Zusammensetzung von AB Small Cap Value Portfolio
AB CAP FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 578,1 Mio. $ davon 571,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 106 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 119.341 | 11,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 2 | Select Water Solutions Inc | 475.390 | 9,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Plexus Corp | 28.137 | 8,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Nicolet Bankshares Inc | 50.381 | 8,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Extreme Networks Inc | 257.037 | 8,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | UMB Financial Corp | 56.225 | 8 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | Horace Mann Educators Corp | 154.324 | 8 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | WaFd Inc | 203.385 | 7,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Monarch Casino & Resort Inc | 57.045 | 7,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Ducommun Inc | 39.961 | 7,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 154.426 | 7,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Frontdoor Inc | 95.025 | 7,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | COPT Defense Properties | 201.087 | 7,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Seadrill Ltd | 191.518 | 7,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Globus Medical Inc | 91.395 | 7,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Terex Corp | 99.491 | 7,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Eagle Bancorp Inc | 253.686 | 7,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | First BanCorp/Puerto Rico | 272.535 | 7,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | BorgWarner Inc | 106.692 | 7,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | JBT Marel Corp | 48.661 | 7,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Versigent PLC | 166.170 | 7 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | First Advantage Corp | 384.348 | 6,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Amalgamated Financial Corp | 150.969 | 6,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Seneca Foods Corp | 39.672 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 175.958 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | ONE Gas Inc | 86.621 | 6,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | WillScot Holdings Corp | 230.411 | 6,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Commvault Systems Inc | 46.502 | 6,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | BrightView Holdings Inc | 465.052 | 6,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Envista Holdings Corp | 249.647 | 6,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | IDACORP Inc | 42.495 | 6,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Horizon Bancorp Inc/IN | 316.765 | 6,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Heritage Financial Corp/WA | 212.653 | 6,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Bio-Techne Corp | 88.928 | 6,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Rocky Brands Inc | 149.982 | 6,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Matador Resources Co | 123.955 | 6,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Worthington Steel Inc | 183.228 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Blue Bird Corp | 77.875 | 6,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Onterris Inc | 299.995 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Magnolia Oil & Gas Corp | 236.763 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Flagstar Bank NA | 404.422 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 71.329 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Hanover Insurance Group Inc/The | 28.084 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Crane NXT Co | 117.384 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | FormFactor Inc | 37.388 | 6 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | First Bancorp/Southern Pines NC | 91.052 | 5,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Avient Corp | 157.041 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Franklin Covey Co | 235.557 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | TriCo Bancshares | 105.478 | 5,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Independence Realty Trust Inc | 338.199 | 5,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | ICF International Inc | 77.117 | 5,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | WD-40 Co | 22.397 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Tennant Co | 62.218 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Texas Capital Bancshares Inc | 51.896 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | GXO Logistics Inc | 105.630 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Acadia Realty Trust | 249.927 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | CYTOKINETICS INC | 60.974 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Boise Cascade Co | 65.690 | 5,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | O-I Glass Inc | 527.810 | 5,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Integer Holdings Corp | 54.330 | 5,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 61 | Robert Half Inc | 165.341 | 5,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 62 | PJT Partners Inc | 32.871 | 5 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | Independent Bank Corp | 59.185 | 5 Mio. $ | 0,86 % |
| 64 | Winmark Corp | 11.668 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Bloomin' Brands Inc | 537.843 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 66 | Federated Hermes Inc | 88.972 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Chesapeake Utilities Corp | 38.946 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | Gibraltar Industries Inc | 104.991 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 69 | Callaway Golf Co | 248.583 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | Oxford Industries Inc | 133.912 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 71 | Walker & Dunlop Inc | 84.273 | 4,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 72 | Kirby Corp | 33.417 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 73 | Universal Display Corp | 52.387 | 4,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 74 | Laureate Education Inc | 124.598 | 4,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 75 | Broadstone Net Lease Inc | 213.699 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 76 | ADT Inc | 659.221 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 77 | Strattec Security Corp | 52.370 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 78 | Civista Bancshares Inc | 148.671 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 79 | 1st Source Corp | 51.088 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 80 | Bridgewater Bancshares Inc | 189.711 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 81 | Calix Inc | 103.884 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 82 | NETSTREIT Corp | 183.260 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 83 | Ryman Hospitality Properties Inc | 29.869 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 84 | ACI Worldwide Inc | 75.773 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 85 | Pediatrix Medical Group Inc | 149.393 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 86 | FTAI Infrastructure Inc | 810.955 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 87 | Tecnoglass Inc | 79.722 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 88 | Mid Penn Bancorp Inc | 104.769 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 67.528 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 90 | American Healthcare REIT Inc | 66.714 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 91 | AdvanSix Inc | 166.527 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 92 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 42.442 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 93 | HomeTrust Bancshares Inc | 65.134 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 94 | Taylor Morrison Home Corp | 45.223 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 95 | Bank of Marin Bancorp | 116.745 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 96 | Scholastic Corp | 68.756 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 97 | Praxis Precision Medicines Inc | 9.272 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 98 | STAG Industrial Inc | 81.409 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 99 | NexGen Energy Ltd | 318.918 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 100 | CubeSmart | 73.062 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Puerto Rico 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 548,3 Mio. $ | 95,91 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Jersey | 1 | 7 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Kanada | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AB Small Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000045542