Portefeuille de Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 168,1 M $ · Dix premières lignes : 7.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 M $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758,8 k $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744,1 k $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655,7 k $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 578 k $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193,8 k $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99,7 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MillerKnoll Inc | 7 202 | 104,1 k $ | 0,06 % |
| 402 | Stewart Information Services Corp | 1 685 | 103,8 k $ | 0,06 % |
| 403 | Heritage Financial Corp/WA | 3 982 | 103,5 k $ | 0,06 % |
| 404 | Pediatrix Medical Group Inc | 4 808 | 102,8 k $ | 0,06 % |
| 405 | Ethan Allen Interiors Inc | 4 544 | 101,1 k $ | 0,06 % |
| 406 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 6 119 | 101,1 k $ | 0,06 % |
| 407 | Independent Bank Corp/MI | 3 020 | 100,6 k $ | 0,06 % |
| 408 | Masterbrand Inc | 12 033 | 100 k $ | 0,06 % |
| 409 | Northeast Bank | 889 | 99,9 k $ | 0,06 % |
| 410 | Ardmore Shipping Corp | 6 547 | 99,8 k $ | 0,06 % |
| 411 | Copa Holdings SA | 878 | 99,7 k $ | 0,06 % |
| 412 | GigaCloud Technology Inc | 2 193 | 99,5 k $ | 0,06 % |
| 413 | Stepan Co | 1 989 | 99,4 k $ | 0,06 % |
| 414 | Guardant Health Inc | 1 072 | 99 k $ | 0,06 % |
| 415 | Coeur Mining Inc | 5 254 | 98,6 k $ | 0,06 % |
| 416 | Metallus Inc | 6 023 | 98,4 k $ | 0,06 % |
| 417 | Federal Signal Corp | 909 | 98,3 k $ | 0,06 % |
| 418 | Baxter International Inc | 5 845 | 98,2 k $ | 0,06 % |
| 419 | CNB Financial Corp/PA | 3 380 | 97,9 k $ | 0,06 % |
| 420 | MYR Group Inc | 346 | 97,7 k $ | 0,06 % |
| 421 | NBT Bancorp Inc | 2 276 | 96,9 k $ | 0,06 % |
| 422 | NPK International Inc | 6 686 | 96,9 k $ | 0,06 % |
| 423 | Sally Beauty Holdings Inc | 6 977 | 96,6 k $ | 0,06 % |
| 424 | Mercury General Corp | 1 094 | 96,4 k $ | 0,06 % |
| 425 | DXC Technology Co | 7 660 | 96,3 k $ | 0,06 % |
| 426 | Business First Bancshares Inc | 3 541 | 95,7 k $ | 0,06 % |
| 427 | SmartFinancial Inc | 2 450 | 95,7 k $ | 0,06 % |
| 428 | Esab Corp | 990 | 95,7 k $ | 0,06 % |
| 429 | Northrim BanCorp Inc | 4 165 | 95,3 k $ | 0,06 % |
| 430 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 4 984 | 95,2 k $ | 0,06 % |
| 431 | Avanos Medical Inc | 6 790 | 95,1 k $ | 0,06 % |
| 432 | Financial Institutions Inc | 2 980 | 94,5 k $ | 0,06 % |
| 433 | First American Financial Corp | 1 567 | 94,5 k $ | 0,06 % |
| 434 | B&G Foods Inc | 19 529 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 435 | Miller Industries Inc/TN | 2 055 | 93,6 k $ | 0,06 % |
| 436 | Koppers Holdings Inc | 2 416 | 93,5 k $ | 0,06 % |
| 437 | Bandwidth Inc | 5 207 | 92,8 k $ | 0,06 % |
| 438 | Dick's Sporting Goods Inc | 467 | 92,6 k $ | 0,06 % |
| 439 | Stellar Bancorp Inc | 2 529 | 92,6 k $ | 0,06 % |
| 440 | Nexstar Media Group Inc | 510 | 92,2 k $ | 0,05 % |
| 441 | Viavi Solutions Inc | 2 758 | 91,8 k $ | 0,05 % |
| 442 | Dorman Products Inc | 879 | 91,7 k $ | 0,05 % |
| 443 | Heartland Express Inc | 8 760 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| 444 | LyondellBasell Industries NV | 1 120 | 90,2 k $ | 0,05 % |
| 445 | National Presto Industries Inc | 656 | 89,9 k $ | 0,05 % |
| 446 | FB Financial Corp | 1 720 | 89,3 k $ | 0,05 % |
| 447 | Community Trust Bancorp Inc | 1 470 | 89,3 k $ | 0,05 % |
| 448 | Movado Group Inc | 3 633 | 88,7 k $ | 0,05 % |
| 449 | American Woodmark Corp | 2 227 | 88,7 k $ | 0,05 % |
| 450 | ICU Medical Inc | 682 | 88,1 k $ | 0,05 % |
| 451 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2 485 | 87,5 k $ | 0,05 % |
| 452 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 4 591 | 87 k $ | 0,05 % |
| 453 | Newell Brands Inc | 25 331 | 86,9 k $ | 0,05 % |
| 454 | SunCoke Energy Inc | 13 317 | 86,7 k $ | 0,05 % |
| 455 | Universal Health Services Inc | 483 | 86,4 k $ | 0,05 % |
| 456 | Cabot Corp | 1 144 | 86,2 k $ | 0,05 % |
| 457 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 378 | 85,7 k $ | 0,05 % |
| 458 | Camden National Corp | 1 798 | 85,3 k $ | 0,05 % |
| 459 | Worthington Steel Inc | 2 811 | 85,3 k $ | 0,05 % |
| 460 | Mistras Group Inc | 5 764 | 85,2 k $ | 0,05 % |
| 461 | Eastman Chemical Co | 1 116 | 85,2 k $ | 0,05 % |
| 462 | HNI Corp | 2 548 | 85,1 k $ | 0,05 % |
| 463 | Westamerica BanCorp | 1 630 | 85 k $ | 0,05 % |
| 464 | Helios Technologies Inc | 1 311 | 84,8 k $ | 0,05 % |
| 465 | Eagle Bancorp Inc | 3 373 | 83,9 k $ | 0,05 % |
| 466 | Evercore Inc | 281 | 83,9 k $ | 0,05 % |
| 467 | Natural Gas Services Group Inc | 2 220 | 83,8 k $ | 0,05 % |
| 468 | Orrstown Financial Services Inc | 2 317 | 83,6 k $ | 0,05 % |
| 469 | Tidewater Inc | 996 | 83,2 k $ | 0,05 % |
| 470 | Hanover Insurance Group Inc/The | 477 | 82,7 k $ | 0,05 % |
| 471 | Select Medical Holdings Corp | 5 049 | 82,2 k $ | 0,05 % |
| 472 | Ziff Davis Inc | 1 960 | 82,2 k $ | 0,05 % |
| 473 | Great Southern Bancorp Inc | 1 301 | 82,1 k $ | 0,05 % |
| 474 | Allegiant Travel Co | 1 010 | 81,9 k $ | 0,05 % |
| 475 | Universal Insurance Holdings Inc | 2 394 | 81,8 k $ | 0,05 % |
| 476 | American Public Education Inc | 1 437 | 81,7 k $ | 0,05 % |
| 477 | Ring Energy Inc | 53 366 | 81,6 k $ | 0,05 % |
| 478 | Cohu Inc | 2 666 | 81,6 k $ | 0,05 % |
| 479 | SolarEdge Technologies Inc | 1 588 | 81,1 k $ | 0,05 % |
| 480 | Primerica Inc | 320 | 80,2 k $ | 0,05 % |
| 481 | PCB Bancorp | 3 540 | 79,6 k $ | 0,05 % |
| 482 | Sierra Bancorp | 2 330 | 79 k $ | 0,05 % |
| 483 | Watts Water Technologies Inc | 272 | 79 k $ | 0,05 % |
| 484 | Quanex Building Products Corp | 4 385 | 78,8 k $ | 0,05 % |
| 485 | ONE Gas Inc | 900 | 77,5 k $ | 0,05 % |
| 486 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 6 216 | 77,3 k $ | 0,05 % |
| 487 | LSB Industries Inc | 5 100 | 76 k $ | 0,05 % |
| 488 | Surgery Partners Inc | 6 369 | 75,9 k $ | 0,05 % |
| 489 | Flushing Financial Corp | 4 919 | 75,6 k $ | 0,05 % |
| 490 | Heritage Commerce Corp | 6 040 | 75,4 k $ | 0,04 % |
| 491 | Digi International Inc | 1 553 | 74,9 k $ | 0,04 % |
| 492 | Atkore Inc | 1 265 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 493 | Himalaya Shipping Ltd | 5 576 | 74,2 k $ | 0,04 % |
| 494 | MarineMax Inc | 2 740 | 74,1 k $ | 0,04 % |
| 495 | Greenlight Capital Re Ltd | 4 287 | 74,1 k $ | 0,04 % |
| 496 | Glacier Bancorp Inc | 1 630 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 497 | Concentrix Corp | 2 661 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 498 | Esquire Financial Holdings Inc | 677 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 499 | First Community Bankshares Inc | 1 750 | 72,7 k $ | 0,04 % |
| 500 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1 153 | 71,8 k $ | 0,04 % |