Composition de Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 10,4 Md $ dont 9,6 Md $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 2 059 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | California Water Service Group | 26 961 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 702 | Rogers Corp | 8 009 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 703 | Exelon Corp | 28 047 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 704 | LiveRamp Holdings Inc | 34 504 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 705 | FS KKR CAPITAL CORP. | 122 125 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 706 | WaFd Inc | 33 388 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 707 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 12 459 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 708 | Celldex Therapeutics Inc | 34 105 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 709 | DigitalBridge Group Inc | 80 316 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 710 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 671 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 711 | Constellium SE | 39 171 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 712 | United Natural Foods Inc | 27 206 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 713 | CONCENTRIX CORP | 55 392 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 714 | Steven Madden Ltd | 29 454 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 715 | American Eagle Outfitters Inc | 71 434 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 716 | Park National Corp | 6 695 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 717 | National HealthCare Corp | 5 741 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 718 | CoreCivic Inc | 39 138 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 719 | First Merchants Corp | 26 963 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 720 | Relay Therapeutics Inc | 62 670 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 721 | Fastly Inc | 63 513 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 722 | First Bancorp/Southern Pines NC | 18 230 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 723 | Banc of California Inc | 56 458 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 724 | Trustmark Corp | 24 871 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 725 | Provident Financial Services Inc | 47 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 726 | Public Service Enterprise Group Inc | 13 794 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 727 | Energy Fuels Inc/Canada | 77 149 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 728 | Callaway Golf Co | 59 366 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 729 | Nurix Therapeutics Inc | 45 897 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 730 | Consolidated Edison Inc | 9 959 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 731 | Enterprise Financial Services Corp | 16 711 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 732 | DNOW Inc | 84 307 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 733 | FB Financial Corp | 19 670 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 734 | GRAIL Inc | 15 885 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 735 | Happen Inc | 51 370 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 736 | Garmin Ltd | 4 485 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 737 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 22 814 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 738 | DXC Technology Co | 118 993 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 739 | ON Semiconductor Corp | 11 070 | 1 M $ | 0,01 % |
| 740 | Newmark Group Inc | 68 935 | 1 M $ | 0,01 % |
| 741 | Prudential Financial Inc | 9 643 | 1 M $ | 0,01 % |
| 742 | Customers Bancorp Inc | 13 151 | 1 M $ | 0,01 % |
| 743 | PG&E Corp | 60 652 | 1 M $ | 0,01 % |
| 744 | Intuitive Machines Inc | 47 491 | 1 M $ | 0,01 % |
| 745 | LCI Industries | 9 571 | 1 M $ | 0,01 % |
| 746 | Banner Corp | 15 202 | 1 M $ | 0,01 % |
| 747 | DHT Holdings Inc | 61 085 | 1 M $ | 0,01 % |
| 748 | Kenvue Inc | 52 599 | 1 M $ | 0,01 % |
| 749 | Andersons Inc/The | 14 694 | 1 M $ | 0,01 % |
| 750 | Hawaiian Electric Industries Inc | 73 607 | 995,9 k $ | 0,01 % |
| 751 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12 211 | 987,7 k $ | 0,01 % |
| 752 | Nasdaq Inc | 12 493 | 984,7 k $ | 0,01 % |
| 753 | Calumet Inc | 27 330 | 984,4 k $ | 0,01 % |
| 754 | CBRE Group Inc | 7 308 | 984,3 k $ | 0,01 % |
| 755 | Northwest Bancshares Inc | 64 790 | 982,2 k $ | 0,01 % |
| 756 | Applied Digital Corp | 26 287 | 980,5 k $ | 0,01 % |
| 757 | Alkermes PLC | 18 601 | 974,6 k $ | 0,01 % |
| 758 | Spyre Therapeutics Inc | 10 959 | 972,9 k $ | 0,01 % |
| 759 | Capri Holdings Ltd | 52 356 | 972,3 k $ | 0,01 % |
| 760 | OFG Bancorp | 19 507 | 957,2 k $ | 0,01 % |
| 761 | Werner Enterprises Inc | 21 902 | 955,1 k $ | 0,01 % |
| 762 | Occidental Petroleum Corp | 19 585 | 951,2 k $ | 0,01 % |
| 763 | Horace Mann Educators Corp | 18 261 | 943,2 k $ | 0,01 % |
| 764 | Masterbrand Inc | 91 447 | 941 k $ | 0,01 % |
| 765 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5 016 | 939,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | Agios Pharmaceuticals Inc | 25 130 | 932,6 k $ | 0,01 % |
| 767 | Encore Capital Group Inc | 9 965 | 929,6 k $ | 0,01 % |
| 768 | Fedex Freight Holding Co Inc | 6 150 | 928,7 k $ | 0,01 % |
| 769 | First Commonwealth Financial Corp | 45 454 | 924,1 k $ | 0,01 % |
| 770 | Ziff Davis Inc | 17 575 | 920,4 k $ | 0,01 % |
| 771 | H2O America | 15 135 | 919,8 k $ | 0,01 % |
| 772 | Northwest Natural Holding Co | 18 600 | 912,5 k $ | 0,01 % |
| 773 | Ingersoll Rand Inc | 11 029 | 904,3 k $ | 0,01 % |
| 774 | DYNE THERAPEUTICS INC | 40 546 | 900,5 k $ | 0,01 % |
| 775 | Applied Optoelectronics Inc | 6 074 | 899,9 k $ | 0,01 % |
| 776 | Par Pacific Holdings Inc | 16 029 | 898,9 k $ | 0,01 % |
| 777 | USA Rare Earth Inc | 41 545 | 896,5 k $ | 0,01 % |
| 778 | Northern Trust Corp | 5 145 | 894,4 k $ | 0,01 % |
| 779 | Neogen Corp | 98 764 | 887,9 k $ | 0,01 % |
| 780 | Uniti Group Inc | 75 955 | 871,2 k $ | 0,01 % |
| 781 | Kohl's Corp | 49 059 | 869,3 k $ | 0,01 % |
| 782 | ALUMIS INC | 30 660 | 862,8 k $ | 0,01 % |
| 783 | Proto Labs Inc | 10 571 | 861,6 k $ | 0,01 % |
| 784 | T1 ENERGY INC | 90 874 | 861,5 k $ | 0,01 % |
| 785 | First BanCorp/Puerto Rico | 32 755 | 853,9 k $ | 0,01 % |
| 786 | Innospec Inc | 10 491 | 853,9 k $ | 0,01 % |
| 787 | Compass Inc | 68 637 | 846,3 k $ | 0,01 % |
| 788 | Chesapeake Utilities Corp | 6 893 | 844,3 k $ | 0,01 % |
| 789 | Ameren Corp | 7 447 | 841,8 k $ | 0,01 % |
| 790 | Intellia Therapeutics Inc | 49 663 | 840,3 k $ | 0,01 % |
| 791 | Allegiant Travel Co | 7 120 | 837,3 k $ | 0,01 % |
| 792 | Legence Corp | 9 756 | 831,5 k $ | 0,01 % |
| 793 | Vishay Precision Group Inc | 5 546 | 831,4 k $ | 0,01 % |
| 794 | Omnicell Inc | 20 017 | 831,1 k $ | 0,01 % |
| 795 | MKS Inc | 1 868 | 830,9 k $ | 0,01 % |
| 796 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 319 | 829,7 k $ | 0,01 % |
| 797 | S&T Bancorp Inc | 16 815 | 825,3 k $ | 0,01 % |
| 798 | Walker & Dunlop Inc | 14 964 | 818,5 k $ | 0,01 % |
| 799 | Century Communities Inc | 11 372 | 814,9 k $ | 0,01 % |
| 800 | Coinbase Global Inc | 5 544 | 810,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,5 %
- Finance 4,9 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 63,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Porto Rico 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 935 | 9 Md $ | 93,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 156,2 M $ | 1,62 % |
| 3 | Irlande | 13 | 102,3 M $ | 1,06 % |
| 4 | Bermudes | 28 | 94,7 M $ | 0,98 % |
| 5 | Îles Caïmans | 16 | 89 M $ | 0,92 % |
| 6 | Canada | 13 | 78,4 M $ | 0,81 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 19,8 M $ | 0,21 % |
| 8 | Brésil | 1 | 18,2 M $ | 0,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 17 M $ | 0,18 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 10 M $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 4 | 8 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 6,3 M $ | 0,07 % |
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