Zusammensetzung von Gotham Neutral Fund
ISIN US3608731119
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- Nettovermögen
- 110,6 Mio. $ davon 97,4 Mio. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 630 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Schrodinger Inc/United States | 3.300 | 37.488 $ | 0,03 % |
| 502 | Chewy Inc | 1.386 | 37.422 $ | 0,03 % |
| 503 | Insulet Corp | 177 | 37.141,7 $ | 0,03 % |
| 504 | Arista Networks Inc | 302 | 37.079,6 $ | 0,03 % |
| 505 | Trade Desk Inc/The | 1.632 | 37.030,1 $ | 0,03 % |
| 506 | Labcorp Holdings Inc | 137 | 36.553 $ | 0,03 % |
| 507 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 2.127 | 36.159 $ | 0,03 % |
| 508 | Open Text Corp | 1.603 | 35.650,7 $ | 0,03 % |
| 509 | Turning Point Brands Inc | 409 | 35.497,1 $ | 0,03 % |
| 510 | Planet Labs PBC | 1.267 | 35.412,7 $ | 0,03 % |
| 511 | LightPath Technologies Inc | 3.501 | 35.115 $ | 0,03 % |
| 512 | PPG Industries Inc | 327 | 34.949,8 $ | 0,03 % |
| 513 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.630 | 34.523,4 $ | 0,03 % |
| 514 | Winmark Corp | 80 | 34.204 $ | 0,03 % |
| 515 | American Water Works Co Inc | 251 | 34.158,6 $ | 0,03 % |
| 516 | World Kinect Corp | 1.478 | 34.097,5 $ | 0,03 % |
| 517 | Ralph Lauren Corp | 99 | 34.055 $ | 0,03 % |
| 518 | American Electric Power Co Inc | 253 | 33.163,2 $ | 0,03 % |
| 519 | Urban Outfitters Inc | 519 | 32.878,7 $ | 0,03 % |
| 520 | Cheesecake Factory Inc/The | 595 | 32.576,3 $ | 0,03 % |
| 521 | MGM Resorts International | 873 | 32.309,7 $ | 0,03 % |
| 522 | Montrose Environmental Group Inc | 1.452 | 31.784,3 $ | 0,03 % |
| 523 | Paylocity Holding Corp | 293 | 31.655,7 $ | 0,03 % |
| 524 | Central Garden & Pet Co | 973 | 31.544,7 $ | 0,03 % |
| 525 | Monster Beverage Corp | 434 | 31.447,6 $ | 0,03 % |
| 526 | Reddit Inc | 233 | 31.373,5 $ | 0,03 % |
| 527 | Conagra Brands Inc | 1.981 | 31.141,3 $ | 0,03 % |
| 528 | Graco Inc | 364 | 30.812,6 $ | 0,03 % |
| 529 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 5.105 | 30.630 $ | 0,03 % |
| 530 | Papa John's International Inc | 942 | 30.530,2 $ | 0,03 % |
| 531 | Bio-Techne Corp | 584 | 30.519,8 $ | 0,03 % |
| 532 | Allegion plc | 209 | 30.365,6 $ | 0,03 % |
| 533 | Comfort Systems USA Inc | 22 | 30.337,8 $ | 0,03 % |
| 534 | Bentley Systems Inc | 858 | 30.133 $ | 0,03 % |
| 535 | First Majestic Silver Corp | 1.399 | 30.050,5 $ | 0,03 % |
| 536 | Donnelley Financial Solutions Inc | 624 | 29.415,4 $ | 0,03 % |
| 537 | Genuine Parts Co | 277 | 29.292,8 $ | 0,03 % |
| 538 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.651 | 28.743,9 $ | 0,03 % |
| 539 | Abbott Laboratories | 279 | 28.644,9 $ | 0,03 % |
| 540 | Woodward Inc | 80 | 28.633,6 $ | 0,03 % |
| 541 | National Beverage Corp | 844 | 28.400,6 $ | 0,03 % |
| 542 | Smurfit Westrock PLC | 685 | 27.297,3 $ | 0,02 % |
| 543 | PACS Group Inc | 828 | 26.595,4 $ | 0,02 % |
| 544 | Novagold Resources Inc | 2.944 | 26.437,1 $ | 0,02 % |
| 545 | Dole PLC | 1.849 | 26.422,2 $ | 0,02 % |
| 546 | Amentum Holdings Inc | 1.007 | 26.262,6 $ | 0,02 % |
| 547 | Badger Meter Inc | 172 | 26.204,2 $ | 0,02 % |
| 548 | Yext Inc | 6.823 | 26.200,3 $ | 0,02 % |
| 549 | DHT Holdings Inc | 1.387 | 25.340,5 $ | 0,02 % |
| 550 | AT&T Inc | 869 | 25.192,3 $ | 0,02 % |
| 551 | Axalta Coating Systems Ltd | 890 | 24.653 $ | 0,02 % |
| 552 | Comcast Corp | 857 | 24.604,5 $ | 0,02 % |
| 553 | Sally Beauty Holdings Inc | 1.766 | 24.459,1 $ | 0,02 % |
| 554 | GFL Environmental Inc | 571 | 23.822,1 $ | 0,02 % |
| 555 | FTI Consulting Inc | 134 | 23.687,2 $ | 0,02 % |
| 556 | Corpay Inc | 81 | 23.570,2 $ | 0,02 % |
| 557 | Daktronics Inc | 1.195 | 23.362,3 $ | 0,02 % |
| 558 | Yum! Brands Inc | 149 | 23.166,5 $ | 0,02 % |
| 559 | Delek US Holdings Inc | 493 | 22.219,5 $ | 0,02 % |
| 560 | Aptiv PLC | 312 | 21.665,3 $ | 0,02 % |
| 561 | VF Corp | 1.219 | 20.710,8 $ | 0,02 % |
| 562 | First Advantage Corp | 1.707 | 20.074,3 $ | 0,02 % |
| 563 | TriNet Group Inc | 542 | 19.745,1 $ | 0,02 % |
| 564 | Bath & Body Works Inc | 1.043 | 19.472,8 $ | 0,02 % |
| 565 | Ameren Corp | 176 | 19.345,9 $ | 0,02 % |
| 566 | Bristow Group Inc | 410 | 19.224,9 $ | 0,02 % |
| 567 | DaVita Inc | 123 | 18.903,9 $ | 0,02 % |
| 568 | QuinStreet Inc | 1.574 | 18.903,7 $ | 0,02 % |
| 569 | Ingram Micro Holding Corp | 809 | 18.857,8 $ | 0,02 % |
| 570 | Winnebago Industries Inc | 595 | 18.439,1 $ | 0,02 % |
| 571 | Standex International Corp | 71 | 18.095,1 $ | 0,02 % |
| 572 | Somnigroup International Inc | 244 | 18.036,5 $ | 0,02 % |
| 573 | Forum Energy Technologies Inc | 294 | 17.246 $ | 0,02 % |
| 574 | Agilysys Inc | 242 | 17.215,9 $ | 0,02 % |
| 575 | Etsy Inc | 339 | 16.943,2 $ | 0,02 % |
| 576 | Delta Air Lines Inc | 254 | 16.885,9 $ | 0,02 % |
| 577 | Viatris Inc | 1.228 | 16.590,3 $ | 0,02 % |
| 578 | Patrick Industries Inc | 149 | 16.549,4 $ | 0,02 % |
| 579 | Douglas Dynamics Inc | 392 | 16.499,3 $ | 0,01 % |
| 580 | Alphatec Holdings Inc | 1.508 | 16.407 $ | 0,01 % |
| 581 | Daily Journal Corp | 34 | 16.399,6 $ | 0,01 % |
| 582 | Carlisle Cos Inc | 48 | 16.013,8 $ | 0,01 % |
| 583 | Cisco Systems, Inc. | 199 | 15.440,4 $ | 0,01 % |
| 584 | Pegasystems Inc | 353 | 15.023,7 $ | 0,01 % |
| 585 | Fastenal Co | 322 | 14.940,8 $ | 0,01 % |
| 586 | Heartland Express Inc | 1.373 | 14.279,2 $ | 0,01 % |
| 587 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 17 | 13.134,9 $ | 0,01 % |
| 588 | AGCO Corp | 113 | 13.093,3 $ | 0,01 % |
| 589 | Synopsys Inc | 33 | 13.083,8 $ | 0,01 % |
| 590 | Carnival Corp | 459 | 11.878,9 $ | 0,01 % |
| 591 | Figs Inc | 783 | 11.564,9 $ | 0,01 % |
| 592 | Williams-Sonoma Inc | 43 | 7840,2 $ | 0,01 % |
| 593 | Interface Inc | 311 | 7750,1 $ | 0,01 % |
| 594 | Silgan Holdings Inc | 195 | 7566 $ | 0,01 % |
| 595 | Emera Inc | 141 | 7313,7 $ | 0,01 % |
| 596 | Dorian LPG Ltd | 208 | 7113,6 $ | 0,01 % |
| 597 | Liquidia Corp | 177 | 6680 $ | 0,01 % |
| 598 | Sysco Corp | 93 | 6633,7 $ | 0,01 % |
| 599 | Gentherm Inc | 208 | 5778,2 $ | 0,01 % |
| 600 | Middleby Corp/The | 39 | 5170,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,9 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Finanzen 2,2 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kanada 5,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Luxemburg 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 582 | 89,7 Mio. $ | 92,12 % |
| 2 | Kanada | 29 | 5 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 659.872,2 $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 588.688,3 $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 2 | 378.153,9 $ | 0,39 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 260.521,5 $ | 0,27 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 212.876 $ | 0,22 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 210.048 $ | 0,22 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 190.166,8 $ | 0,20 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 89.106 $ | 0,09 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 57.494,1 $ | 0,06 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 32.454,1 $ | 0,03 % |
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