Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 2.059 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | California Water Service Group | 26.961 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | Rogers Corp | 8.009 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Exelon Corp | 28.047 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | LiveRamp Holdings Inc | 34.504 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | FS KKR CAPITAL CORP. | 122.125 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | WaFd Inc | 33.388 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 12.459 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | Celldex Therapeutics Inc | 34.105 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | DigitalBridge Group Inc | 80.316 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.671 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Constellium SE | 39.171 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | United Natural Foods Inc | 27.206 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | CONCENTRIX CORP | 55.392 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | Steven Madden Ltd | 29.454 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | American Eagle Outfitters Inc | 71.434 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | Park National Corp | 6.695 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | National HealthCare Corp | 5.741 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | CoreCivic Inc | 39.138 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | First Merchants Corp | 26.963 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | Relay Therapeutics Inc | 62.670 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | Fastly Inc | 63.513 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | First Bancorp/Southern Pines NC | 18.230 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | Banc of California Inc | 56.458 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Trustmark Corp | 24.871 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | Provident Financial Services Inc | 47.800 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 726 | Public Service Enterprise Group Inc | 13.794 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 727 | Energy Fuels Inc/Canada | 77.149 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 728 | Callaway Golf Co | 59.366 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 729 | Nurix Therapeutics Inc | 45.897 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 730 | Consolidated Edison Inc | 9.959 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 731 | Enterprise Financial Services Corp | 16.711 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 732 | DNOW Inc | 84.307 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 733 | FB Financial Corp | 19.670 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 734 | GRAIL Inc | 15.885 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 735 | Happen Inc | 51.370 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 736 | Garmin Ltd | 4.485 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 737 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 22.814 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 738 | DXC Technology Co | 118.993 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 739 | ON Semiconductor Corp | 11.070 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 740 | Newmark Group Inc | 68.935 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 741 | Prudential Financial Inc | 9.643 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 742 | Customers Bancorp Inc | 13.151 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 743 | PG&E Corp | 60.652 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 744 | Intuitive Machines Inc | 47.491 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 745 | LCI Industries | 9.571 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 746 | Banner Corp | 15.202 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 747 | DHT Holdings Inc | 61.085 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 748 | Kenvue Inc | 52.599 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 749 | Andersons Inc/The | 14.694 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 750 | Hawaiian Electric Industries Inc | 73.607 | 995.902,7 $ | 0,01 % |
| 751 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12.211 | 987.747,8 $ | 0,01 % |
| 752 | Nasdaq Inc | 12.493 | 984.698,3 $ | 0,01 % |
| 753 | Calumet Inc | 27.330 | 984.426,6 $ | 0,01 % |
| 754 | CBRE Group Inc | 7.308 | 984.314,5 $ | 0,01 % |
| 755 | Northwest Bancshares Inc | 64.790 | 982.216,4 $ | 0,01 % |
| 756 | Applied Digital Corp | 26.287 | 980.505,1 $ | 0,01 % |
| 757 | Alkermes PLC | 18.601 | 974.599,4 $ | 0,01 % |
| 758 | Spyre Therapeutics Inc | 10.959 | 972.940 $ | 0,01 % |
| 759 | Capri Holdings Ltd | 52.356 | 972.250,9 $ | 0,01 % |
| 760 | OFG Bancorp | 19.507 | 957.208,5 $ | 0,01 % |
| 761 | Werner Enterprises Inc | 21.902 | 955.146,2 $ | 0,01 % |
| 762 | Occidental Petroleum Corp | 19.585 | 951.243,5 $ | 0,01 % |
| 763 | Horace Mann Educators Corp | 18.261 | 943.180,7 $ | 0,01 % |
| 764 | Masterbrand Inc | 91.447 | 940.989,6 $ | 0,01 % |
| 765 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5.016 | 939.396,5 $ | 0,01 % |
| 766 | Agios Pharmaceuticals Inc | 25.130 | 932.574,3 $ | 0,01 % |
| 767 | Encore Capital Group Inc | 9.965 | 929.634,9 $ | 0,01 % |
| 768 | Fedex Freight Holding Co Inc | 6.150 | 928.650 $ | 0,01 % |
| 769 | First Commonwealth Financial Corp | 45.454 | 924.079,8 $ | 0,01 % |
| 770 | Ziff Davis Inc | 17.575 | 920.402,8 $ | 0,01 % |
| 771 | H2O America | 15.135 | 919.754 $ | 0,01 % |
| 772 | Northwest Natural Holding Co | 18.600 | 912.516 $ | 0,01 % |
| 773 | Ingersoll Rand Inc | 11.029 | 904.267,7 $ | 0,01 % |
| 774 | DYNE THERAPEUTICS INC | 40.546 | 900.526,7 $ | 0,01 % |
| 775 | Applied Optoelectronics Inc | 6.074 | 899.923,8 $ | 0,01 % |
| 776 | Par Pacific Holdings Inc | 16.029 | 898.906,3 $ | 0,01 % |
| 777 | USA Rare Earth Inc | 41.545 | 896.541,1 $ | 0,01 % |
| 778 | Northern Trust Corp | 5.145 | 894.406,8 $ | 0,01 % |
| 779 | Neogen Corp | 98.764 | 887.888,4 $ | 0,01 % |
| 780 | Uniti Group Inc | 75.955 | 871.203,9 $ | 0,01 % |
| 781 | Kohl's Corp | 49.059 | 869.325,5 $ | 0,01 % |
| 782 | ALUMIS INC | 30.660 | 862.772,4 $ | 0,01 % |
| 783 | Proto Labs Inc | 10.571 | 861.642,2 $ | 0,01 % |
| 784 | T1 ENERGY INC | 90.874 | 861.485,5 $ | 0,01 % |
| 785 | First BanCorp/Puerto Rico | 32.755 | 853.922,9 $ | 0,01 % |
| 786 | Innospec Inc | 10.491 | 853.862,5 $ | 0,01 % |
| 787 | Compass Inc | 68.637 | 846.294,2 $ | 0,01 % |
| 788 | Chesapeake Utilities Corp | 6.893 | 844.254,6 $ | 0,01 % |
| 789 | Ameren Corp | 7.447 | 841.808,9 $ | 0,01 % |
| 790 | Intellia Therapeutics Inc | 49.663 | 840.298 $ | 0,01 % |
| 791 | Allegiant Travel Co | 7.120 | 837.312 $ | 0,01 % |
| 792 | Legence Corp | 9.756 | 831.503,9 $ | 0,01 % |
| 793 | Vishay Precision Group Inc | 5.546 | 831.400,9 $ | 0,01 % |
| 794 | Omnicell Inc | 20.017 | 831.105,8 $ | 0,01 % |
| 795 | MKS Inc | 1.868 | 830.886,4 $ | 0,01 % |
| 796 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.319 | 829.683,6 $ | 0,01 % |
| 797 | S&T Bancorp Inc | 16.815 | 825.280,2 $ | 0,01 % |
| 798 | Walker & Dunlop Inc | 14.964 | 818.530,8 $ | 0,01 % |
| 799 | Century Communities Inc | 11.372 | 814.917,5 $ | 0,01 % |
| 800 | Coinbase Global Inc | 5.544 | 810.477,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.935 | 9 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 156,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 13 | 102,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Kaimaninseln | 16 | 89 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Kanada | 13 | 78,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337