Zusammensetzung von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 168,1 Mio. $ davon 156,2 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 817 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Dole PLC | 5.000 | 71.450 $ | 0,04 % |
| 502 | AdvanSix Inc | 2.926 | 71.394,4 $ | 0,04 % |
| 503 | Under Armour Inc | 12.025 | 71.067,8 $ | 0,04 % |
| 504 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.205 | 71.022,8 $ | 0,04 % |
| 505 | Tompkins Financial Corp | 899 | 70.877,2 $ | 0,04 % |
| 506 | Vishay Precision Group Inc | 1.608 | 69.819,4 $ | 0,04 % |
| 507 | Gevo Inc | 25.465 | 69.519,5 $ | 0,04 % |
| 508 | Summit Midstream Corp | 2.296 | 69.431 $ | 0,04 % |
| 509 | Liquidity Services Inc | 2.268 | 69.332,8 $ | 0,04 % |
| 510 | Winnebago Industries Inc | 2.225 | 68.952,8 $ | 0,04 % |
| 511 | Peoples Financial Services Corp | 1.290 | 68.795,7 $ | 0,04 % |
| 512 | Community Financial System Inc | 1.172 | 68.737,8 $ | 0,04 % |
| 513 | Viatris Inc | 5.073 | 68.536,2 $ | 0,04 % |
| 514 | Southside Bancshares Inc | 2.196 | 68.273,6 $ | 0,04 % |
| 515 | PrimeEnergy Resources Corp | 293 | 68.225,1 $ | 0,04 % |
| 516 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.010 | 67.676,7 $ | 0,04 % |
| 517 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2.558 | 67.147,5 $ | 0,04 % |
| 518 | Conagra Brands Inc | 4.263 | 67.014,4 $ | 0,04 % |
| 519 | Cable One Inc | 730 | 66.583,3 $ | 0,04 % |
| 520 | Bunge Global SA | 520 | 66.144 $ | 0,04 % |
| 521 | ACNB Corp | 1.380 | 66.060,6 $ | 0,04 % |
| 522 | Nicolet Bankshares Inc | 444 | 65.987,3 $ | 0,04 % |
| 523 | Washington Trust Bancorp Inc | 1.970 | 65.916,2 $ | 0,04 % |
| 524 | Terns Pharmaceuticals Inc | 1.250 | 65.900 $ | 0,04 % |
| 525 | National Fuel Gas Co | 700 | 65.772 $ | 0,04 % |
| 526 | Vestis Corp | 8.363 | 65.733,2 $ | 0,04 % |
| 527 | Cargurus Inc | 1.922 | 65.444,1 $ | 0,04 % |
| 528 | Innospec Inc | 894 | 65.279,9 $ | 0,04 % |
| 529 | Amplify Energy Corp | 10.341 | 64.527,8 $ | 0,04 % |
| 530 | Worthington Enterprises Inc | 1.229 | 64.080,1 $ | 0,04 % |
| 531 | Capitol Federal Financial Inc | 8.924 | 63.628,1 $ | 0,04 % |
| 532 | Quaker Chemical Corp | 512 | 63.605,8 $ | 0,04 % |
| 533 | Matthews International Corp | 2.459 | 63.491,4 $ | 0,04 % |
| 534 | Virtu Financial Inc | 1.442 | 63.419,2 $ | 0,04 % |
| 535 | Titan International Inc | 9.106 | 62.922,5 $ | 0,04 % |
| 536 | Inspired Entertainment Inc | 8.747 | 62.366,1 $ | 0,04 % |
| 537 | Simply Good Foods Co/The | 4.340 | 62.279 $ | 0,04 % |
| 538 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.578 | 62.220,5 $ | 0,04 % |
| 539 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3.741 | 61.988,4 $ | 0,04 % |
| 540 | IES Holdings Inc | 130 | 61.941,1 $ | 0,04 % |
| 541 | Ranger Energy Services Inc | 3.595 | 61.618,3 $ | 0,04 % |
| 542 | Tango Therapeutics Inc | 2.940 | 61.504,8 $ | 0,04 % |
| 543 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.038 | 61.148,6 $ | 0,04 % |
| 544 | Victoria's Secret & Co | 1.304 | 60.453,4 $ | 0,04 % |
| 545 | Biglari Holdings Inc | 183 | 60.315 $ | 0,04 % |
| 546 | UGI Corp | 1.652 | 60.165,8 $ | 0,04 % |
| 547 | Interface Inc | 2.409 | 60.032,3 $ | 0,04 % |
| 548 | World Acceptance Corp | 443 | 59.822,7 $ | 0,04 % |
| 549 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.966 | 59.550,1 $ | 0,04 % |
| 550 | First Business Financial Services Inc | 1.100 | 59.323 $ | 0,04 % |
| 551 | Molina Healthcare Inc | 444 | 59.185,2 $ | 0,04 % |
| 552 | Manitowoc Co Inc/The | 5.071 | 59.077,2 $ | 0,04 % |
| 553 | Alumis Inc | 2.680 | 59.040,4 $ | 0,04 % |
| 554 | NewMarket Corp | 91 | 58.326,5 $ | 0,03 % |
| 555 | Century Aluminum Co | 991 | 58.161,8 $ | 0,03 % |
| 556 | Bar Harbor Bankshares | 1.790 | 58.085,5 $ | 0,03 % |
| 557 | Gray Media Inc | 13.365 | 58.004,1 $ | 0,03 % |
| 558 | NACCO Industries Inc | 1.115 | 57.946,6 $ | 0,03 % |
| 559 | Sprouts Farmers Market Inc | 751 | 57.924,6 $ | 0,03 % |
| 560 | Calavo Growers Inc | 2.243 | 57.847 $ | 0,03 % |
| 561 | Otter Tail Corp | 659 | 57.840,4 $ | 0,03 % |
| 562 | Intrepid Potash Inc | 1.350 | 57.739,5 $ | 0,03 % |
| 563 | Central Pacific Financial Corp | 1.800 | 57.528 $ | 0,03 % |
| 564 | Petco Health & Wellness Co Inc | 20.681 | 57.493,2 $ | 0,03 % |
| 565 | Clearway Energy Inc | 1.463 | 57.481,3 $ | 0,03 % |
| 566 | Smart Sand Inc | 11.205 | 57.369,6 $ | 0,03 % |
| 567 | Tecnoglass Inc | 1.282 | 57.113,1 $ | 0,03 % |
| 568 | Black Hills Corp | 822 | 57.055 $ | 0,03 % |
| 569 | ICF International Inc | 873 | 56.998,2 $ | 0,03 % |
| 570 | Home Bancorp Inc | 940 | 56.945,2 $ | 0,03 % |
| 571 | Buckle Inc/The | 1.122 | 56.503,9 $ | 0,03 % |
| 572 | Flexsteel Industries Inc | 1.249 | 56.130,1 $ | 0,03 % |
| 573 | Old Second Bancorp Inc | 2.780 | 56.044,8 $ | 0,03 % |
| 574 | XPEL Inc | 1.263 | 55.900,4 $ | 0,03 % |
| 575 | Flowserve Corp | 759 | 55.794,1 $ | 0,03 % |
| 576 | Smith & Wesson Brands Inc | 3.853 | 55.213,5 $ | 0,03 % |
| 577 | Nextpower Inc | 458 | 55.211,9 $ | 0,03 % |
| 578 | Amalgamated Financial Corp | 1.420 | 55.195,4 $ | 0,03 % |
| 579 | Enhabit Inc | 3.879 | 54.655,1 $ | 0,03 % |
| 580 | Advanced Energy Industries Inc | 168 | 54.215,3 $ | 0,03 % |
| 581 | Atlas Energy Solutions Inc | 4.114 | 53.975,7 $ | 0,03 % |
| 582 | Myers Industries Inc | 2.540 | 53.797,2 $ | 0,03 % |
| 583 | Hooker Furnishings Corp | 4.160 | 53.580,8 $ | 0,03 % |
| 584 | Safe Bulkers Inc | 8.456 | 53.526,5 $ | 0,03 % |
| 585 | Fastly Inc | 1.822 | 52.947,3 $ | 0,03 % |
| 586 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 3.203 | 52.689,4 $ | 0,03 % |
| 587 | Axcelis Technologies Inc | 565 | 52.590,2 $ | 0,03 % |
| 588 | Waterstone Financial Inc | 2.914 | 52.539,4 $ | 0,03 % |
| 589 | BancFirst Corp | 484 | 52.514 $ | 0,03 % |
| 590 | Stifel Financial Corp | 708 | 52.335,4 $ | 0,03 % |
| 591 | ASGN Inc | 1.351 | 52.297,2 $ | 0,03 % |
| 592 | Oak Valley Bancorp | 1.610 | 52.212,3 $ | 0,03 % |
| 593 | Midland States Bancorp Inc | 2.338 | 52.160,8 $ | 0,03 % |
| 594 | C&F Financial Corp | 710 | 51.787,4 $ | 0,03 % |
| 595 | SandRidge Energy Inc | 3.173 | 51.751,6 $ | 0,03 % |
| 596 | OneMain Holdings Inc | 967 | 51.724,8 $ | 0,03 % |
| 597 | Capital City Bank Group Inc | 1.190 | 51.717,4 $ | 0,03 % |
| 598 | Dauch Corporation | 8.711 | 51.656,2 $ | 0,03 % |
| 599 | Bridgewater Bancshares Inc | 2.910 | 51.507 $ | 0,03 % |
| 600 | BioAge Labs Inc | 2.936 | 51.350,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,1 %
- Norwegen 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 769 | 143,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Marshallinseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 758.807,2 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 4 | 744.099,4 $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 2 | 655.734 $ | 0,42 % |
| 9 | Jersey | 2 | 577.960,2 $ | 0,37 % |
| 10 | Kanada | 2 | 193.826,6 $ | 0,12 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Panama | 1 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
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