Portefeuille d'AB Small Cap Value Portfolio
AB CAP FUND, INC. ·102 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 573,9 M $ · Dix premières lignes : 14.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- MH 1,0 %
- PR 0,9 %
- CA 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 99 | 549,9 M $ | 97,24 % |
| 2 | MH | 1 | 5,8 M $ | 1,03 % |
| 3 | PR | 1 | 5,1 M $ | 0,90 % |
| 4 | CA | 1 | 4,7 M $ | 0,83 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Gas Inc | 99 916 | 8,7 M $ | 1,52 % |
| 2 | Seadrill Ltd | 197 670 | 8,7 M $ | 1,51 % |
| 3 | Envista Holdings Corp | 281 147 | 8,2 M $ | 1,43 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 69 371 | 8 M $ | 1,40 % |
| 5 | Worthington Steel Inc | 193 026 | 8 M $ | 1,40 % |
| 6 | Montrose Environmental Group Inc | 271 246 | 7,9 M $ | 1,38 % |
| 7 | Select Water Solutions Inc | 578 524 | 7,9 M $ | 1,38 % |
| 8 | Terex Corp | 114 442 | 7,9 M $ | 1,37 % |
| 9 | ArcBest Corp | 76 046 | 7,8 M $ | 1,36 % |
| 10 | Matador Resources Co | 151 375 | 7,8 M $ | 1,36 % |
| 11 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 211 687 | 7,7 M $ | 1,35 % |
| 12 | Winmark Corp | 16 676 | 7,6 M $ | 1,33 % |
| 13 | Magnolia Oil & Gas Corp | 271 572 | 7,6 M $ | 1,32 % |
| 14 | BrightView Holdings Inc | 534 539 | 7,4 M $ | 1,28 % |
| 15 | COPT Defense Properties | 231 301 | 7,4 M $ | 1,28 % |
| 16 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 223 643 | 7,2 M $ | 1,26 % |
| 17 | WD-40 Co | 30 023 | 7,2 M $ | 1,25 % |
| 18 | Globus Medical Inc | 74 542 | 7,1 M $ | 1,24 % |
| 19 | IDACORP Inc | 48 321 | 7 M $ | 1,21 % |
| 20 | Avnet Inc | 104 056 | 6,9 M $ | 1,19 % |
| 21 | Nicolet Bankshares Inc | 44 790 | 6,8 M $ | 1,19 % |
| 22 | Scholastic Corp | 196 704 | 6,8 M $ | 1,19 % |
| 23 | Seneca Foods Corp | 48 762 | 6,8 M $ | 1,18 % |
| 24 | GXO Logistics Inc | 107 603 | 6,8 M $ | 1,18 % |
| 25 | O-I Glass Inc | 497 501 | 6,7 M $ | 1,16 % |
| 26 | Kirby Corp | 50 317 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| 27 | First Bancorp/Southern Pines NC | 114 994 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| 28 | FTAI Infrastructure Inc | 1 120 832 | 6,5 M $ | 1,13 % |
| 29 | Independent Bank Corp | 83 293 | 6,5 M $ | 1,13 % |
| 30 | Heritage Financial Corp/WA | 244 518 | 6,5 M $ | 1,13 % |
| 31 | Independence Realty Trust Inc | 387 876 | 6,4 M $ | 1,12 % |
| 32 | Laureate Education Inc | 195 913 | 6,3 M $ | 1,10 % |
| 33 | NCR Atleos Corp | 141 879 | 6,3 M $ | 1,09 % |
| 34 | Boise Cascade Co | 75 561 | 6,3 M $ | 1,09 % |
| 35 | Ducommun Inc | 50 080 | 6,2 M $ | 1,08 % |
| 36 | Rocky Brands Inc | 136 836 | 6,2 M $ | 1,08 % |
| 37 | Amalgamated Financial Corp | 159 336 | 6,1 M $ | 1,07 % |
| 38 | Element Solutions Inc | 174 484 | 6,1 M $ | 1,07 % |
| 39 | Oxford Industries Inc | 154 035 | 6,1 M $ | 1,06 % |
| 40 | Integer Holdings Corp | 69 735 | 6 M $ | 1,05 % |
| 41 | WSFS Financial Corp | 94 636 | 6 M $ | 1,05 % |
| 42 | Acadia Realty Trust | 285 785 | 6 M $ | 1,04 % |
| 43 | Bio-Techne Corp | 100 912 | 6 M $ | 1,04 % |
| 44 | Star Bulk Carriers Corp | 221 954 | 5,8 M $ | 1,02 % |
| 45 | Callaway Golf Co | 413 800 | 5,8 M $ | 1,01 % |
| 46 | TriCo Bancshares | 121 329 | 5,8 M $ | 1,01 % |
| 47 | Blue Bird Corp | 98 875 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 48 | Universal Display Corp | 53 961 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 49 | JBT Marel Corp | 37 103 | 5,7 M $ | 1,00 % |
| 50 | Texas Capital Bancshares Inc | 59 215 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| 51 | Frontdoor Inc | 82 294 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| 52 | WaFd Inc | 179 901 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| 53 | IPG Photonics Corp | 42 363 | 5,6 M $ | 0,97 % |
| 54 | WillScot Holdings Corp | 257 266 | 5,6 M $ | 0,97 % |
| 55 | Gibraltar Industries Inc | 122 182 | 5,6 M $ | 0,97 % |
| 56 | Penguin Solutions Inc | 266 149 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 57 | Horace Mann Educators Corp | 125 127 | 5,4 M $ | 0,95 % |
| 58 | Methanex Corp | 107 426 | 5,4 M $ | 0,95 % |
| 59 | ADT Inc | 667 089 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 60 | Flagstar Bank NA | 420 927 | 5,3 M $ | 0,93 % |
| 61 | Chesapeake Utilities Corp | 39 178 | 5,3 M $ | 0,93 % |
| 62 | Monarch Casino & Resort Inc | 54 996 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 63 | Northern Oil & Gas Inc | 191 425 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 64 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 83 375 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 65 | Avient Corp | 126 450 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 66 | BorgWarner Inc | 89 932 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 67 | FormFactor Inc | 52 064 | 5,1 M $ | 0,90 % |
| 68 | First BanCorp/Puerto Rico | 241 254 | 5,1 M $ | 0,89 % |
| 69 | Federated Hermes Inc | 90 731 | 5,1 M $ | 0,89 % |
| 70 | 1st Source Corp | 74 881 | 5 M $ | 0,87 % |
| 71 | Winnebago Industries Inc | 122 879 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 72 | Broadstone Net Lease Inc | 245 810 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 73 | Harmonic Inc | 447 065 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 74 | NexGen Energy Ltd | 366 842 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 75 | Crane NXT Co | 96 350 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 76 | Robert Half Inc | 187 904 | 4,6 M $ | 0,80 % |
| 77 | Eagle Bancorp Inc | 178 603 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 78 | Strattec Security Corp | 50 792 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 79 | Taylor Morrison Home Corp | 67 397 | 4,4 M $ | 0,77 % |
| 80 | NETSTREIT Corp | 210 332 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 81 | Bloomin' Brands Inc | 682 756 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 82 | American Healthcare REIT Inc | 76 740 | 4 M $ | 0,70 % |
| 83 | Mid Penn Bancorp Inc | 120 512 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 84 | Walker & Dunlop Inc | 83 970 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 85 | STAG Industrial Inc | 93 634 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 86 | Extreme Networks Inc | 262 352 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 87 | Franklin Covey Co | 270 954 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 88 | Civista Bancshares Inc | 147 022 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 89 | AdvanSix Inc | 191 551 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 90 | Bridgewater Bancshares Inc | 186 114 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 91 | Grid Dynamics Holdings Inc | 503 074 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 92 | First Advantage Corp | 290 181 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 93 | Bank of Marin Bancorp | 134 101 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 94 | Pediatrix Medical Group Inc | 165 485 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 95 | HomeTrust Bancshares Inc | 77 931 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 96 | Ryman Hospitality Properties Inc | 30 911 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 97 | Calix Inc | 58 085 | 3 M $ | 0,52 % |
| 98 | ACI Worldwide Inc | 74 256 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 99 | National Storage Affiliates Trust | 81 055 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 100 | Cytokinetics Inc | 44 956 | 2,8 M $ | 0,49 % |