Zusammensetzung von AB Small Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 578,1 Mio. $ davon 571,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 106 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Methanex Corp | 55.741 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 102 | WSFS Financial Corp | 31.598 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 103 | Fervo Energy Co | 78.782 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | Winnebago Industries Inc | 55.423 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | ArcBest Corp | 11.658 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | KBR Inc | 47.535 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Puerto Rico 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 548,3 Mio. $ | 95,91 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Jersey | 1 | 7 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Kanada | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Small Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000045542