Zusammensetzung von PD Large-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948094197
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 356 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dynatrace Inc | 1.633 | 71.705 $ | 0,01 % |
| 302 | Freedom Holding Corp/NV | 549 | 71.628 $ | 0,01 % |
| 303 | Ferguson Enterprises Inc | 295 | 70.012,4 $ | 0,01 % |
| 304 | Carlisle Cos Inc | 193 | 70.010,8 $ | 0,01 % |
| 305 | Trade Desk Inc/The | 3.802 | 68.740,2 $ | 0,01 % |
| 306 | Western Alliance Bancorp | 826 | 67.897,2 $ | 0,01 % |
| 307 | Rivian Automotive Inc | 3.749 | 65.045,2 $ | 0,01 % |
| 308 | Figure Technology Solutions Inc | 2.079 | 63.846,1 $ | 0,01 % |
| 309 | MSCI Inc | 114 | 63.844,6 $ | 0,01 % |
| 310 | Summit Therapeutics Inc | 4.272 | 62.243 $ | 0,01 % |
| 311 | Southwest Airlines Co | 1.206 | 62.012,5 $ | 0,01 % |
| 312 | Morningstar Inc | 396 | 61.783,9 $ | 0,01 % |
| 313 | ON Semiconductor Corp | 653 | 61.734,6 $ | 0,01 % |
| 314 | Workday Inc | 484 | 59.251,3 $ | 0,01 % |
| 315 | Allison Transmission Holdings Inc | 522 | 58.850,3 $ | 0,01 % |
| 316 | Armstrong World Industries Inc | 362 | 58.072 $ | 0,01 % |
| 317 | IREN Ltd | 1.261 | 57.665,5 $ | 0,01 % |
| 318 | Coca-Cola Consolidated Inc | 302 | 57.657,8 $ | 0,01 % |
| 319 | Travel + Leisure Co | 754 | 57.628,2 $ | 0,01 % |
| 320 | Permian Resources Corp | 3.073 | 56.573,9 $ | 0,01 % |
| 321 | Gen Digital Inc | 2.182 | 54.310 $ | 0,01 % |
| 322 | CoStar Group Inc | 1.892 | 53.581,4 $ | 0,00 % |
| 323 | Northern Trust Corp | 300 | 52.152 $ | 0,00 % |
| 324 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 836 | 50.720,1 $ | 0,00 % |
| 325 | Iridium Communications Inc | 910 | 49.913,5 $ | 0,00 % |
| 326 | Super Micro Computer Inc | 1.632 | 47.866,6 $ | 0,00 % |
| 327 | Grand Canyon Education Inc | 330 | 47.226,3 $ | 0,00 % |
| 328 | Solv Energy Inc | 1.228 | 41.813,4 $ | 0,00 % |
| 329 | Hexcel Corp | 415 | 41.524,9 $ | 0,00 % |
| 330 | Alaska Air Group Inc | 774 | 40.402,8 $ | 0,00 % |
| 331 | First Solar Inc | 165 | 38.933,4 $ | 0,00 % |
| 332 | Ally Financial Inc | 779 | 35.795,1 $ | 0,00 % |
| 333 | Tradeweb Markets Inc | 358 | 35.678,3 $ | 0,00 % |
| 334 | Deckers Outdoor Corp | 347 | 34.453,6 $ | 0,00 % |
| 335 | Lyft Inc | 2.333 | 34.085,1 $ | 0,00 % |
| 336 | LAZARD INC | 779 | 32.671,3 $ | 0,00 % |
| 337 | Shift4 Payments Inc | 663 | 32.248,3 $ | 0,00 % |
| 338 | Pegasystems Inc | 1.054 | 31.588,4 $ | 0,00 % |
| 339 | Bentley Systems Inc | 1.028 | 30.726,9 $ | 0,00 % |
| 340 | TopBuild Corp | 81 | 28.716,9 $ | 0,00 % |
| 341 | CHURCHILL DOWNS INC | 319 | 28.595,2 $ | 0,00 % |
| 342 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 1.590 | 28.333,8 $ | 0,00 % |
| 343 | WEX Inc | 166 | 23.420,9 $ | 0,00 % |
| 344 | Jones Lang LaSalle Inc | 74 | 22.936,3 $ | 0,00 % |
| 345 | H&R Block Inc | 591 | 22.505,3 $ | 0,00 % |
| 346 | Popular Inc | 124 | 20.358,3 $ | 0,00 % |
| 347 | Ryan Specialty Holdings Inc | 515 | 19.446,4 $ | 0,00 % |
| 348 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 713 | 18.438,2 $ | 0,00 % |
| 349 | DOCUSIGN INC | 379 | 16.835,2 $ | 0,00 % |
| 350 | Avis Budget Group Inc | 107 | 15.817,8 $ | 0,00 % |
| 351 | Domino's Pizza Inc | 48 | 14.209,9 $ | 0,00 % |
| 352 | Viking Therapeutics Inc | 315 | 12.288,2 $ | 0,00 % |
| 353 | DaVita Inc | 53 | 11.791,4 $ | 0,00 % |
| 354 | Paylocity Holding Corp | 94 | 9825,8 $ | 0,00 % |
| 355 | RingCentral Inc | 241 | 9394,2 $ | 0,00 % |
| 356 | Kyndryl Holdings Inc | 16 | 181 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,6 %
- Kommunikation 15,5 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 4,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 344 | 1,1 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 604.155,2 $ | 0,06 % |
| 5 | Irland | 2 | 525.860,7 $ | 0,05 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 391.545 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 264.799,9 $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 106.530,5 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 57.665,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Large-Cap Growth Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026034