Composition de PD Large-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948094197
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 356 dans 9 pays
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Samsara Inc | 10 654 | 345,5 k $ | 0,03 % |
| 202 | Viavi Solutions Inc | 7 217 | 344,6 k $ | 0,03 % |
| 203 | Union Pacific Corp | 1 254 | 341,1 k $ | 0,03 % |
| 204 | eBay Inc | 3 029 | 338,5 k $ | 0,03 % |
| 205 | NetApp Inc | 2 176 | 336,8 k $ | 0,03 % |
| 206 | Axsome Therapeutics Inc | 1 346 | 329,5 k $ | 0,03 % |
| 207 | TECHNIPFMC PLC | 4 868 | 322,7 k $ | 0,03 % |
| 208 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 005 | 313,5 k $ | 0,03 % |
| 209 | MURPHY USA INC | 575 | 309,9 k $ | 0,03 % |
| 210 | Dutch Bros Inc | 4 227 | 303,5 k $ | 0,03 % |
| 211 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 559 | 300,2 k $ | 0,03 % |
| 212 | Ralph Lauren Corp | 741 | 297,4 k $ | 0,03 % |
| 213 | AAON Inc | 2 320 | 294,3 k $ | 0,03 % |
| 214 | Gartner Inc | 2 256 | 292,4 k $ | 0,03 % |
| 215 | Vicor Corp | 769 | 292,1 k $ | 0,03 % |
| 216 | Valero Energy Corp | 1 110 | 289,1 k $ | 0,03 % |
| 217 | Planet Labs PBC | 8 707 | 288,5 k $ | 0,03 % |
| 218 | Manhattan Associates Inc | 2 055 | 286,2 k $ | 0,03 % |
| 219 | Terawulf Inc | 11 282 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 220 | AutoZone Inc | 85 | 271,7 k $ | 0,03 % |
| 221 | Allegro MicroSystems Inc | 3 870 | 269,4 k $ | 0,02 % |
| 222 | Corcept Therapeutics Inc | 3 071 | 267 k $ | 0,02 % |
| 223 | Cava Group Inc | 3 395 | 266,4 k $ | 0,02 % |
| 224 | On Holding AG | 7 476 | 264,8 k $ | 0,02 % |
| 225 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 208 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| 226 | POWELL INDUSTRIES INC | 902 | 258,3 k $ | 0,02 % |
| 227 | LPL Financial Holdings Inc | 890 | 250,7 k $ | 0,02 % |
| 228 | HubSpot Inc | 1 369 | 249,9 k $ | 0,02 % |
| 229 | Corpay Inc | 736 | 245,3 k $ | 0,02 % |
| 230 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 640 | 237,2 k $ | 0,02 % |
| 231 | Public Storage | 730 | 232,4 k $ | 0,02 % |
| 232 | Everus Construction Group Inc | 1 370 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 233 | Hyatt Hotels Corp | 1 162 | 225,2 k $ | 0,02 % |
| 234 | NVR Inc | 33 | 224,8 k $ | 0,02 % |
| 235 | Rubrik Inc | 2 794 | 224,3 k $ | 0,02 % |
| 236 | Forgent Power Solutions Inc | 3 988 | 222,8 k $ | 0,02 % |
| 237 | Electronic Arts Inc | 1 073 | 220 k $ | 0,02 % |
| 238 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 653 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 239 | Equitable Holdings Inc | 4 794 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 240 | IES HOLDINGS INC | 272 | 199,8 k $ | 0,02 % |
| 241 | WYNN RESORTS LTD | 2 012 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 242 | Tempus AI Inc | 3 322 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 243 | Dycom Industries Inc | 369 | 186,6 k $ | 0,02 % |
| 244 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 161 | 182 k $ | 0,02 % |
| 245 | Johnson Controls International plc | 1 224 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 246 | Procore Technologies Inc | 4 371 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 247 | TKO Group Holdings Inc | 868 | 174,7 k $ | 0,02 % |
| 248 | Guidewire Software Inc | 1 382 | 170,1 k $ | 0,02 % |
| 249 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 668 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 250 | Lennox International Inc | 289 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 251 | CBRE Group Inc | 1 195 | 161 k $ | 0,01 % |
| 252 | Entegris Inc | 893 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 253 | Twilio Inc | 770 | 158,9 k $ | 0,01 % |
| 254 | Chewy Inc | 7 786 | 153 k $ | 0,01 % |
| 255 | Valvoline Inc | 3 769 | 149 k $ | 0,01 % |
| 256 | RBC BEARINGS INC | 230 | 148,1 k $ | 0,01 % |
| 257 | Phillips 66 | 875 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 258 | CELSIUS HOLDINGS INC | 4 920 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 259 | WINGSTOP INC | 823 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 260 | Ulta Beauty Inc | 315 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 261 | Vail Resorts Inc | 974 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 262 | Planet Fitness Inc | 2 515 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 263 | Globalstar Inc | 1 607 | 130,6 k $ | 0,01 % |
| 264 | SentinelOne Inc | 7 691 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 265 | Sanmina Corp | 512 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 266 | Appfolio Inc | 790 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 267 | TEXAS ROADHOUSE INC | 655 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 268 | ONTO INNOVATION INC | 330 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 269 | Etsy Inc | 1 629 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 270 | Five Below Inc | 676 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 271 | Delta Air Lines Inc | 1 253 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 272 | Williams-Sonoma Inc | 495 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 273 | Southern Copper Corp | 660 | 115 k $ | 0,01 % |
| 274 | STEEL DYNAMICS INC | 493 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 275 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 274 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 276 | SoFi Technologies Inc | 6 135 | 110 k $ | 0,01 % |
| 277 | Ameriprise Financial Inc | 239 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 278 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 378 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 279 | Exelixis Inc | 1 985 | 108 k $ | 0,01 % |
| 280 | Almonty Industries Inc | 6 433 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 281 | Maplebear Inc | 2 229 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 282 | CHENIERE ENERGY INC | 440 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 283 | Lincoln Electric Holdings Inc | 392 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 284 | Choice Hotels International Inc | 885 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 285 | Lamar Advertising Co | 596 | 93 k $ | 0,01 % |
| 286 | Hasbro Inc | 1 116 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 287 | Hershey Co/The | 525 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 288 | CLEAN HARBORS INC | 303 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 289 | SharkNinja Inc | 578 | 88 k $ | 0,01 % |
| 290 | Karman Holdings Inc | 1 758 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 291 | UL SOLUTIONS INC | 845 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 292 | United Airlines Holdings Inc | 609 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 293 | Elastic NV | 1 450 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 294 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 052 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 295 | Ubiquiti Inc | 154 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 296 | MKS Inc | 183 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 297 | Aura Minerals Inc | 1 289 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 298 | Centene Corp | 1 260 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 299 | U-Haul Holding Co | 1 251 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 300 | Landstar System Inc | 348 | 72 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,6 %
- Communication 15,5 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Santé 4,8 %
- Finance 4,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 5,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 344 | 1,1 Md $ | 99,48 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 604,2 k $ | 0,06 % |
| 5 | Irlande | 2 | 525,9 k $ | 0,05 % |
| 6 | Danemark | 1 | 391,5 k $ | 0,04 % |
| 7 | Suisse | 1 | 264,8 k $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Australie | 1 | 57,7 k $ | 0,01 % |
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