Composition de Gotham Neutral Fund
ISIN US3608731119
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- Actif net
- 110,6 M $ dont 97,4 M $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 630 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Vir Biotechnology Inc | 560 | 5 k $ | 0,00 % |
| 602 | Best Buy Co Inc | 76 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 603 | Ziff Davis Inc | 115 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 604 | Elevance Health Inc | 11 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 605 | Spyre Therapeutics Inc | 58 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 606 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 451 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 607 | REX American Resources Corp | 63 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 608 | WillScot Holdings Corp | 155 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 609 | MNTN Inc | 296 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 610 | Mitek Systems Inc | 189 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 611 | Signet Jewelers Ltd | 29 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 612 | Enerpac Tool Group Corp | 60 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 613 | Accel Entertainment Inc | 192 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 614 | Ardent Health Inc | 230 | 2 k $ | 0,00 % |
| 615 | Santacruz Silver Mining Ltd | 180 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 616 | Graham Corp | 19 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 617 | John Wiley & Sons Inc | 35 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 618 | Lincoln Educational Services Corp | 24 | 976,3 $ | 0,00 % |
| 619 | Energy Vault Holdings Inc | 256 | 844,8 $ | 0,00 % |
| 620 | Galiano Gold Inc | 329 | 825,8 $ | 0,00 % |
| 621 | Biogen Inc | 4 | 733,3 $ | 0,00 % |
| 622 | Smith & Wesson Brands Inc | 37 | 530,2 $ | 0,00 % |
| 623 | Anterix Inc | 12 | 458,3 $ | 0,00 % |
| 624 | Ross Stores Inc | 2 | 433,3 $ | 0,00 % |
| 625 | ATS Corp | 13 | 366,6 $ | 0,00 % |
| 626 | Insight Enterprises Inc | 5 | 335,1 $ | 0,00 % |
| 627 | PC Connection Inc | 5 | 292,3 $ | 0,00 % |
| 628 | Innovage Holding Corp | 35 | 280,7 $ | 0,00 % |
| 629 | LSB Industries Inc | 16 | 238,4 $ | 0,00 % |
| 630 | Cricut Inc | 25 | 93,5 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,9 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,5 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Finance 2,2 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Canada 5,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Luxembourg 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 582 | 89,7 M $ | 92,12 % |
| 2 | Canada | 29 | 5 M $ | 5,13 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 659,9 k $ | 0,68 % |
| 4 | Bermudes | 5 | 588,7 k $ | 0,60 % |
| 5 | Irlande | 2 | 378,2 k $ | 0,39 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 260,5 k $ | 0,27 % |
| 7 | Suisse | 1 | 212,9 k $ | 0,22 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 210 k $ | 0,22 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 190,2 k $ | 0,20 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 89,1 k $ | 0,09 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 57,5 k $ | 0,06 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 32,5 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de Gotham Neutral Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041944