Zusammensetzung von Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.454 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Derwent London PLC | 55.182 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.002 | Cellcom Israel Ltd | 115.413 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.003 | Yellow Hat Ltd | 118.755 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.004 | Mapletree Industrial Trust | 828.336 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.005 | Victrex PLC | 140.373 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.006 | Sagicor Financial Co Ltd | 191.417 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.007 | Konoike Transport Co Ltd | 59.439 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.008 | Sigma Healthcare Ltd | 657.408 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.009 | Partner Communications Co Ltd | 108.517 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.010 | dormakaba Holding AG | 17.708 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.011 | Van Lanschot Kempen NV | 19.801 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.012 | AcadeMedia AB | 119.518 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.013 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 791.118 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.014 | Verbund AG | 18.460 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.015 | Aoyama Trading Co Ltd | 77.756 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.016 | Just Group PLC | 451.187 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.017 | OR Royalties Inc | 27.693 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.018 | Genesis Energy Ltd | 954.842 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.019 | Hyundai Rotem Co Ltd | 8.168 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.020 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 1.834.540 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.021 | Tomy Co Ltd | 71.016 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.022 | Deme Group NV | 5.606 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.023 | Create SD Holdings Co Ltd | 59.800 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.024 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 306.929 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.025 | Enav SpA | 199.348 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.026 | Aedifica SA | 13.969 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.027 | SK Chemicals Co Ltd | 27.121 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.028 | Fuji Seal International Inc | 70.213 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.029 | OVS SpA | 220.794 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.030 | Vidrala SA | 13.354 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.031 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 96.304 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.032 | Bunka Shutter Co Ltd | 93.584 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.033 | Lotte Rental Co Ltd | 54.990 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.034 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 136.686 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.035 | Odfjell Drilling Ltd | 115.082 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.036 | Renishaw PLC | 22.139 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.037 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 85.068 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.038 | Scout24 SE | 14.970 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.039 | Kadokawa Corp | 68.804 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.040 | SATS Ltd | 410.711 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.041 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 61.776 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.042 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 64.064 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.043 | DL Holdings Co Ltd | 35.291 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.044 | Nichiha Corp | 53.259 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.045 | NHN Corp | 48.091 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.046 | NFI Group Inc | 101.287 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.047 | Daishin Securities Co Ltd | 40.570 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.048 | Seegene Inc | 69.315 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.049 | Alkermes PLC | 41.981 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.050 | Navigator Co SA/The | 311.438 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.051 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 64.597 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.052 | Joyful Honda Co Ltd | 89.189 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.053 | Hamakyorex Co Ltd | 100.347 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.054 | Nova Ltd | 2.861 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.055 | Fastighets AB Balder | 165.557 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.056 | Acom Co Ltd | 379.443 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.057 | Autotrader Group PLC | 187.966 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.058 | Lancashire Holdings Ltd | 138.239 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.059 | Flow Traders Ltd | 39.861 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.060 | Oesterreichische Post AG | 29.995 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.061 | DOF Group ASA | 93.297 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.062 | 4imprint Group PLC | 23.169 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.063 | Amplifon SpA | 79.489 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.064 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 208.155 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.065 | RHI Magnesita NV | 27.453 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.066 | Jaccs Co Ltd | 43.502 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.067 | Japan Prime Realty Investment Corp | 1.807 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.068 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 155.120 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.069 | Siegfried Holding AG | 11.034 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.070 | Sanyo Denki Co Ltd | 37.466 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.071 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 1.090.864 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.072 | Osaka Soda Co Ltd | 81.218 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.073 | Toshiba TEC Corp | 57.907 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.074 | Budimex SA | 5.379 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.075 | Seven Bank Ltd | 630.375 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.076 | Tritax Big Box REIT PLC | 524.289 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.077 | Tocalo Co Ltd | 60.594 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.078 | Ninety One PLC | 360.954 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.079 | TOMRA Systems ASA | 97.809 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.080 | Elementis PLC | 541.720 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.081 | Genuit Group PLC | 235.712 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.082 | Perpetual Ltd | 91.283 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.083 | China Water Affairs Group Ltd | 1.784.070 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.084 | Takasago International Corp | 135.291 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.085 | San-In Godo Bank Ltd/The | 105.762 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 1.086 | Warehouses De Pauw CVA | 38.947 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.087 | Clarkson PLC | 20.896 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.088 | Advance Residence Investment Corp | 1.083 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.089 | EQB Inc | 14.104 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.090 | SFA Engineering Corp | 50.744 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.091 | Lifco AB | 33.406 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.092 | NS Solutions Corp | 46.226 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.093 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 42.132 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.094 | MONY Group PLC | 513.429 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.095 | Advantage Energy Ltd | 154.817 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.096 | LF Corp | 75.571 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.097 | Pola Orbis Holdings Inc | 134.134 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.098 | Allegro.eu SA | 152.372 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.099 | Organo Corp | 10.631 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.100 | Sekisui House Reit Inc | 1.959 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,4 %
- EUR 15,8 %
- KRW 9,2 %
- CAD 9,1 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,0 %
- HKD 4,0 %
- CHF 3,1 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- ILS 1,7 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,4 %
- Südkorea 9,3 %
- Kanada 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Australien 5,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,5 %
- Schweiz 3,1 %
- Schweden 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Italien 2,2 %
- Norwegen 1,9 %
- Weitere Länder 17,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 454 | 1,1 Mrd. $ | 32,39 % |
| 2 | Südkorea | 121 | 315,2 Mio. $ | 9,27 % |
| 3 | Kanada | 108 | 294,8 Mio. $ | 8,67 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 112 | 257,5 Mio. $ | 7,57 % |
| 5 | Australien | 84 | 174,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Frankreich | 52 | 129,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Deutschland | 54 | 117,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Schweiz | 50 | 105,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Schweden | 55 | 102,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 32 | 75,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Italien | 38 | 74,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Norwegen | 32 | 66,1 Mio. $ | 1,94 % |
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