Zusammensetzung von PD Large-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948094197
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 356 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EMCOR Group Inc | 1.380 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | ROBLOX Corp | 21.046 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | Coca-Cola Co/The | 13.929 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5.971 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 105 | AbbVie Inc | 4.409 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | IDEXX Laboratories Inc | 2.073 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | CoreWeave Inc | 10.856 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | Keysight Technologies Inc | 3.039 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | Automatic Data Processing Inc | 4.600 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Live Nation Entertainment Inc | 5.370 | 983.300,7 $ | 0,09 % |
| 111 | Moody's Corp | 2.168 | 981.930,6 $ | 0,09 % |
| 112 | Colgate-Palmolive Co | 10.697 | 980.701 $ | 0,09 % |
| 113 | Monster Beverage Corp | 9.985 | 959.758,2 $ | 0,09 % |
| 114 | Tapestry Inc | 6.363 | 931.415,9 $ | 0,09 % |
| 115 | Carpenter Technology Corp | 1.506 | 928.961 $ | 0,09 % |
| 116 | NRG ENERGY INC | 6.350 | 927.481 $ | 0,09 % |
| 117 | Expedia Group Inc | 3.561 | 911.188,7 $ | 0,08 % |
| 118 | FTAI Aviation Ltd | 3.166 | 856.498 $ | 0,08 % |
| 119 | Texas Pacific Land Corp | 1.957 | 856.461,5 $ | 0,08 % |
| 120 | ATI INC | 4.224 | 832.550,4 $ | 0,08 % |
| 121 | Motorola Solutions Inc | 1.966 | 816.460,1 $ | 0,08 % |
| 122 | Casey's General Stores Inc | 1.017 | 808.301,4 $ | 0,07 % |
| 123 | Dexcom Inc | 11.973 | 806.381,6 $ | 0,07 % |
| 124 | MasTec Inc | 1.935 | 805.076,1 $ | 0,07 % |
| 125 | Bank of America Corp | 14.064 | 801.366,7 $ | 0,07 % |
| 126 | Eaton Corp PLC | 1.875 | 798.975 $ | 0,07 % |
| 127 | Cardinal Health Inc | 3.346 | 794.875,8 $ | 0,07 % |
| 128 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.088 | 794.212,6 $ | 0,07 % |
| 129 | WOODWARD INC | 1.852 | 787.914,9 $ | 0,07 % |
| 130 | Sterling Infrastructure Inc | 938 | 787.319,7 $ | 0,07 % |
| 131 | Darden Restaurants Inc | 3.705 | 763.267,1 $ | 0,07 % |
| 132 | Reddit Inc | 4.329 | 751.427,8 $ | 0,07 % |
| 133 | MongoDB Inc | 2.215 | 744.018,5 $ | 0,07 % |
| 134 | Zoetis Inc | 10.342 | 743.176,1 $ | 0,07 % |
| 135 | XPO Inc | 3.556 | 730.011,2 $ | 0,07 % |
| 136 | Everpure Inc | 9.149 | 720.849,7 $ | 0,07 % |
| 137 | Affirm Holdings Inc | 8.742 | 712.910,1 $ | 0,07 % |
| 138 | Ares Management Corp | 6.385 | 710.714,4 $ | 0,07 % |
| 139 | Insmed Inc | 6.660 | 710.089,2 $ | 0,07 % |
| 140 | Illinois Tool Works Inc | 2.610 | 705.926,7 $ | 0,06 % |
| 141 | Waste Management Inc | 3.128 | 697.168,6 $ | 0,06 % |
| 142 | Intuit Inc | 2.660 | 694.260 $ | 0,06 % |
| 143 | Fair Isaac Corp | 579 | 691.777,6 $ | 0,06 % |
| 144 | PepsiCo Inc | 5.038 | 682.145,2 $ | 0,06 % |
| 145 | AST SpaceMobile Inc | 7.630 | 678.001,8 $ | 0,06 % |
| 146 | Burlington Stores Inc | 2.133 | 675.734,4 $ | 0,06 % |
| 147 | Coupang Inc | 38.887 | 675.467,2 $ | 0,06 % |
| 148 | Lattice Semiconductor Corp | 4.326 | 661.705 $ | 0,06 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 1.906 | 656.273,9 $ | 0,06 % |
| 150 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.387 | 637.907,6 $ | 0,06 % |
| 151 | HEICO Corp | 2.460 | 634.458,6 $ | 0,06 % |
| 152 | Fabrinet | 1.118 | 628.405,4 $ | 0,06 % |
| 153 | Viking Holdings Ltd | 5.772 | 604.155,2 $ | 0,06 % |
| 154 | Sysco Corp | 7.092 | 592.749,4 $ | 0,05 % |
| 155 | Roku Inc | 3.843 | 530.872 $ | 0,05 % |
| 156 | GUARDANT HEALTH INC | 3.528 | 529.305,8 $ | 0,05 % |
| 157 | BWX Technologies Inc | 2.707 | 526.917,6 $ | 0,05 % |
| 158 | SITIME CORP | 694 | 517.418,6 $ | 0,05 % |
| 159 | TTM Technologies Inc | 2.743 | 512.995,9 $ | 0,05 % |
| 160 | United Rentals Inc | 448 | 507.534,7 $ | 0,05 % |
| 161 | Brookfield Asset Management Ltd | 11.039 | 495.099,2 $ | 0,05 % |
| 162 | HEICO Corp | 1.375 | 489.761,3 $ | 0,05 % |
| 163 | Dell Technologies Inc | 1.110 | 478.920,6 $ | 0,04 % |
| 164 | Zscaler Inc | 3.390 | 478.498,5 $ | 0,04 % |
| 165 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.811 | 473.751,9 $ | 0,04 % |
| 166 | Interactive Brokers Group Inc | 5.409 | 470.799,4 $ | 0,04 % |
| 167 | Semtech Corp | 2.893 | 468.232,1 $ | 0,04 % |
| 168 | Coherent Corp | 1.150 | 453.640,5 $ | 0,04 % |
| 169 | Rambus Inc | 3.355 | 445.342,7 $ | 0,04 % |
| 170 | Curtiss-Wright Corp | 587 | 444.805,1 $ | 0,04 % |
| 171 | Restaurant Brands International Inc | 6.128 | 444.341,3 $ | 0,04 % |
| 172 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.966 | 439.987,6 $ | 0,04 % |
| 173 | Atlassian Corp | 5.627 | 437.724,3 $ | 0,04 % |
| 174 | Toast Inc | 15.717 | 437.246,9 $ | 0,04 % |
| 175 | Uber Technologies Inc | 6.029 | 435.052,6 $ | 0,04 % |
| 176 | Modine Manufacturing Co | 1.622 | 433.106,4 $ | 0,04 % |
| 177 | KKR & Co Inc | 4.680 | 429.530,4 $ | 0,04 % |
| 178 | Analog Devices Inc | 1.080 | 428.943,6 $ | 0,04 % |
| 179 | Rollins Inc | 10.170 | 424.495,8 $ | 0,04 % |
| 180 | Kimberly-Clark Corp | 3.853 | 422.943,8 $ | 0,04 % |
| 181 | Advanced Energy Industries Inc | 1.116 | 416.122,9 $ | 0,04 % |
| 182 | Yum! Brands Inc | 2.577 | 411.959,2 $ | 0,04 % |
| 183 | Medpace Holdings Inc | 777 | 411.491,4 $ | 0,04 % |
| 184 | Las Vegas Sands Corp | 8.610 | 397.695,9 $ | 0,04 % |
| 185 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.530 | 397.285,9 $ | 0,04 % |
| 186 | DraftKings Inc | 15.725 | 397.213,5 $ | 0,04 % |
| 187 | Ascendis Pharma A/S | 1.468 | 391.545 $ | 0,04 % |
| 188 | FormFactor Inc | 2.421 | 387.190,5 $ | 0,04 % |
| 189 | GoDaddy Inc | 4.549 | 386.119,1 $ | 0,04 % |
| 190 | Penumbra Inc | 1.221 | 385.530,8 $ | 0,04 % |
| 191 | TALEN ENERGY CORP | 984 | 378.111,8 $ | 0,03 % |
| 192 | EchoStar Corp | 3.702 | 375.753 $ | 0,03 % |
| 193 | Bridgebio Pharma Inc | 4.985 | 371.282,8 $ | 0,03 % |
| 194 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 4.675 | 370.680,8 $ | 0,03 % |
| 195 | American Airlines Group Inc | 20.364 | 367.977,5 $ | 0,03 % |
| 196 | 3M Co | 2.272 | 367.859,5 $ | 0,03 % |
| 197 | Insulet Corp | 2.351 | 357.939,8 $ | 0,03 % |
| 198 | Applied Optoelectronics Inc | 2.408 | 356.769,3 $ | 0,03 % |
| 199 | Charles Schwab Corp/The | 3.825 | 352.932,8 $ | 0,03 % |
| 200 | nVent Electric PLC | 2.046 | 347.022,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,6 %
- Kommunikation 15,5 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 4,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 344 | 1,1 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 604.155,2 $ | 0,06 % |
| 5 | Irland | 2 | 525.860,7 $ | 0,05 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 391.545 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 264.799,9 $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 106.530,5 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 57.665,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Large-Cap Growth Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026034