Composition de Bank Loan Core Fund
ISIN US31409N8048
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- Actif net
- 579 M $ dont 43,2 M $ en actions, soit 7,5 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 8 de 8 sociétés
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 1 060 845 | 21,7 M $ | 3,74 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 535 650 | 21,5 M $ | 3,71 % |
Les obligations qu'il détient
8 sociétés, 8 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clearwater Paper Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 2 | Grifols SA | 1 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 3 | Churchill Downs Inc | 1 | 899,3 k $ | 0,16 % |
| 4 | NGL Energy Partners LP | 1 | 515,4 k $ | 0,09 % |
| 5 | Chord Energy Corp | 1 | 506,9 k $ | 0,09 % |
| 6 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 500,3 k $ | 0,09 % |
| 7 | Whirlpool Corp | 1 | 415,3 k $ | 0,07 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 314,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 43,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Bank Loan Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030275