Portfolio von AB Small Cap Value Portfolio
AB CAP FUND, INC. ·102 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 573,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- MH 1,0 %
- PR 0,9 %
- CA 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 99 | 549,9 Mio. $ | 97,24 % |
| 2 | MH | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | PR | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | CA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Gas Inc | 99.916 | 8,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 2 | Seadrill Ltd | 197.670 | 8,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Envista Holdings Corp | 281.147 | 8,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 69.371 | 8 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Worthington Steel Inc | 193.026 | 8 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Montrose Environmental Group Inc | 271.246 | 7,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Select Water Solutions Inc | 578.524 | 7,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Terex Corp | 114.442 | 7,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | ArcBest Corp | 76.046 | 7,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 10 | Matador Resources Co | 151.375 | 7,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 211.687 | 7,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Winmark Corp | 16.676 | 7,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Magnolia Oil & Gas Corp | 271.572 | 7,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | BrightView Holdings Inc | 534.539 | 7,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | COPT Defense Properties | 231.301 | 7,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 223.643 | 7,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | WD-40 Co | 30.023 | 7,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Globus Medical Inc | 74.542 | 7,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | IDACORP Inc | 48.321 | 7 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Avnet Inc | 104.056 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Nicolet Bankshares Inc | 44.790 | 6,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Scholastic Corp | 196.704 | 6,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Seneca Foods Corp | 48.762 | 6,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | GXO Logistics Inc | 107.603 | 6,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | O-I Glass Inc | 497.501 | 6,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Kirby Corp | 50.317 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | First Bancorp/Southern Pines NC | 114.994 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | FTAI Infrastructure Inc | 1.120.832 | 6,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Independent Bank Corp | 83.293 | 6,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Heritage Financial Corp/WA | 244.518 | 6,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Independence Realty Trust Inc | 387.876 | 6,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Laureate Education Inc | 195.913 | 6,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | NCR Atleos Corp | 141.879 | 6,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Boise Cascade Co | 75.561 | 6,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Ducommun Inc | 50.080 | 6,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Rocky Brands Inc | 136.836 | 6,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Amalgamated Financial Corp | 159.336 | 6,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Element Solutions Inc | 174.484 | 6,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Oxford Industries Inc | 154.035 | 6,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Integer Holdings Corp | 69.735 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | WSFS Financial Corp | 94.636 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Acadia Realty Trust | 285.785 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Bio-Techne Corp | 100.912 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Star Bulk Carriers Corp | 221.954 | 5,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Callaway Golf Co | 413.800 | 5,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | TriCo Bancshares | 121.329 | 5,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Blue Bird Corp | 98.875 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Universal Display Corp | 53.961 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | JBT Marel Corp | 37.103 | 5,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Texas Capital Bancshares Inc | 59.215 | 5,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Frontdoor Inc | 82.294 | 5,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | WaFd Inc | 179.901 | 5,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | IPG Photonics Corp | 42.363 | 5,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | WillScot Holdings Corp | 257.266 | 5,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 55 | Gibraltar Industries Inc | 122.182 | 5,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Penguin Solutions Inc | 266.149 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Horace Mann Educators Corp | 125.127 | 5,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Methanex Corp | 107.426 | 5,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | ADT Inc | 667.089 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 60 | Flagstar Bank NA | 420.927 | 5,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 61 | Chesapeake Utilities Corp | 39.178 | 5,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 62 | Monarch Casino & Resort Inc | 54.996 | 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 63 | Northern Oil & Gas Inc | 191.425 | 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 64 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 83.375 | 5,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 65 | Avient Corp | 126.450 | 5,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 66 | BorgWarner Inc | 89.932 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 67 | FormFactor Inc | 52.064 | 5,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 68 | First BanCorp/Puerto Rico | 241.254 | 5,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 69 | Federated Hermes Inc | 90.731 | 5,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 70 | 1st Source Corp | 74.881 | 5 Mio. $ | 0,87 % |
| 71 | Winnebago Industries Inc | 122.879 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 72 | Broadstone Net Lease Inc | 245.810 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 73 | Harmonic Inc | 447.065 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 74 | NexGen Energy Ltd | 366.842 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 75 | Crane NXT Co | 96.350 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 76 | Robert Half Inc | 187.904 | 4,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 77 | Eagle Bancorp Inc | 178.603 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 78 | Strattec Security Corp | 50.792 | 4,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 79 | Taylor Morrison Home Corp | 67.397 | 4,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 80 | NETSTREIT Corp | 210.332 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 81 | Bloomin' Brands Inc | 682.756 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 82 | American Healthcare REIT Inc | 76.740 | 4 Mio. $ | 0,70 % |
| 83 | Mid Penn Bancorp Inc | 120.512 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 84 | Walker & Dunlop Inc | 83.970 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 85 | STAG Industrial Inc | 93.634 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 86 | Extreme Networks Inc | 262.352 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 87 | Franklin Covey Co | 270.954 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 88 | Civista Bancshares Inc | 147.022 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 89 | AdvanSix Inc | 191.551 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 90 | Bridgewater Bancshares Inc | 186.114 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 91 | Grid Dynamics Holdings Inc | 503.074 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 92 | First Advantage Corp | 290.181 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 93 | Bank of Marin Bancorp | 134.101 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 94 | Pediatrix Medical Group Inc | 165.485 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 95 | HomeTrust Bancshares Inc | 77.931 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 96 | Ryman Hospitality Properties Inc | 30.911 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 97 | Calix Inc | 58.085 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 98 | ACI Worldwide Inc | 74.256 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 99 | National Storage Affiliates Trust | 81.055 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Cytokinetics Inc | 44.956 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |