Composition d'AB Small Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 578,1 M $ dont 571,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 106 dans 5 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 119 341 | 11,2 M $ | 1,94 % |
| 2 | Select Water Solutions Inc | 475 390 | 9,5 M $ | 1,64 % |
| 3 | Plexus Corp | 28 137 | 8,5 M $ | 1,46 % |
| 4 | Nicolet Bankshares Inc | 50 381 | 8,3 M $ | 1,44 % |
| 5 | Extreme Networks Inc | 257 037 | 8,3 M $ | 1,44 % |
| 6 | UMB Financial Corp | 56 225 | 8 M $ | 1,39 % |
| 7 | Horace Mann Educators Corp | 154 324 | 8 M $ | 1,38 % |
| 8 | WaFd Inc | 203 385 | 7,8 M $ | 1,35 % |
| 9 | Monarch Casino & Resort Inc | 57 045 | 7,5 M $ | 1,30 % |
| 10 | Ducommun Inc | 39 961 | 7,4 M $ | 1,28 % |
| 11 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 154 426 | 7,4 M $ | 1,28 % |
| 12 | Frontdoor Inc | 95 025 | 7,4 M $ | 1,28 % |
| 13 | COPT Defense Properties | 201 087 | 7,3 M $ | 1,27 % |
| 14 | Seadrill Ltd | 191 518 | 7,2 M $ | 1,25 % |
| 15 | Globus Medical Inc | 91 395 | 7,2 M $ | 1,25 % |
| 16 | Terex Corp | 99 491 | 7,2 M $ | 1,25 % |
| 17 | Eagle Bancorp Inc | 253 686 | 7,2 M $ | 1,25 % |
| 18 | First BanCorp/Puerto Rico | 272 535 | 7,1 M $ | 1,23 % |
| 19 | BorgWarner Inc | 106 692 | 7,1 M $ | 1,23 % |
| 20 | JBT Marel Corp | 48 661 | 7,1 M $ | 1,22 % |
| 21 | Versigent PLC | 166 170 | 7 M $ | 1,21 % |
| 22 | First Advantage Corp | 384 348 | 6,9 M $ | 1,20 % |
| 23 | Amalgamated Financial Corp | 150 969 | 6,9 M $ | 1,20 % |
| 24 | Seneca Foods Corp | 39 672 | 6,9 M $ | 1,19 % |
| 25 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 175 958 | 6,9 M $ | 1,19 % |
| 26 | ONE Gas Inc | 86 621 | 6,7 M $ | 1,15 % |
| 27 | WillScot Holdings Corp | 230 411 | 6,6 M $ | 1,15 % |
| 28 | Commvault Systems Inc | 46 502 | 6,6 M $ | 1,14 % |
| 29 | BrightView Holdings Inc | 465 052 | 6,6 M $ | 1,14 % |
| 30 | Envista Holdings Corp | 249 647 | 6,6 M $ | 1,14 % |
| 31 | IDACORP Inc | 42 495 | 6,4 M $ | 1,11 % |
| 32 | Horizon Bancorp Inc/IN | 316 765 | 6,3 M $ | 1,09 % |
| 33 | Heritage Financial Corp/WA | 212 653 | 6,3 M $ | 1,09 % |
| 34 | Bio-Techne Corp | 88 928 | 6,3 M $ | 1,09 % |
| 35 | Rocky Brands Inc | 149 982 | 6,2 M $ | 1,07 % |
| 36 | Matador Resources Co | 123 955 | 6,2 M $ | 1,07 % |
| 37 | Worthington Steel Inc | 183 228 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| 38 | Blue Bird Corp | 77 875 | 6,1 M $ | 1,06 % |
| 39 | Onterris Inc | 299 995 | 6,1 M $ | 1,05 % |
| 40 | Magnolia Oil & Gas Corp | 236 763 | 6,1 M $ | 1,05 % |
| 41 | Flagstar Bank NA | 404 422 | 6 M $ | 1,05 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 71 329 | 6 M $ | 1,04 % |
| 43 | Hanover Insurance Group Inc/The | 28 084 | 6 M $ | 1,04 % |
| 44 | Crane NXT Co | 117 384 | 6 M $ | 1,04 % |
| 45 | FormFactor Inc | 37 388 | 6 M $ | 1,03 % |
| 46 | First Bancorp/Southern Pines NC | 91 052 | 5,8 M $ | 1,01 % |
| 47 | Avient Corp | 157 041 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 48 | Franklin Covey Co | 235 557 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 49 | TriCo Bancshares | 105 478 | 5,7 M $ | 0,98 % |
| 50 | Independence Realty Trust Inc | 338 199 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| 51 | ICF International Inc | 77 117 | 5,6 M $ | 0,97 % |
| 52 | WD-40 Co | 22 397 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 53 | Tennant Co | 62 218 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| 54 | Texas Capital Bancshares Inc | 51 896 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 55 | GXO Logistics Inc | 105 630 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 56 | Acadia Realty Trust | 249 927 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 57 | CYTOKINETICS INC | 60 974 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 58 | Boise Cascade Co | 65 690 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 59 | O-I Glass Inc | 527 810 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 60 | Integer Holdings Corp | 54 330 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 61 | Robert Half Inc | 165 341 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 62 | PJT Partners Inc | 32 871 | 5 M $ | 0,86 % |
| 63 | Independent Bank Corp | 59 185 | 5 M $ | 0,86 % |
| 64 | Winmark Corp | 11 668 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 65 | Bloomin' Brands Inc | 537 843 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 66 | Federated Hermes Inc | 88 972 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 67 | Chesapeake Utilities Corp | 38 946 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 68 | Gibraltar Industries Inc | 104 991 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 69 | Callaway Golf Co | 248 583 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 70 | Oxford Industries Inc | 133 912 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 71 | Walker & Dunlop Inc | 84 273 | 4,6 M $ | 0,80 % |
| 72 | Kirby Corp | 33 417 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 73 | Universal Display Corp | 52 387 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 74 | Laureate Education Inc | 124 598 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 75 | Broadstone Net Lease Inc | 213 699 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 76 | ADT Inc | 659 221 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 77 | Strattec Security Corp | 52 370 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 78 | Civista Bancshares Inc | 148 671 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 79 | 1st Source Corp | 51 088 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 80 | Bridgewater Bancshares Inc | 189 711 | 4 M $ | 0,69 % |
| 81 | Calix Inc | 103 884 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 82 | NETSTREIT Corp | 183 260 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 83 | Ryman Hospitality Properties Inc | 29 869 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 84 | ACI Worldwide Inc | 75 773 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 85 | Pediatrix Medical Group Inc | 149 393 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 86 | FTAI Infrastructure Inc | 810 955 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 87 | Tecnoglass Inc | 79 722 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 88 | Mid Penn Bancorp Inc | 104 769 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 67 528 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 90 | American Healthcare REIT Inc | 66 714 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 91 | AdvanSix Inc | 166 527 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 92 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 42 442 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 93 | HomeTrust Bancshares Inc | 65 134 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 94 | Taylor Morrison Home Corp | 45 223 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 95 | Bank of Marin Bancorp | 116 745 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 96 | Scholastic Corp | 68 756 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 97 | Praxis Precision Medicines Inc | 9 272 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 98 | STAG Industrial Inc | 81 409 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 99 | NexGen Energy Ltd | 318 918 | 3 M $ | 0,52 % |
| 100 | CubeSmart | 73 062 | 2,9 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Porto Rico 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 548,3 M $ | 95,91 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 7,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Jersey | 1 | 7 M $ | 1,22 % |
| 4 | Canada | 2 | 5,6 M $ | 0,97 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,7 M $ | 0,65 % |
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