Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 2.074 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Banc of California Inc | 56.458 | 992.531,6 $ | 0,01 % |
| 702 | CBRE Group Inc | 7.308 | 989.941,7 $ | 0,01 % |
| 703 | Northwest Natural Holding Co | 18.600 | 989.892 $ | 0,01 % |
| 704 | DNOW Inc | 82.674 | 984.647,3 $ | 0,01 % |
| 705 | Vishay Intertechnology Inc | 54.661 | 983.898 $ | 0,01 % |
| 706 | Calumet Inc | 27.330 | 981.147 $ | 0,01 % |
| 707 | Coinbase Global Inc | 5.544 | 968.037,8 $ | 0,01 % |
| 708 | Cleanspark Inc | 113.590 | 966.650,9 $ | 0,01 % |
| 709 | First Busey Corp | 38.159 | 964.277,9 $ | 0,01 % |
| 710 | Constellium SE | 39.171 | 962.823,2 $ | 0,01 % |
| 711 | Prudential Financial, Inc. | 9.643 | 942.024,7 $ | 0,01 % |
| 712 | Celldex Therapeutics Inc | 29.525 | 936.533 $ | 0,01 % |
| 713 | Capri Holdings Ltd | 52.356 | 922.512,7 $ | 0,01 % |
| 714 | Banner Corp | 15.202 | 922.457,4 $ | 0,01 % |
| 715 | Neogen Corp | 98.764 | 917.517,6 $ | 0,01 % |
| 716 | National HealthCare Corp | 5.741 | 916.837,7 $ | 0,01 % |
| 717 | Knowles Corp | 35.689 | 916.493,5 $ | 0,01 % |
| 718 | Bloomin' Brands Inc | 169.468 | 915.127,2 $ | 0,01 % |
| 719 | Customers Bancorp Inc | 13.151 | 912.810,9 $ | 0,01 % |
| 720 | National Vision Holdings Inc | 35.161 | 910.669,9 $ | 0,01 % |
| 721 | Cheniere Energy Inc | 3.208 | 910.302,1 $ | 0,01 % |
| 722 | Enterprise Financial Services Corp | 16.711 | 904.232,2 $ | 0,01 % |
| 723 | ACM Research Inc | 22.882 | 900.406,7 $ | 0,01 % |
| 724 | Talos Energy Inc | 57.093 | 899.785,7 $ | 0,01 % |
| 725 | Smithfield Foods Inc | 32.149 | 899.207,5 $ | 0,01 % |
| 726 | Kenvue Inc | 52.114 | 898.445,4 $ | 0,01 % |
| 727 | Veeco Instruments Inc | 26.397 | 893.802,4 $ | 0,01 % |
| 728 | Lionsgate Studios Corp | 92.645 | 888.465,6 $ | 0,01 % |
| 729 | Benchmark Electronics Inc | 15.739 | 882.328,3 $ | 0,01 % |
| 730 | Ingersoll Rand Inc | 10.930 | 875.711,6 $ | 0,01 % |
| 731 | Chesapeake Utilities Corp | 6.893 | 871.068,4 $ | 0,01 % |
| 732 | H2O America | 14.802 | 868.433,3 $ | 0,01 % |
| 733 | Intuitive Machines Inc | 46.669 | 866.176,6 $ | 0,01 % |
| 734 | M&T Bank Corp | 4.177 | 863.469,4 $ | 0,01 % |
| 735 | Rogers Corp | 8.009 | 859.606 $ | 0,01 % |
| 736 | Strategic Education Inc | 10.306 | 854.985,8 $ | 0,01 % |
| 737 | Agios Pharmaceuticals Inc | 25.130 | 850.147,9 $ | 0,01 % |
| 738 | Oruka Therapeutics Inc | 17.173 | 842.335,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Rush Enterprises Inc | 12.624 | 834.572,6 $ | 0,01 % |
| 740 | Otis Worldwide Corp | 10.769 | 830.074,5 $ | 0,01 % |
| 741 | Callaway Golf Co | 59.366 | 824.000,1 $ | 0,01 % |
| 742 | Seadrill Ltd | 18.109 | 823.959,5 $ | 0,01 % |
| 743 | Northwest Bancshares Inc | 64.790 | 822.185,1 $ | 0,01 % |
| 744 | GRAIL Inc | 15.885 | 820.936,8 $ | 0,01 % |
| 745 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13.367 | 820.065,5 $ | 0,01 % |
| 746 | Ameren Corp | 7.447 | 818.574,2 $ | 0,01 % |
| 747 | Dow Inc | 19.575 | 815.298,8 $ | 0,01 % |
| 748 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 12.459 | 811.330,1 $ | 0,01 % |
| 749 | Atmos Energy Corp | 4.367 | 806.672,2 $ | 0,01 % |
| 750 | Cboe Global Markets Inc | 2.870 | 806.670,9 $ | 0,01 % |
| 751 | Teekay Tankers Ltd | 10.914 | 800.214,5 $ | 0,01 % |
| 752 | Xylem Inc/NY | 6.687 | 799.096,5 $ | 0,01 % |
| 753 | First Commonwealth Financial Corp | 45.454 | 799.081,3 $ | 0,01 % |
| 754 | OFG Bancorp | 19.507 | 789.253,2 $ | 0,01 % |
| 755 | 10X Genomics Inc | 36.989 | 785.276,5 $ | 0,01 % |
| 756 | Select Medical Holdings Corp | 47.931 | 780.796 $ | 0,01 % |
| 757 | Horace Mann Educators Corp | 18.261 | 779.379,5 $ | 0,01 % |
| 758 | PPL Corp | 20.347 | 777.255,4 $ | 0,01 % |
| 759 | Innospec Inc | 10.491 | 766.052,8 $ | 0,01 % |
| 760 | Ducommun Inc | 6.228 | 759.816 $ | 0,01 % |
| 761 | Stellar Bancorp Inc | 20.578 | 753.360,6 $ | 0,01 % |
| 762 | V2X Inc | 10.920 | 748.020 $ | 0,01 % |
| 763 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3.632 | 745.540,6 $ | 0,01 % |
| 764 | ASGN Inc | 19.183 | 742.573,9 $ | 0,01 % |
| 765 | Nelnet Inc | 5.753 | 741.906,9 $ | 0,01 % |
| 766 | CoreCivic Inc | 39.138 | 740.099,6 $ | 0,01 % |
| 767 | Ziff Davis Inc | 17.575 | 737.447 $ | 0,01 % |
| 768 | Borr Drilling Ltd. | 127.768 | 737.221,4 $ | 0,01 % |
| 769 | LendingClub Corp | 51.370 | 735.618,4 $ | 0,01 % |
| 770 | IBEX Holdings Ltd | 27.422 | 735.458 $ | 0,01 % |
| 771 | Hershey Co/The | 3.537 | 735.306,9 $ | 0,01 % |
| 772 | Dyne Therapeutics Inc | 40.546 | 735.099 $ | 0,01 % |
| 773 | Coterra Energy Inc | 20.795 | 730.736,3 $ | 0,01 % |
| 774 | American Water Works Co Inc | 5.338 | 726.448,4 $ | 0,01 % |
| 775 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 33.696 | 722.442,2 $ | 0,01 % |
| 776 | Dollar General Corp | 6.040 | 717.129,2 $ | 0,01 % |
| 777 | Ichor Holdings Ltd | 15.378 | 716.768,6 $ | 0,01 % |
| 778 | Mettler-Toledo International Inc | 567 | 715.100,4 $ | 0,01 % |
| 779 | Adient PLC | 35.308 | 713.574,7 $ | 0,01 % |
| 780 | Nurix Therapeutics Inc | 45.897 | 711.403,5 $ | 0,01 % |
| 781 | Northern Trust Corp | 5.090 | 710.411,3 $ | 0,01 % |
| 782 | Raymond James Financial Inc | 4.897 | 709.036,6 $ | 0,01 % |
| 783 | S&T Bancorp Inc | 16.815 | 703.371,5 $ | 0,01 % |
| 784 | Greif Inc | 10.461 | 701.619,3 $ | 0,01 % |
| 785 | Hilltop Holdings Inc | 19.561 | 700.675 $ | 0,01 % |
| 786 | Uniti Group Inc | 74.045 | 694.542,1 $ | 0,01 % |
| 787 | Cardinal Health, Inc. | 3.279 | 692.885,5 $ | 0,01 % |
| 788 | ResMed Inc | 3.071 | 689.378,1 $ | 0,01 % |
| 789 | Expand Energy Corp | 6.269 | 688.210,8 $ | 0,01 % |
| 790 | ON Semiconductor Corp | 11.070 | 685.454,4 $ | 0,01 % |
| 791 | Vistance Networks Inc | 37.408 | 680.825,6 $ | 0,01 % |
| 792 | Encore Capital Group Inc | 9.688 | 679.322,6 $ | 0,01 % |
| 793 | Enviri Corp | 34.556 | 677.988,7 $ | 0,01 % |
| 794 | Alumis Inc | 30.660 | 675.439,8 $ | 0,01 % |
| 795 | German American Bancorp Inc | 16.137 | 674.365,2 $ | 0,01 % |
| 796 | Cincinnati Financial Corp | 4.265 | 671.097,8 $ | 0,01 % |
| 797 | Fidelity National Information Services Inc | 14.303 | 670.953,7 $ | 0,01 % |
| 798 | Omnicell Inc | 20.017 | 668.167,5 $ | 0,01 % |
| 799 | Navitas Semiconductor Corp | 75.833 | 665.055,4 $ | 0,01 % |
| 800 | Walker & Dunlop Inc | 14.964 | 664.102,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,6 %
- Technologie 5,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Energie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Versorger 4,0 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.948 | 8 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 150,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Irland | 12 | 66,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Kaimaninseln | 19 | 59,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Kanada | 14 | 58,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Bermuda | 28 | 58,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Israel | 4 | 19,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Singapur | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048337