Zusammensetzung von PD Large-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948094197
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 356 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Samsara Inc | 10.654 | 345.509,2 $ | 0,03 % |
| 202 | Viavi Solutions Inc | 7.217 | 344.611,8 $ | 0,03 % |
| 203 | Union Pacific Corp | 1.254 | 341.088 $ | 0,03 % |
| 204 | eBay Inc | 3.029 | 338.490,8 $ | 0,03 % |
| 205 | NetApp Inc | 2.176 | 336.757,8 $ | 0,03 % |
| 206 | Axsome Therapeutics Inc | 1.346 | 329.460,4 $ | 0,03 % |
| 207 | TECHNIPFMC PLC | 4.868 | 322.748,4 $ | 0,03 % |
| 208 | Halozyme Therapeutics Inc | 4.005 | 313.471,4 $ | 0,03 % |
| 209 | MURPHY USA INC | 575 | 309.850,3 $ | 0,03 % |
| 210 | Dutch Bros Inc | 4.227 | 303.540,9 $ | 0,03 % |
| 211 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 559 | 300.155,1 $ | 0,03 % |
| 212 | Ralph Lauren Corp | 741 | 297.444,8 $ | 0,03 % |
| 213 | AAON Inc | 2.320 | 294.315,2 $ | 0,03 % |
| 214 | Gartner Inc | 2.256 | 292.422,7 $ | 0,03 % |
| 215 | Vicor Corp | 769 | 292.050,8 $ | 0,03 % |
| 216 | Valero Energy Corp | 1.110 | 289.088,4 $ | 0,03 % |
| 217 | Planet Labs PBC | 8.707 | 288.462,9 $ | 0,03 % |
| 218 | Manhattan Associates Inc | 2.055 | 286.158,8 $ | 0,03 % |
| 219 | Terawulf Inc | 11.282 | 278.665,4 $ | 0,03 % |
| 220 | AutoZone Inc | 85 | 271.654,9 $ | 0,03 % |
| 221 | Allegro MicroSystems Inc | 3.870 | 269.429,4 $ | 0,02 % |
| 222 | Corcept Therapeutics Inc | 3.071 | 267.023,5 $ | 0,02 % |
| 223 | Cava Group Inc | 3.395 | 266.439,6 $ | 0,02 % |
| 224 | On Holding AG | 7.476 | 264.799,9 $ | 0,02 % |
| 225 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.208 | 261.652,8 $ | 0,02 % |
| 226 | POWELL INDUSTRIES INC | 902 | 258.296,7 $ | 0,02 % |
| 227 | LPL Financial Holdings Inc | 890 | 250.695,2 $ | 0,02 % |
| 228 | HubSpot Inc | 1.369 | 249.856,2 $ | 0,02 % |
| 229 | Corpay Inc | 736 | 245.286,7 $ | 0,02 % |
| 230 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.640 | 237.160,4 $ | 0,02 % |
| 231 | Public Storage | 730 | 232.366,3 $ | 0,02 % |
| 232 | Everus Construction Group Inc | 1.370 | 227.351,5 $ | 0,02 % |
| 233 | Hyatt Hotels Corp | 1.162 | 225.242,1 $ | 0,02 % |
| 234 | NVR Inc | 33 | 224.842,2 $ | 0,02 % |
| 235 | Rubrik Inc | 2.794 | 224.302,3 $ | 0,02 % |
| 236 | Forgent Power Solutions Inc | 3.988 | 222.769,7 $ | 0,02 % |
| 237 | Electronic Arts Inc | 1.073 | 220.007,9 $ | 0,02 % |
| 238 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.653 | 216.246 $ | 0,02 % |
| 239 | Equitable Holdings Inc | 4.794 | 210.360,7 $ | 0,02 % |
| 240 | IES HOLDINGS INC | 272 | 199.827,5 $ | 0,02 % |
| 241 | WYNN RESORTS LTD | 2.012 | 195.345,1 $ | 0,02 % |
| 242 | Tempus AI Inc | 3.322 | 192.443,5 $ | 0,02 % |
| 243 | Dycom Industries Inc | 369 | 186.562,7 $ | 0,02 % |
| 244 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.161 | 181.977,8 $ | 0,02 % |
| 245 | Johnson Controls International plc | 1.224 | 178.838,6 $ | 0,02 % |
| 246 | Procore Technologies Inc | 4.371 | 177.550 $ | 0,02 % |
| 247 | TKO Group Holdings Inc | 868 | 174.737,1 $ | 0,02 % |
| 248 | Guidewire Software Inc | 1.382 | 170.055,1 $ | 0,02 % |
| 249 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 668 | 165.911,2 $ | 0,02 % |
| 250 | Lennox International Inc | 289 | 165.582,6 $ | 0,02 % |
| 251 | CBRE Group Inc | 1.195 | 160.954,6 $ | 0,01 % |
| 252 | Entegris Inc | 893 | 160.615 $ | 0,01 % |
| 253 | Twilio Inc | 770 | 158.874,1 $ | 0,01 % |
| 254 | Chewy Inc | 7.786 | 152.994,9 $ | 0,01 % |
| 255 | Valvoline Inc | 3.769 | 149.026,3 $ | 0,01 % |
| 256 | RBC BEARINGS INC | 230 | 148.133,8 $ | 0,01 % |
| 257 | Phillips 66 | 875 | 147.918,8 $ | 0,01 % |
| 258 | CELSIUS HOLDINGS INC | 4.920 | 144.057,6 $ | 0,01 % |
| 259 | WINGSTOP INC | 823 | 142.716,4 $ | 0,01 % |
| 260 | Ulta Beauty Inc | 315 | 142.058,7 $ | 0,01 % |
| 261 | Vail Resorts Inc | 974 | 132.610,1 $ | 0,01 % |
| 262 | Planet Fitness Inc | 2.515 | 131.207,6 $ | 0,01 % |
| 263 | Globalstar Inc | 1.607 | 130.633 $ | 0,01 % |
| 264 | SentinelOne Inc | 7.691 | 130.516,3 $ | 0,01 % |
| 265 | Sanmina Corp | 512 | 129.577 $ | 0,01 % |
| 266 | Appfolio Inc | 790 | 126.676,5 $ | 0,01 % |
| 267 | TEXAS ROADHOUSE INC | 655 | 126.565,7 $ | 0,01 % |
| 268 | ONTO INNOVATION INC | 330 | 124.888,5 $ | 0,01 % |
| 269 | Etsy Inc | 1.629 | 122.712,6 $ | 0,01 % |
| 270 | Five Below Inc | 676 | 121.538 $ | 0,01 % |
| 271 | Delta Air Lines Inc | 1.253 | 117.356 $ | 0,01 % |
| 272 | Williams-Sonoma Inc | 495 | 115.384,5 $ | 0,01 % |
| 273 | Southern Copper Corp | 660 | 115.011,6 $ | 0,01 % |
| 274 | STEEL DYNAMICS INC | 493 | 113.123,8 $ | 0,01 % |
| 275 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 274 | 110.104,2 $ | 0,01 % |
| 276 | SoFi Technologies Inc | 6.135 | 110.000,6 $ | 0,01 % |
| 277 | Ameriprise Financial Inc | 239 | 109.643,6 $ | 0,01 % |
| 278 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.378 | 108.793,1 $ | 0,01 % |
| 279 | Exelixis Inc | 1.985 | 108.003,9 $ | 0,01 % |
| 280 | Almonty Industries Inc | 6.433 | 106.530,5 $ | 0,01 % |
| 281 | Maplebear Inc | 2.229 | 105.543,2 $ | 0,01 % |
| 282 | CHENIERE ENERGY INC | 440 | 105.164,4 $ | 0,01 % |
| 283 | Lincoln Electric Holdings Inc | 392 | 104.079,9 $ | 0,01 % |
| 284 | Choice Hotels International Inc | 885 | 97.589 $ | 0,01 % |
| 285 | Lamar Advertising Co | 596 | 92.964,1 $ | 0,01 % |
| 286 | Hasbro Inc | 1.116 | 92.170,4 $ | 0,01 % |
| 287 | Hershey Co/The | 525 | 92.111,3 $ | 0,01 % |
| 288 | CLEAN HARBORS INC | 303 | 90.521,3 $ | 0,01 % |
| 289 | SharkNinja Inc | 578 | 88.012,1 $ | 0,01 % |
| 290 | Karman Holdings Inc | 1.758 | 87.759,4 $ | 0,01 % |
| 291 | UL SOLUTIONS INC | 845 | 86.071,7 $ | 0,01 % |
| 292 | United Airlines Holdings Inc | 609 | 82.817,9 $ | 0,01 % |
| 293 | Elastic NV | 1.450 | 82.679 $ | 0,01 % |
| 294 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.052 | 82.476,8 $ | 0,01 % |
| 295 | Ubiquiti Inc | 154 | 82.240,6 $ | 0,01 % |
| 296 | MKS Inc | 183 | 81.398,4 $ | 0,01 % |
| 297 | Aura Minerals Inc | 1.289 | 81.142,6 $ | 0,01 % |
| 298 | Centene Corp | 1.260 | 80.879,4 $ | 0,01 % |
| 299 | U-Haul Holding Co | 1.251 | 72.182,7 $ | 0,01 % |
| 300 | Landstar System Inc | 348 | 71.969,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,6 %
- Kommunikation 15,5 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 4,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 344 | 1,1 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 604.155,2 $ | 0,06 % |
| 5 | Irland | 2 | 525.860,7 $ | 0,05 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 391.545 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 264.799,9 $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 106.530,5 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 57.665,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Large-Cap Growth Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026034