Zusammensetzung von Bank Loan Core Fund
ISIN US31409N8048
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- Nettovermögen
- 579 Mio. $ davon 43,2 Mio. $ in Aktien, 7,5 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 8 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 1.060.845 | 21,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 535.650 | 21,5 Mio. $ | 3,71 % |
Die Anleihen, die er hält
8 Gesellschaften, 8 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clearwater Paper Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 2 | Grifols SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Churchill Downs Inc | 1 | 899.343,2 $ | 0,16 % |
| 4 | NGL Energy Partners LP | 1 | 515.401,5 $ | 0,09 % |
| 5 | Chord Energy Corp | 1 | 506.930 $ | 0,09 % |
| 6 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 500.292,8 $ | 0,09 % |
| 7 | Whirlpool Corp | 1 | 415.304,2 $ | 0,07 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 314.794,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 43,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bank Loan Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030275