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Zusammensetzung von Global Macro Capital Opportunities Portfolio

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Nettovermögen
3,7 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 88,3 %
Positionen
532 in 39 Ländern
Zehn größte
26,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Ambuja Cements Ltd 57.100268.551,7 $0,01 %
502Compal Electronics Inc 270.000249.604,9 $0,01 %
503IDFC First Bank Ltd 335.200247.304,1 $0,01 %
504Adani Green Energy Ltd 14.178184.550,4 $0,01 %
505Modon Holding PSC 227.300181.547,9 $0,00 %
506ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 33.200180.204,9 $0,00 %
507VEDANTA ALUMINIUM METAL 130.300166.153,1 $0,00 %
508VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED 130.300166.153,1 $0,00 %
509TALWANDI SABO POWER LTD 130.300166.153,1 $0,00 %
510MALCO ENERGY LTD 130.300166.153,1 $0,00 %
511Dat Xanh Real Estate Services JSC 592.200165.552,1 $0,00 %
512GAIL India Ltd 88.026152.274,9 $0,00 %
513Century Land JSC 520.000151.528 $0,00 %
514UPL Ltd 20.280137.978,2 $0,00 %
515Havells India Ltd 9.907129.748,6 $0,00 %
516Tube Investments of India Ltd 4.113128.073,4 $0,00 %
517Petronet LNG Ltd 28.74084.091,4 $0,00 %
518Jubilant Foodworks Ltd 15.99680.951 $0,00 %
519Mphasis Ltd 3.17876.727,4 $0,00 %
520Tata Elxsi Ltd 1.29656.755,1 $0,00 %
521Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd 9.68355.312,9 $0,00 %
522Kwality Wall's India Ltd 114.83032.943,8 $0,00 %
523Ganfeng Lithium Group Co Ltd 2.80030.117,1 $0,00 %
524Taaleem Holdings PJSC 29.30026.103,2 $0,00 %
525An Cuong Wood Working JSC 19.50024.547,5 $0,00 %
526Century Synthetic Fiber Corp 20.54610.260,8 $0,00 %
527E Media Holdings Ltd 68.3608781,4 $0,00 %
528ITC Hotels Ltd 4.3447395,5 $0,00 %
529Ecobank Transnational Inc 115.3006795,8 $0,00 %
530Novaland Investment Group Corp 7.5245841,5 $0,00 %
531Thu Dau Mot Water JSC 1.8003972,9 $0,00 %
532SUNRISEMEZZ LTD 10,2 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,8 %
  • Finanzen 1,3 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Energie 0,6 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Zyklischer Konsum 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 77,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • KRW 15,7 %
  • EUR 15,4 %
  • VND 12,6 %
  • USD 10,7 %
  • TWD 8,9 %
  • ZAR 5,1 %
  • CLP 4,3 %
  • INR 4,0 %
  • HUF 4,0 %
  • OMR 3,2 %
  • BRL 3,0 %
  • KWD 2,4 %
  • EGP 2,1 %
  • GBP 1,9 %
  • NGN 1,8 %
  • AED 1,7 %
  • PKR 1,1 %
  • HKD 0,9 %
  • CAD 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • JPY 0,1 %
  • ARS 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Südkorea 15,7 %
  • Vietnam 12,6 %
  • Taiwan 8,9 %
  • Griechenland 8,9 %
  • Vereinigtes Königreich 4,4 %
  • Südafrika 4,4 %
  • Chile 4,3 %
  • Indien 4,0 %
  • Ungarn 4,0 %
  • Vereinigte Staaten 3,3 %
  • Oman 3,2 %
  • Brasilien 3,0 %
  • Weitere Länder 23,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Südkorea24515,9 Mio. $15,69 %
2Vietnam71415,6 Mio. $12,64 %
3Taiwan53293,2 Mio. $8,92 %
4Griechenland26291,3 Mio. $8,86 %
5Vereinigtes Königreich7145,3 Mio. $4,42 %
6Südafrika29144,4 Mio. $4,39 %
7Chile11140,4 Mio. $4,27 %
8Indien134132,9 Mio. $4,04 %
9Ungarn4130,3 Mio. $3,96 %
10Vereinigte Staaten13106,9 Mio. $3,25 %
11Oman10106,8 Mio. $3,25 %
12Brasilien33100 Mio. $3,04 %
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