Composition de Bank Loan Core Fund
ISIN US31409N8048
Federated Hermes Core Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 506,1 M $ dont 43,2 M $ en actions, soit 8,5 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 8 de 8 sociétés
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 1 060 845 | 21,6 M $ | 4,27 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 535 650 | 21,6 M $ | 4,26 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 8 souches de 8 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grifols SA | 1 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 2 | Clearwater Paper Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 3 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 900,2 k $ | 0,18 % |
| 4 | NGL Energy Partners LP | 1 | 517,8 k $ | 0,10 % |
| 5 | Chord Energy Corp | 1 | 502,4 k $ | 0,10 % |
| 6 | Whirlpool Corp | 1 | 392,5 k $ | 0,08 % |
| 7 | Ardagh Holdings SA | 1 | 320,9 k $ | 0,06 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 252,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 43,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Bank Loan Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030275