Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 2.074 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | PPG Industries Inc | 6.182 | 660.732,2 $ | 0,01 % |
| 802 | Alkermes PLC | 18.601 | 657.731,4 $ | 0,01 % |
| 803 | TriCo Bancshares | 13.830 | 657.478,2 $ | 0,01 % |
| 804 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.319 | 655.502,5 $ | 0,01 % |
| 805 | Century Communities Inc | 11.372 | 652.525,4 $ | 0,01 % |
| 806 | National Bank Holdings Corp | 16.647 | 651.896,5 $ | 0,01 % |
| 807 | Ecovyst Inc | 50.400 | 648.144 $ | 0,01 % |
| 808 | Omnicom Group Inc | 8.575 | 645.783,3 $ | 0,01 % |
| 809 | Kodiak Sciences Inc | 16.916 | 644.837,9 $ | 0,01 % |
| 810 | Werner Enterprises Inc | 21.902 | 644.137,8 $ | 0,01 % |
| 811 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 12.576 | 642.382,1 $ | 0,01 % |
| 812 | Thermon Group Holdings Inc | 12.694 | 639.777,6 $ | 0,01 % |
| 813 | PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 142.157 | 638.284,9 $ | 0,01 % |
| 814 | Intellia Therapeutics Inc | 49.663 | 636.679,7 $ | 0,01 % |
| 815 | Cohu Inc | 20.723 | 634.538,3 $ | 0,01 % |
| 816 | ProPetro Holding Corp | 43.953 | 633.362,7 $ | 0,01 % |
| 817 | Kohl's Corp | 49.059 | 632.861,1 $ | 0,01 % |
| 818 | Casey's General Stores Inc | 865 | 629.598,9 $ | 0,01 % |
| 819 | USA Rare Earth Inc | 41.545 | 628.783,6 $ | 0,01 % |
| 820 | QCR Holdings Inc | 7.329 | 626.263,1 $ | 0,01 % |
| 821 | Trinity Industries Inc | 19.415 | 624.774,7 $ | 0,01 % |
| 822 | Relay Therapeutics Inc | 62.670 | 623.566,5 $ | 0,01 % |
| 823 | HNI Corp | 18.501 | 617.748,4 $ | 0,01 % |
| 824 | Church & Dwight Co Inc | 6.569 | 613.019,1 $ | 0,01 % |
| 825 | Sally Beauty Holdings Inc | 44.247 | 612.821 $ | 0,01 % |
| 826 | Dauch Corporation | 103.109 | 611.436,4 $ | 0,01 % |
| 827 | Select Water Solutions Inc | 39.920 | 610.776 $ | 0,01 % |
| 828 | NiSource Inc | 12.974 | 605.366,8 $ | 0,01 % |
| 829 | Applied Digital Corp | 25.484 | 604.990,2 $ | 0,01 % |
| 830 | LiveRamp Holdings Inc | 22.800 | 604.656 $ | 0,01 % |
| 831 | Proto Labs Inc | 10.571 | 602.758,4 $ | 0,01 % |
| 832 | Green Brick Partners Inc | 9.301 | 599.449,5 $ | 0,01 % |
| 833 | Fresh Del Monte Produce Inc | 14.862 | 598.344,1 $ | 0,01 % |
| 834 | Woodward Inc | 1.661 | 594.505,1 $ | 0,01 % |
| 835 | Ingles Markets Inc | 6.610 | 594.172,9 $ | 0,01 % |
| 836 | Leggett & Platt Inc | 60.089 | 593.679,3 $ | 0,01 % |
| 837 | Bristow Group Inc | 12.625 | 591.986,3 $ | 0,01 % |
| 838 | Kosmos Energy Ltd | 211.768 | 588.715 $ | 0,01 % |
| 839 | EMCOR Group Inc | 796 | 587.694,8 $ | 0,01 % |
| 840 | Royal Gold Inc | 2.306 | 586.853,9 $ | 0,01 % |
| 841 | Constellation Brands Inc | 3.899 | 584.850 $ | 0,01 % |
| 842 | JetBlue Airways Corp | 132.096 | 583.864,3 $ | 0,01 % |
| 843 | Hope Bancorp Inc | 52.068 | 581.599,6 $ | 0,01 % |
| 844 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 53.616 | 580.125,1 $ | 0,01 % |
| 845 | National Energy Services Reunited Corp | 26.985 | 579.368 $ | 0,01 % |
| 846 | Albemarle Corp | 3.221 | 578.266,1 $ | 0,01 % |
| 847 | Smurfit Westrock PLC | 14.436 | 575.274,6 $ | 0,01 % |
| 848 | SFL Corp Ltd | 53.170 | 573.704,3 $ | 0,01 % |
| 849 | ProAssurance Corp | 23.162 | 572.564,6 $ | 0,01 % |
| 850 | Definium Therapeutics Inc | 30.226 | 571.271,4 $ | 0,01 % |
| 851 | LyondellBasell Industries NV | 7.072 | 569.720,3 $ | 0,01 % |
| 852 | 1st Source Corp | 8.227 | 569.390,7 $ | 0,01 % |
| 853 | Paychex Inc | 6.141 | 565.708,9 $ | 0,01 % |
| 854 | Dollar Tree Inc | 5.158 | 564.852,6 $ | 0,01 % |
| 855 | Carter's Inc | 15.787 | 564.543,1 $ | 0,01 % |
| 856 | Principal Financial Group Inc | 6.254 | 563.547,9 $ | 0,01 % |
| 857 | Universal Corp/VA | 10.687 | 563.204,9 $ | 0,01 % |
| 858 | Dorian LPG Ltd | 16.438 | 562.179,6 $ | 0,01 % |
| 859 | Winmark Corp | 1.303 | 557.097,7 $ | 0,01 % |
| 860 | Block Inc | 9.233 | 555.641,9 $ | 0,01 % |
| 861 | Westamerica BanCorp | 10.629 | 554.302,4 $ | 0,01 % |
| 862 | O-I Glass Inc | 52.600 | 552.826 $ | 0,01 % |
| 863 | First Solar Inc | 2.790 | 550.355,4 $ | 0,01 % |
| 864 | AdaptHealth Corp | 46.163 | 549.339,7 $ | 0,01 % |
| 865 | MaxLinear Inc | 31.465 | 547.176,4 $ | 0,01 % |
| 866 | Astec Industries Inc | 10.163 | 547.175,9 $ | 0,01 % |
| 867 | Waters Corp | 1.832 | 545.569,6 $ | 0,01 % |
| 868 | Nabors Industries Ltd | 6.315 | 543.468,9 $ | 0,01 % |
| 869 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.247 | 539.229,3 $ | 0,01 % |
| 870 | Gibraltar Industries Inc | 13.511 | 538.683,6 $ | 0,01 % |
| 871 | MSCI Inc | 998 | 537.932 $ | 0,01 % |
| 872 | T Rowe Price Group Inc | 5.948 | 536.152,7 $ | 0,01 % |
| 873 | ATI Inc | 3.685 | 536.020,1 $ | 0,01 % |
| 874 | CTS Corp | 11.176 | 533.765,8 $ | 0,01 % |
| 875 | Alamo Group Inc | 3.234 | 533.513 $ | 0,01 % |
| 876 | Tronox Holdings PLC | 54.583 | 533.275,9 $ | 0,01 % |
| 877 | NPK International Inc | 36.652 | 531.087,5 $ | 0,01 % |
| 878 | Nordic American Tankers Ltd | 90.379 | 529.620,9 $ | 0,01 % |
| 879 | Iovance Biotherapeutics Inc | 150.706 | 528.978,1 $ | 0,01 % |
| 880 | DuPont de Nemours Inc | 11.463 | 525.005,4 $ | 0,01 % |
| 881 | BigBear.ai Holdings Inc | 148.799 | 523.772,5 $ | 0,01 % |
| 882 | KeyCorp | 26.021 | 521.721,1 $ | 0,01 % |
| 883 | Webull Corp | 108.621 | 521.380,8 $ | 0,01 % |
| 884 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 30.462 | 517.854 $ | 0,01 % |
| 885 | Snap-on Inc | 1.423 | 516.862,1 $ | 0,01 % |
| 886 | Liberty Latin America Ltd | 58.432 | 515.370,2 $ | 0,01 % |
| 887 | Bank First Corp | 3.810 | 514.578,6 $ | 0,01 % |
| 888 | Enact Holdings Inc | 12.605 | 514.410,1 $ | 0,01 % |
| 889 | Green Plains Inc | 31.239 | 513.881,6 $ | 0,01 % |
| 890 | Applied Optoelectronics Inc | 6.074 | 513.799,7 $ | 0,01 % |
| 891 | International Flavors & Fragrances Inc | 7.035 | 510.389,3 $ | 0,01 % |
| 892 | Spyre Therapeutics Inc | 10.106 | 509.746,6 $ | 0,01 % |
| 893 | Peoples Bancorp Inc/OH | 15.466 | 508.367,4 $ | 0,01 % |
| 894 | Dime Community Bancshares Inc | 14.964 | 506.082,5 $ | 0,01 % |
| 895 | Royalty Pharma PLC | 10.497 | 503.541,1 $ | 0,01 % |
| 896 | Equifax Inc | 2.794 | 503.115,6 $ | 0,01 % |
| 897 | Quanta Services Inc | 916 | 502.902,3 $ | 0,01 % |
| 898 | Moderna Inc | 9.895 | 502.666 $ | 0,01 % |
| 899 | Compass Inc | 68.637 | 501.736,5 $ | 0,01 % |
| 900 | Loews Corp | 4.698 | 501.464,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,6 %
- Technologie 5,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Energie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Versorger 4,0 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.948 | 8 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 150,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Irland | 12 | 66,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Kaimaninseln | 19 | 59,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Kanada | 14 | 58,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Bermuda | 28 | 58,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Israel | 4 | 19,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Singapur | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337