Portfolio von Global Macro Capital Opportunities Portfolio
Global Macro Capital Opportunities Portfolio ·532 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Finanzen 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 77,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 15,7 %
- EUR 15,4 %
- VND 12,6 %
- USD 10,7 %
- TWD 8,9 %
- ZAR 5,1 %
- CLP 4,3 %
- INR 4,0 %
- HUF 4,0 %
- OMR 3,2 %
- BRL 3,0 %
- KWD 2,4 %
- EGP 2,1 %
- GBP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- AED 1,7 %
- PKR 1,1 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,4 %
- PLN 0,4 %
- JPY 0,1 %
- ARS 0,1 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- KR 15,7 %
- VN 12,6 %
- TW 8,9 %
- GR 8,9 %
- GB 4,4 %
- ZA 4,4 %
- CL 4,3 %
- IN 4,0 %
- HU 4,0 %
- US 3,3 %
- OM 3,2 %
- BR 3,0 %
- Weitere Länder 23,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 24 | 515,9 Mio. $ | 15,69 % |
| 2 | VN | 71 | 415,6 Mio. $ | 12,64 % |
| 3 | TW | 53 | 293,2 Mio. $ | 8,92 % |
| 4 | GR | 26 | 291,3 Mio. $ | 8,86 % |
| 5 | GB | 7 | 145,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | ZA | 29 | 144,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 7 | CL | 11 | 140,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | IN | 134 | 132,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | HU | 4 | 130,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 10 | US | 13 | 106,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | OM | 10 | 106,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 12 | BR | 33 | 100 Mio. $ | 3,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ambuja Cements Ltd | 57.100 | 268.551,7 $ | 0,01 % |
| 502 | Compal Electronics Inc | 270.000 | 249.604,9 $ | 0,01 % |
| 503 | IDFC First Bank Ltd | 335.200 | 247.304,1 $ | 0,01 % |
| 504 | Adani Green Energy Ltd | 14.178 | 184.550,4 $ | 0,01 % |
| 505 | Modon Holding PSC | 227.300 | 181.547,9 $ | 0,00 % |
| 506 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 33.200 | 180.204,9 $ | 0,00 % |
| 507 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 130.300 | 166.153,1 $ | 0,00 % |
| 508 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 130.300 | 166.153,1 $ | 0,00 % |
| 509 | TALWANDI SABO POWER LTD | 130.300 | 166.153,1 $ | 0,00 % |
| 510 | MALCO ENERGY LTD | 130.300 | 166.153,1 $ | 0,00 % |
| 511 | Dat Xanh Real Estate Services JSC | 592.200 | 165.552,1 $ | 0,00 % |
| 512 | GAIL India Ltd | 88.026 | 152.274,9 $ | 0,00 % |
| 513 | Century Land JSC | 520.000 | 151.528 $ | 0,00 % |
| 514 | UPL Ltd | 20.280 | 137.978,2 $ | 0,00 % |
| 515 | Havells India Ltd | 9.907 | 129.748,6 $ | 0,00 % |
| 516 | Tube Investments of India Ltd | 4.113 | 128.073,4 $ | 0,00 % |
| 517 | Petronet LNG Ltd | 28.740 | 84.091,4 $ | 0,00 % |
| 518 | Jubilant Foodworks Ltd | 15.996 | 80.951 $ | 0,00 % |
| 519 | Mphasis Ltd | 3.178 | 76.727,4 $ | 0,00 % |
| 520 | Tata Elxsi Ltd | 1.296 | 56.755,1 $ | 0,00 % |
| 521 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 9.683 | 55.312,9 $ | 0,00 % |
| 522 | Kwality Wall's India Ltd | 114.830 | 32.943,8 $ | 0,00 % |
| 523 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 2.800 | 30.117,1 $ | 0,00 % |
| 524 | Taaleem Holdings PJSC | 29.300 | 26.103,2 $ | 0,00 % |
| 525 | An Cuong Wood Working JSC | 19.500 | 24.547,5 $ | 0,00 % |
| 526 | Century Synthetic Fiber Corp | 20.546 | 10.260,8 $ | 0,00 % |
| 527 | E Media Holdings Ltd | 68.360 | 8781,4 $ | 0,00 % |
| 528 | ITC Hotels Ltd | 4.344 | 7395,5 $ | 0,00 % |
| 529 | Ecobank Transnational Inc | 115.300 | 6795,8 $ | 0,00 % |
| 530 | Novaland Investment Group Corp | 7.524 | 5841,5 $ | 0,00 % |
| 531 | Thu Dau Mot Water JSC | 1.800 | 3972,9 $ | 0,00 % |
| 532 | SUNRISEMEZZ LTD | 1 | 0,2 $ |