Portefeuille de Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 168,1 M $ · Dix premières lignes : 7.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 M $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758,8 k $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744,1 k $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655,7 k $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 578 k $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193,8 k $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99,7 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | JetBlue Airways Corp | 37 191 | 164,4 k $ | 0,10 % |
| 302 | Kaiser Aluminum Corp | 1 361 | 164 k $ | 0,10 % |
| 303 | FormFactor Inc | 1 683 | 163,2 k $ | 0,10 % |
| 304 | World Kinect Corp | 7 018 | 161,9 k $ | 0,10 % |
| 305 | Deluxe Corp | 5 800 | 159,7 k $ | 0,10 % |
| 306 | Teleflex Inc | 1 323 | 158,2 k $ | 0,09 % |
| 307 | Genco Shipping & Trading Ltd | 6 987 | 157,6 k $ | 0,09 % |
| 308 | Calumet Inc | 4 368 | 156,8 k $ | 0,09 % |
| 309 | City Holding Co | 1 310 | 156,6 k $ | 0,09 % |
| 310 | PriceSmart Inc | 1 040 | 156,5 k $ | 0,09 % |
| 311 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 9 205 | 156,5 k $ | 0,09 % |
| 312 | Acadia Healthcare Co Inc | 6 676 | 156,2 k $ | 0,09 % |
| 313 | Green Plains Inc | 9 406 | 154,7 k $ | 0,09 % |
| 314 | Oruka Therapeutics Inc | 3 154 | 154,7 k $ | 0,09 % |
| 315 | Preformed Line Products Co | 566 | 153,2 k $ | 0,09 % |
| 316 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 092 | 152,6 k $ | 0,09 % |
| 317 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 8 738 | 152,1 k $ | 0,09 % |
| 318 | Array Digital Infrastructure Inc | 3 280 | 151,3 k $ | 0,09 % |
| 319 | Gran Tierra Energy Inc | 16 806 | 150,7 k $ | 0,09 % |
| 320 | Unum Group | 2 023 | 147,7 k $ | 0,09 % |
| 321 | Frontline PLC | 4 196 | 146,3 k $ | 0,09 % |
| 322 | Select Water Solutions Inc | 9 538 | 145,9 k $ | 0,09 % |
| 323 | TrustCo Bank Corp NY | 3 330 | 145,8 k $ | 0,09 % |
| 324 | Charles River Laboratories International Inc | 841 | 145,1 k $ | 0,09 % |
| 325 | Omnicell Inc | 4 311 | 143,9 k $ | 0,09 % |
| 326 | Proto Labs Inc | 2 508 | 143 k $ | 0,09 % |
| 327 | AdaptHealth Corp | 11 950 | 142,2 k $ | 0,08 % |
| 328 | Employers Holdings Inc | 3 369 | 138,6 k $ | 0,08 % |
| 329 | Patrick Industries Inc | 1 232 | 136,8 k $ | 0,08 % |
| 330 | Rocket Cos Inc | 9 591 | 136,7 k $ | 0,08 % |
| 331 | Navient Corp | 16 705 | 136,6 k $ | 0,08 % |
| 332 | Rogers Corp | 1 264 | 135,7 k $ | 0,08 % |
| 333 | ProAssurance Corp | 5 465 | 135,1 k $ | 0,08 % |
| 334 | Materion Corp | 931 | 134,7 k $ | 0,08 % |
| 335 | Polaris Inc | 2 461 | 134,1 k $ | 0,08 % |
| 336 | Stride Inc | 1 510 | 133,1 k $ | 0,08 % |
| 337 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 879 | 132,6 k $ | 0,08 % |
| 338 | Forestar Group Inc | 5 395 | 131,9 k $ | 0,08 % |
| 339 | UFP Industries Inc | 1 430 | 131,7 k $ | 0,08 % |
| 340 | HF Sinclair Corp | 2 089 | 130,3 k $ | 0,08 % |
| 341 | Fifth Third Bancorp | 2 794 | 129,8 k $ | 0,08 % |
| 342 | NWPX Infrastructure Inc | 1 646 | 128,2 k $ | 0,08 % |
| 343 | Enova International Inc | 935 | 127 k $ | 0,08 % |
| 344 | Pacira BioSciences Inc | 5 593 | 126,4 k $ | 0,08 % |
| 345 | BrightView Holdings Inc | 10 570 | 124,6 k $ | 0,07 % |
| 346 | QCR Holdings Inc | 1 447 | 123,6 k $ | 0,07 % |
| 347 | Lincoln National Corp | 3 482 | 123,6 k $ | 0,07 % |
| 348 | Oil States International Inc | 10 606 | 123,5 k $ | 0,07 % |
| 349 | ScanSource Inc | 3 397 | 123,3 k $ | 0,07 % |
| 350 | Alto Ingredients Inc | 25 141 | 121,7 k $ | 0,07 % |
| 351 | Edgewell Personal Care Co | 5 697 | 121,6 k $ | 0,07 % |
| 352 | Standard Motor Products Inc | 3 488 | 121,2 k $ | 0,07 % |
| 353 | Sunrun Inc | 8 907 | 120,8 k $ | 0,07 % |
| 354 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3 790 | 119,7 k $ | 0,07 % |
| 355 | ePlus Inc | 1 589 | 119,6 k $ | 0,07 % |
| 356 | OceanFirst Financial Corp | 6 620 | 119,4 k $ | 0,07 % |
| 357 | O-I Glass Inc | 11 355 | 119,3 k $ | 0,07 % |
| 358 | Portland General Electric Co | 2 253 | 118,9 k $ | 0,07 % |
| 359 | Enovis Corp | 5 216 | 118,7 k $ | 0,07 % |
| 360 | Griffon Corp | 1 627 | 118,3 k $ | 0,07 % |
| 361 | Compass Inc | 16 169 | 118,2 k $ | 0,07 % |
| 362 | Celanese Corp | 1 787 | 117,5 k $ | 0,07 % |
| 363 | Mission Produce Inc | 8 479 | 116,7 k $ | 0,07 % |
| 364 | Ennis Inc | 5 429 | 116,3 k $ | 0,07 % |
| 365 | First Mid Bancshares Inc | 2 812 | 115,8 k $ | 0,07 % |
| 366 | PennyMac Financial Services Inc | 1 324 | 115,7 k $ | 0,07 % |
| 367 | Innovex International Inc | 4 737 | 115,5 k $ | 0,07 % |
| 368 | Bank of Hawaii Corp | 1 551 | 115,2 k $ | 0,07 % |
| 369 | First Financial Corp | 1 821 | 115,1 k $ | 0,07 % |
| 370 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2 038 | 114,8 k $ | 0,07 % |
| 371 | Covenant Logistics Group Inc | 4 220 | 114,6 k $ | 0,07 % |
| 372 | Oil-Dri Corp of America | 1 759 | 114,5 k $ | 0,07 % |
| 373 | Sonic Automotive Inc | 1 664 | 114,1 k $ | 0,07 % |
| 374 | United Fire Group Inc | 3 046 | 112,9 k $ | 0,07 % |
| 375 | Thermon Group Holdings Inc | 2 239 | 112,8 k $ | 0,07 % |
| 376 | Gibraltar Industries Inc | 2 813 | 112,2 k $ | 0,07 % |
| 377 | TriCo Bancshares | 2 357 | 112,1 k $ | 0,07 % |
| 378 | Carter Bankshares Inc | 4 802 | 112 k $ | 0,07 % |
| 379 | Banc of California Inc | 6 254 | 109,9 k $ | 0,07 % |
| 380 | Cheniere Energy Inc | 387 | 109,8 k $ | 0,07 % |
| 381 | Phinia Inc | 1 600 | 109,5 k $ | 0,07 % |
| 382 | ManpowerGroup Inc | 3 700 | 109 k $ | 0,06 % |
| 383 | Borr Drilling Ltd. | 18 881 | 108,9 k $ | 0,06 % |
| 384 | Hallador Energy Co | 6 665 | 108,5 k $ | 0,06 % |
| 385 | Everus Construction Group Inc | 918 | 108,4 k $ | 0,06 % |
| 386 | Carter's Inc | 3 007 | 107,5 k $ | 0,06 % |
| 387 | Diversified Energy Co | 6 154 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 388 | Ichor Holdings Ltd | 2 302 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 389 | Newmark Group Inc | 7 128 | 106,8 k $ | 0,06 % |
| 390 | Kronos Worldwide Inc | 16 138 | 106 k $ | 0,06 % |
| 391 | LendingClub Corp | 7 380 | 105,7 k $ | 0,06 % |
| 392 | Piper Sandler Cos | 1 380 | 105,6 k $ | 0,06 % |
| 393 | Nabors Industries Ltd | 1 225 | 105,4 k $ | 0,06 % |
| 394 | Oppenheimer Holdings Inc | 1 182 | 105,4 k $ | 0,06 % |
| 395 | Regal Rexnord Corp | 560 | 104,9 k $ | 0,06 % |
| 396 | Kimball Electronics Inc | 4 422 | 104,8 k $ | 0,06 % |
| 397 | Argan Inc | 192 | 104,6 k $ | 0,06 % |
| 398 | CVB Financial Corp | 5 390 | 104,5 k $ | 0,06 % |
| 399 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 990 | 104,4 k $ | 0,06 % |
| 400 | MaxLinear Inc | 6 003 | 104,4 k $ | 0,06 % |