Zusammensetzung von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 168,1 Mio. $ davon 156,2 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 817 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MillerKnoll Inc | 7.202 | 104.140,9 $ | 0,06 % |
| 402 | Stewart Information Services Corp | 1.685 | 103.762,3 $ | 0,06 % |
| 403 | Heritage Financial Corp/WA | 3.982 | 103.532 $ | 0,06 % |
| 404 | Pediatrix Medical Group Inc | 4.808 | 102.843,1 $ | 0,06 % |
| 405 | Ethan Allen Interiors Inc | 4.544 | 101.149,4 $ | 0,06 % |
| 406 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 6.119 | 101.085,9 $ | 0,06 % |
| 407 | Independent Bank Corp/MI | 3.020 | 100.566 $ | 0,06 % |
| 408 | Masterbrand Inc | 12.033 | 99.994,2 $ | 0,06 % |
| 409 | Northeast Bank | 889 | 99.896,9 $ | 0,06 % |
| 410 | Ardmore Shipping Corp | 6.547 | 99.841,8 $ | 0,06 % |
| 411 | Copa Holdings SA | 878 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
| 412 | GigaCloud Technology Inc | 2.193 | 99.518,3 $ | 0,06 % |
| 413 | Stepan Co | 1.989 | 99.410,2 $ | 0,06 % |
| 414 | Guardant Health Inc | 1.072 | 99.020,6 $ | 0,06 % |
| 415 | Coeur Mining Inc | 5.254 | 98.617,6 $ | 0,06 % |
| 416 | Metallus Inc | 6.023 | 98.415,8 $ | 0,06 % |
| 417 | Federal Signal Corp | 909 | 98.299,3 $ | 0,06 % |
| 418 | Baxter International Inc | 5.845 | 98.196 $ | 0,06 % |
| 419 | CNB Financial Corp/PA | 3.380 | 97.884,8 $ | 0,06 % |
| 420 | MYR Group Inc | 346 | 97.682,7 $ | 0,06 % |
| 421 | NBT Bancorp Inc | 2.276 | 96.912,1 $ | 0,06 % |
| 422 | NPK International Inc | 6.686 | 96.880,1 $ | 0,06 % |
| 423 | Sally Beauty Holdings Inc | 6.977 | 96.631,5 $ | 0,06 % |
| 424 | Mercury General Corp | 1.094 | 96.436,1 $ | 0,06 % |
| 425 | DXC Technology Co | 7.660 | 96.286,2 $ | 0,06 % |
| 426 | Business First Bancshares Inc | 3.541 | 95.748,6 $ | 0,06 % |
| 427 | SmartFinancial Inc | 2.450 | 95.746 $ | 0,06 % |
| 428 | Esab Corp | 990 | 95.693,4 $ | 0,06 % |
| 429 | Northrim BanCorp Inc | 4.165 | 95.295,2 $ | 0,06 % |
| 430 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 4.984 | 95.244,2 $ | 0,06 % |
| 431 | Avanos Medical Inc | 6.790 | 95.127,9 $ | 0,06 % |
| 432 | Financial Institutions Inc | 2.980 | 94.495,8 $ | 0,06 % |
| 433 | First American Financial Corp | 1.567 | 94.474,4 $ | 0,06 % |
| 434 | B&G Foods Inc | 19.529 | 93.934,5 $ | 0,06 % |
| 435 | Miller Industries Inc/TN | 2.055 | 93.605,3 $ | 0,06 % |
| 436 | Koppers Holdings Inc | 2.416 | 93.450,9 $ | 0,06 % |
| 437 | Bandwidth Inc | 5.207 | 92.788,7 $ | 0,06 % |
| 438 | Dick's Sporting Goods Inc | 467 | 92.601,4 $ | 0,06 % |
| 439 | Stellar Bancorp Inc | 2.529 | 92.586,7 $ | 0,06 % |
| 440 | Nexstar Media Group Inc | 510 | 92.223,3 $ | 0,05 % |
| 441 | Viavi Solutions Inc | 2.758 | 91.786,2 $ | 0,05 % |
| 442 | Dorman Products Inc | 879 | 91.732,4 $ | 0,05 % |
| 443 | Heartland Express Inc | 8.760 | 91.104 $ | 0,05 % |
| 444 | LyondellBasell Industries NV | 1.120 | 90.227,2 $ | 0,05 % |
| 445 | National Presto Industries Inc | 656 | 89.911,4 $ | 0,05 % |
| 446 | FB Financial Corp | 1.720 | 89.336,8 $ | 0,05 % |
| 447 | Community Trust Bancorp Inc | 1.470 | 89.258,4 $ | 0,05 % |
| 448 | Movado Group Inc | 3.633 | 88.717,9 $ | 0,05 % |
| 449 | American Woodmark Corp | 2.227 | 88.701,4 $ | 0,05 % |
| 450 | ICU Medical Inc | 682 | 88.080,3 $ | 0,05 % |
| 451 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2.485 | 87.496,9 $ | 0,05 % |
| 452 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 4.591 | 86.999,5 $ | 0,05 % |
| 453 | Newell Brands Inc | 25.331 | 86.885,3 $ | 0,05 % |
| 454 | SunCoke Energy Inc | 13.317 | 86.693,7 $ | 0,05 % |
| 455 | Universal Health Services Inc | 483 | 86.442,5 $ | 0,05 % |
| 456 | Cabot Corp | 1.144 | 86.154,6 $ | 0,05 % |
| 457 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.378 | 85.684 $ | 0,05 % |
| 458 | Camden National Corp | 1.798 | 85.315,1 $ | 0,05 % |
| 459 | Worthington Steel Inc | 2.811 | 85.313,9 $ | 0,05 % |
| 460 | Mistras Group Inc | 5.764 | 85.191,9 $ | 0,05 % |
| 461 | Eastman Chemical Co | 1.116 | 85.173,1 $ | 0,05 % |
| 462 | HNI Corp | 2.548 | 85.077,7 $ | 0,05 % |
| 463 | Westamerica BanCorp | 1.630 | 85.004,5 $ | 0,05 % |
| 464 | Helios Technologies Inc | 1.311 | 84.834,8 $ | 0,05 % |
| 465 | Eagle Bancorp Inc | 3.373 | 83.886,5 $ | 0,05 % |
| 466 | Evercore Inc | 281 | 83.881,3 $ | 0,05 % |
| 467 | Natural Gas Services Group Inc | 2.220 | 83.782,8 $ | 0,05 % |
| 468 | Orrstown Financial Services Inc | 2.317 | 83.597,4 $ | 0,05 % |
| 469 | Tidewater Inc | 996 | 83.215,8 $ | 0,05 % |
| 470 | Hanover Insurance Group Inc/The | 477 | 82.688 $ | 0,05 % |
| 471 | Select Medical Holdings Corp | 5.049 | 82.248,2 $ | 0,05 % |
| 472 | Ziff Davis Inc | 1.960 | 82.241,6 $ | 0,05 % |
| 473 | Great Southern Bancorp Inc | 1.301 | 82.132,1 $ | 0,05 % |
| 474 | Allegiant Travel Co | 1.010 | 81.850,4 $ | 0,05 % |
| 475 | Universal Insurance Holdings Inc | 2.394 | 81.779 $ | 0,05 % |
| 476 | American Public Education Inc | 1.437 | 81.736,6 $ | 0,05 % |
| 477 | Ring Energy Inc | 53.366 | 81.650 $ | 0,05 % |
| 478 | Cohu Inc | 2.666 | 81.632,9 $ | 0,05 % |
| 479 | SolarEdge Technologies Inc | 1.588 | 81.067,4 $ | 0,05 % |
| 480 | Primerica Inc | 320 | 80.153,6 $ | 0,05 % |
| 481 | PCB Bancorp | 3.540 | 79.614,6 $ | 0,05 % |
| 482 | Sierra Bancorp | 2.330 | 79.033,6 $ | 0,05 % |
| 483 | Watts Water Technologies Inc | 272 | 78.958,9 $ | 0,05 % |
| 484 | Quanex Building Products Corp | 4.385 | 78.798,5 $ | 0,05 % |
| 485 | ONE Gas Inc | 900 | 77.517 $ | 0,05 % |
| 486 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 6.216 | 77.264,9 $ | 0,05 % |
| 487 | LSB Industries Inc | 5.100 | 75.990 $ | 0,05 % |
| 488 | Surgery Partners Inc | 6.369 | 75.918,5 $ | 0,05 % |
| 489 | Flushing Financial Corp | 4.919 | 75.555,8 $ | 0,05 % |
| 490 | Heritage Commerce Corp | 6.040 | 75.379,2 $ | 0,04 % |
| 491 | Digi International Inc | 1.553 | 74.854,6 $ | 0,04 % |
| 492 | Atkore Inc | 1.265 | 74.521,2 $ | 0,04 % |
| 493 | Himalaya Shipping Ltd | 5.576 | 74.160,8 $ | 0,04 % |
| 494 | MarineMax Inc | 2.740 | 74.144,4 $ | 0,04 % |
| 495 | Greenlight Capital Re Ltd | 4.287 | 74.122,2 $ | 0,04 % |
| 496 | Glacier Bancorp Inc | 1.630 | 72.812,1 $ | 0,04 % |
| 497 | Concentrix Corp | 2.661 | 72.805 $ | 0,04 % |
| 498 | Esquire Financial Holdings Inc | 677 | 72.777,5 $ | 0,04 % |
| 499 | First Community Bankshares Inc | 1.750 | 72.660 $ | 0,04 % |
| 500 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.153 | 71.820,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,1 %
- Norwegen 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 769 | 143,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Marshallinseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 758.807,2 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 4 | 744.099,4 $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 2 | 655.734 $ | 0,42 % |
| 9 | Jersey | 2 | 577.960,2 $ | 0,37 % |
| 10 | Kanada | 2 | 193.826,6 $ | 0,12 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Panama | 1 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
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