Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 9,1 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 2 074 dans 23 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Banc of California Inc | 56 458 | 992,5 k $ | 0,01 % |
| 702 | CBRE Group Inc | 7 308 | 989,9 k $ | 0,01 % |
| 703 | Northwest Natural Holding Co | 18 600 | 989,9 k $ | 0,01 % |
| 704 | DNOW Inc | 82 674 | 984,6 k $ | 0,01 % |
| 705 | Vishay Intertechnology Inc | 54 661 | 983,9 k $ | 0,01 % |
| 706 | Calumet Inc | 27 330 | 981,1 k $ | 0,01 % |
| 707 | Coinbase Global Inc | 5 544 | 968 k $ | 0,01 % |
| 708 | Cleanspark Inc | 113 590 | 966,7 k $ | 0,01 % |
| 709 | First Busey Corp | 38 159 | 964,3 k $ | 0,01 % |
| 710 | Constellium SE | 39 171 | 962,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | Prudential Financial, Inc. | 9 643 | 942 k $ | 0,01 % |
| 712 | Celldex Therapeutics Inc | 29 525 | 936,5 k $ | 0,01 % |
| 713 | Capri Holdings Ltd | 52 356 | 922,5 k $ | 0,01 % |
| 714 | Banner Corp | 15 202 | 922,5 k $ | 0,01 % |
| 715 | Neogen Corp | 98 764 | 917,5 k $ | 0,01 % |
| 716 | National HealthCare Corp | 5 741 | 916,8 k $ | 0,01 % |
| 717 | Knowles Corp | 35 689 | 916,5 k $ | 0,01 % |
| 718 | Bloomin' Brands Inc | 169 468 | 915,1 k $ | 0,01 % |
| 719 | Customers Bancorp Inc | 13 151 | 912,8 k $ | 0,01 % |
| 720 | National Vision Holdings Inc | 35 161 | 910,7 k $ | 0,01 % |
| 721 | Cheniere Energy Inc | 3 208 | 910,3 k $ | 0,01 % |
| 722 | Enterprise Financial Services Corp | 16 711 | 904,2 k $ | 0,01 % |
| 723 | ACM Research Inc | 22 882 | 900,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | Talos Energy Inc | 57 093 | 899,8 k $ | 0,01 % |
| 725 | Smithfield Foods Inc | 32 149 | 899,2 k $ | 0,01 % |
| 726 | Kenvue Inc | 52 114 | 898,4 k $ | 0,01 % |
| 727 | Veeco Instruments Inc | 26 397 | 893,8 k $ | 0,01 % |
| 728 | Lionsgate Studios Corp | 92 645 | 888,5 k $ | 0,01 % |
| 729 | Benchmark Electronics Inc | 15 739 | 882,3 k $ | 0,01 % |
| 730 | Ingersoll Rand Inc | 10 930 | 875,7 k $ | 0,01 % |
| 731 | Chesapeake Utilities Corp | 6 893 | 871,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | H2O America | 14 802 | 868,4 k $ | 0,01 % |
| 733 | Intuitive Machines Inc | 46 669 | 866,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | M&T Bank Corp | 4 177 | 863,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | Rogers Corp | 8 009 | 859,6 k $ | 0,01 % |
| 736 | Strategic Education Inc | 10 306 | 855 k $ | 0,01 % |
| 737 | Agios Pharmaceuticals Inc | 25 130 | 850,1 k $ | 0,01 % |
| 738 | Oruka Therapeutics Inc | 17 173 | 842,3 k $ | 0,01 % |
| 739 | Rush Enterprises Inc | 12 624 | 834,6 k $ | 0,01 % |
| 740 | Otis Worldwide Corp | 10 769 | 830,1 k $ | 0,01 % |
| 741 | Callaway Golf Co | 59 366 | 824 k $ | 0,01 % |
| 742 | Seadrill Ltd | 18 109 | 824 k $ | 0,01 % |
| 743 | Northwest Bancshares Inc | 64 790 | 822,2 k $ | 0,01 % |
| 744 | GRAIL Inc | 15 885 | 820,9 k $ | 0,01 % |
| 745 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13 367 | 820,1 k $ | 0,01 % |
| 746 | Ameren Corp | 7 447 | 818,6 k $ | 0,01 % |
| 747 | Dow Inc | 19 575 | 815,3 k $ | 0,01 % |
| 748 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 12 459 | 811,3 k $ | 0,01 % |
| 749 | Atmos Energy Corp | 4 367 | 806,7 k $ | 0,01 % |
| 750 | Cboe Global Markets Inc | 2 870 | 806,7 k $ | 0,01 % |
| 751 | Teekay Tankers Ltd | 10 914 | 800,2 k $ | 0,01 % |
| 752 | Xylem Inc/NY | 6 687 | 799,1 k $ | 0,01 % |
| 753 | First Commonwealth Financial Corp | 45 454 | 799,1 k $ | 0,01 % |
| 754 | OFG Bancorp | 19 507 | 789,3 k $ | 0,01 % |
| 755 | 10X Genomics Inc | 36 989 | 785,3 k $ | 0,01 % |
| 756 | Select Medical Holdings Corp | 47 931 | 780,8 k $ | 0,01 % |
| 757 | Horace Mann Educators Corp | 18 261 | 779,4 k $ | 0,01 % |
| 758 | PPL Corp | 20 347 | 777,3 k $ | 0,01 % |
| 759 | Innospec Inc | 10 491 | 766,1 k $ | 0,01 % |
| 760 | Ducommun Inc | 6 228 | 759,8 k $ | 0,01 % |
| 761 | Stellar Bancorp Inc | 20 578 | 753,4 k $ | 0,01 % |
| 762 | V2X Inc | 10 920 | 748 k $ | 0,01 % |
| 763 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3 632 | 745,5 k $ | 0,01 % |
| 764 | ASGN Inc | 19 183 | 742,6 k $ | 0,01 % |
| 765 | Nelnet Inc | 5 753 | 741,9 k $ | 0,01 % |
| 766 | CoreCivic Inc | 39 138 | 740,1 k $ | 0,01 % |
| 767 | Ziff Davis Inc | 17 575 | 737,4 k $ | 0,01 % |
| 768 | Borr Drilling Ltd. | 127 768 | 737,2 k $ | 0,01 % |
| 769 | LendingClub Corp | 51 370 | 735,6 k $ | 0,01 % |
| 770 | IBEX Holdings Ltd | 27 422 | 735,5 k $ | 0,01 % |
| 771 | Hershey Co/The | 3 537 | 735,3 k $ | 0,01 % |
| 772 | Dyne Therapeutics Inc | 40 546 | 735,1 k $ | 0,01 % |
| 773 | Coterra Energy Inc | 20 795 | 730,7 k $ | 0,01 % |
| 774 | American Water Works Co Inc | 5 338 | 726,4 k $ | 0,01 % |
| 775 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 33 696 | 722,4 k $ | 0,01 % |
| 776 | Dollar General Corp | 6 040 | 717,1 k $ | 0,01 % |
| 777 | Ichor Holdings Ltd | 15 378 | 716,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | Mettler-Toledo International Inc | 567 | 715,1 k $ | 0,01 % |
| 779 | Adient PLC | 35 308 | 713,6 k $ | 0,01 % |
| 780 | Nurix Therapeutics Inc | 45 897 | 711,4 k $ | 0,01 % |
| 781 | Northern Trust Corp | 5 090 | 710,4 k $ | 0,01 % |
| 782 | Raymond James Financial Inc | 4 897 | 709 k $ | 0,01 % |
| 783 | S&T Bancorp Inc | 16 815 | 703,4 k $ | 0,01 % |
| 784 | Greif Inc | 10 461 | 701,6 k $ | 0,01 % |
| 785 | Hilltop Holdings Inc | 19 561 | 700,7 k $ | 0,01 % |
| 786 | Uniti Group Inc | 74 045 | 694,5 k $ | 0,01 % |
| 787 | Cardinal Health, Inc. | 3 279 | 692,9 k $ | 0,01 % |
| 788 | ResMed Inc | 3 071 | 689,4 k $ | 0,01 % |
| 789 | Expand Energy Corp | 6 269 | 688,2 k $ | 0,01 % |
| 790 | ON Semiconductor Corp | 11 070 | 685,5 k $ | 0,01 % |
| 791 | Vistance Networks Inc | 37 408 | 680,8 k $ | 0,01 % |
| 792 | Encore Capital Group Inc | 9 688 | 679,3 k $ | 0,01 % |
| 793 | Enviri Corp | 34 556 | 678 k $ | 0,01 % |
| 794 | Alumis Inc | 30 660 | 675,4 k $ | 0,01 % |
| 795 | German American Bancorp Inc | 16 137 | 674,4 k $ | 0,01 % |
| 796 | Cincinnati Financial Corp | 4 265 | 671,1 k $ | 0,01 % |
| 797 | Fidelity National Information Services Inc | 14 303 | 671 k $ | 0,01 % |
| 798 | Omnicell Inc | 20 017 | 668,2 k $ | 0,01 % |
| 799 | Navitas Semiconductor Corp | 75 833 | 665,1 k $ | 0,01 % |
| 800 | Walker & Dunlop Inc | 14 964 | 664,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,6 %
- Technologie 5,0 %
- Finance 4,7 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Services publics 4,0 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 8 Md $ | 94,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 150,7 M $ | 1,77 % |
| 3 | Irlande | 12 | 66,8 M $ | 0,79 % |
| 4 | Îles Caïmans | 19 | 59,6 M $ | 0,70 % |
| 5 | Canada | 14 | 58,8 M $ | 0,69 % |
| 6 | Bermudes | 28 | 58,6 M $ | 0,69 % |
| 7 | Israël | 4 | 19,5 M $ | 0,23 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 19,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Singapour | 2 | 14,7 M $ | 0,17 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 4 | 6,9 M $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048337