Zusammensetzung von Bank Loan Core Fund
ISIN US31409N8048
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- Nettovermögen
- 506,1 Mio. $ davon 43,2 Mio. $ in Aktien, 8,5 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 8 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 1.060.845 | 21,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 535.650 | 21,6 Mio. $ | 4,26 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 8 Anleihen von 8 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grifols SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 2 | Clearwater Paper Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 900.218 $ | 0,18 % |
| 4 | NGL Energy Partners LP | 1 | 517.816 $ | 0,10 % |
| 5 | Chord Energy Corp | 1 | 502.377 $ | 0,10 % |
| 6 | Whirlpool Corp | 1 | 392.461 $ | 0,08 % |
| 7 | Ardagh Holdings SA | 1 | 320.896,8 $ | 0,06 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 252.916,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 43,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Bank Loan Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030275