5 $ | 0,01 % |
| 871 | NWPX Infrastructure Inc | 4.266 | 639.644 $ | 0,01 % |
| 872 | Bandwidth Inc | 10.068 | 637.304,4 $ | 0,01 % |
| 873 | Church & Dwight Co Inc | 6.569 | 636.404,7 $ | 0,01 % |
| 874 | Dollar Tree Inc | 5.243 | 634.140,9 $ | 0,01 % |
| 875 | MILLERKNOLL INC | 30.942 | 633.073,3 $ | 0,01 % |
| 876 | Allient Inc | 6.150 | 633.019,5 $ | 0,01 % |
| 877 | Omnicom Group Inc | 8.688 | 632.747 $ | 0,01 % |
| 878 | ProPetro Holding Corp | 43.953 | 630.286 $ | 0,01 % |
| 879 | Harmonic Inc | 38.480 | 628.378,4 $ | 0,01 % |
| 880 | Ecovyst Inc | 50.400 | 627.480 $ | 0,01 % |
| 881 | Iovance Biotherapeutics Inc | 150.706 | 626.937 $ | 0,01 % |
| 882 | Sally Beauty Holdings Inc | 44.247 | 625.652,6 $ | 0,01 % |
| 883 | NISOURCE INC | 13.149 | 625.235 $ | 0,01 % |
| 884 | Entegris Inc | 3.471 | 624.294,1 $ | 0,01 % |
| 885 | Westamerica BanCorp | 10.629 | 623.603,4 $ | 0,01 % |
| 886 | Astec Industries Inc | 10.163 | 621.874 $ | 0,01 % |
| 887 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 25.512 | 621.217,2 $ | 0,01 % |
| 888 | Hershey Co/The | 3.537 | 620.566,7 $ | 0,01 % |
| 889 | Cimpress PLC | 6.080 | 618.336 $ | 0,01 % |
| 890 | Peoples Bancorp Inc/OH | 16.056 | 616.711 $ | 0,01 % |
| 891 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.247 | 611.540 $ | 0,01 % |
| 892 | Gibraltar Industries Inc | 13.511 | 609.346,1 $ | 0,01 % |
| 893 | Dime Commercial Bancshares Inc | 14.964 | 608.286,6 $ | 0,01 % |
| 894 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.099 | 607.513,6 $ | 0,01 % |
| 895 | Paychex Inc | 6.141 | 603.844,5 $ | 0,01 % |
| 896 | KeyCorp | 26.021 | 599.784,1 $ | 0,01 % |
| 897 | LGI Homes Inc | 9.412 | 599.356,2 $ | 0,01 % |
| 898 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3.632 | 599.062,1 $ | 0,01 % |
| 899 | Vestis Corp | 41.233 | 598.703,2 $ | 0,01 % |
| 900 | ResMed Inc | 3.071 | 598.476,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337