Zusammensetzung von Gotham Neutral Fund
ISIN US3608731119
FundVantage Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 110,6 Mio. $ davon 97,4 Mio. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 630 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Vir Biotechnology Inc | 560 | 5017,6 $ | 0,00 % |
| 602 | Best Buy Co Inc | 76 | 4879,2 $ | 0,00 % |
| 603 | Ziff Davis Inc | 115 | 4825,4 $ | 0,00 % |
| 604 | Elevance Health Inc | 11 | 3220,3 $ | 0,00 % |
| 605 | Spyre Therapeutics Inc | 58 | 2925,5 $ | 0,00 % |
| 606 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 451 | 2904,4 $ | 0,00 % |
| 607 | REX American Resources Corp | 63 | 2870,9 $ | 0,00 % |
| 608 | WillScot Holdings Corp | 155 | 2690,8 $ | 0,00 % |
| 609 | MNTN Inc | 296 | 2604,8 $ | 0,00 % |
| 610 | Mitek Systems Inc | 189 | 2551,5 $ | 0,00 % |
| 611 | Signet Jewelers Ltd | 29 | 2454,6 $ | 0,00 % |
| 612 | Enerpac Tool Group Corp | 60 | 2188,2 $ | 0,00 % |
| 613 | Accel Entertainment Inc | 192 | 2094,7 $ | 0,00 % |
| 614 | Ardent Health Inc | 230 | 1968,8 $ | 0,00 % |
| 615 | Santacruz Silver Mining Ltd | 180 | 1542,6 $ | 0,00 % |
| 616 | Graham Corp | 19 | 1499,5 $ | 0,00 % |
| 617 | John Wiley & Sons Inc | 35 | 1333,5 $ | 0,00 % |
| 618 | Lincoln Educational Services Corp | 24 | 976,3 $ | 0,00 % |
| 619 | Energy Vault Holdings Inc | 256 | 844,8 $ | 0,00 % |
| 620 | Galiano Gold Inc | 329 | 825,8 $ | 0,00 % |
| 621 | Biogen Inc | 4 | 733,3 $ | 0,00 % |
| 622 | Smith & Wesson Brands Inc | 37 | 530,2 $ | 0,00 % |
| 623 | Anterix Inc | 12 | 458,3 $ | 0,00 % |
| 624 | Ross Stores Inc | 2 | 433,3 $ | 0,00 % |
| 625 | ATS Corp | 13 | 366,6 $ | 0,00 % |
| 626 | Insight Enterprises Inc | 5 | 335,1 $ | 0,00 % |
| 627 | PC Connection Inc | 5 | 292,3 $ | 0,00 % |
| 628 | Innovage Holding Corp | 35 | 280,7 $ | 0,00 % |
| 629 | LSB Industries Inc | 16 | 238,4 $ | 0,00 % |
| 630 | Cricut Inc | 25 | 93,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,9 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Finanzen 2,2 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kanada 5,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Luxemburg 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 582 | 89,7 Mio. $ | 92,12 % |
| 2 | Kanada | 29 | 5 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 659.872,2 $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 588.688,3 $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 2 | 378.153,9 $ | 0,39 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 260.521,5 $ | 0,27 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 212.876 $ | 0,22 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 210.048 $ | 0,22 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 190.166,8 $ | 0,20 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 89.106 $ | 0,09 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 57.494,1 $ | 0,06 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 32.454,1 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Neutral Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041944