Composition d'AB Small Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 578,1 M $ dont 571,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 106 dans 5 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Methanex Corp | 55 741 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 102 | WSFS Financial Corp | 31 598 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 103 | Fervo Energy Co | 78 782 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 104 | Winnebago Industries Inc | 55 423 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 105 | ArcBest Corp | 11 658 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 106 | KBR Inc | 47 535 | 1,6 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Porto Rico 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 548,3 M $ | 95,91 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 7,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Jersey | 1 | 7 M $ | 1,22 % |
| 4 | Canada | 2 | 5,6 M $ | 0,97 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,7 M $ | 0,65 % |
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Titelia. « Composition d'AB Small Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045542