Zusammensetzung von ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 327,5 Mio. $ davon 295,1 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cirrus Logic Inc | 4.096 | 608.378,9 $ | 0,19 % |
| 202 | UGI Corp | 17.419 | 601.652,3 $ | 0,18 % |
| 203 | Axalta Coating Systems Ltd | 17.561 | 600.937,4 $ | 0,18 % |
| 204 | Hims & Hers Health Inc | 17.272 | 598.820,2 $ | 0,18 % |
| 205 | Fluor Corp | 11.422 | 598.398,6 $ | 0,18 % |
| 206 | Kinsale Capital Group Inc | 1.801 | 593.987,8 $ | 0,18 % |
| 207 | Avnet Inc | 6.686 | 593.850,5 $ | 0,18 % |
| 208 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 7.690 | 593.744,9 $ | 0,18 % |
| 209 | Houlihan Lokey Inc | 4.423 | 593.257 $ | 0,18 % |
| 210 | InterDigital Inc | 2.094 | 592.874,2 $ | 0,18 % |
| 211 | Kirby Corp | 4.356 | 592.285,3 $ | 0,18 % |
| 212 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9.762 | 592.260,5 $ | 0,18 % |
| 213 | Prosperity Bancshares Inc | 8.076 | 589.790,3 $ | 0,18 % |
| 214 | Silicon Laboratories Inc | 2.695 | 589.019,2 $ | 0,18 % |
| 215 | STAG Industrial Inc | 15.474 | 588.940,4 $ | 0,18 % |
| 216 | Lantheus Holdings Inc | 5.308 | 588.869,5 $ | 0,18 % |
| 217 | Valley National Bancorp | 40.135 | 587.977,8 $ | 0,18 % |
| 218 | AGCO Corp | 4.903 | 586.889,1 $ | 0,18 % |
| 219 | Middleby Corp/The | 3.406 | 585.866,1 $ | 0,18 % |
| 220 | Repligen Corp | 4.282 | 584.236,1 $ | 0,18 % |
| 221 | Eagle Materials Inc | 2.578 | 580.050 $ | 0,18 % |
| 222 | Healthcare Realty Trust Inc | 28.527 | 575.389,6 $ | 0,18 % |
| 223 | Landstar System Inc | 2.776 | 574.104,6 $ | 0,18 % |
| 224 | FNB Corp/PA | 29.995 | 572.304,6 $ | 0,17 % |
| 225 | First American Financial Corp | 8.317 | 570.463 $ | 0,17 % |
| 226 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11.900 | 568.106 $ | 0,17 % |
| 227 | Commercial Metals Co | 9.007 | 565.189,3 $ | 0,17 % |
| 228 | Corebridge Financial Inc | 19.739 | 565.127,6 $ | 0,17 % |
| 229 | Avantor Inc | 56.506 | 559.409,4 $ | 0,17 % |
| 230 | Bruker Corp | 9.075 | 546.133,5 $ | 0,17 % |
| 231 | Lear Corp | 4.069 | 545.490,1 $ | 0,17 % |
| 232 | Taylor Morrison Home Corp | 7.591 | 544.578,3 $ | 0,17 % |
| 233 | Ormat Technologies Inc | 4.992 | 543.628,8 $ | 0,17 % |
| 234 | Glacier Bancorp Inc | 10.539 | 543.601,6 $ | 0,17 % |
| 235 | NOV Inc | 29.294 | 543.403,7 $ | 0,17 % |
| 236 | Lithia Motors Inc | 1.859 | 540.020,9 $ | 0,16 % |
| 237 | Fortune Brands Innovations Inc | 9.668 | 530.773,2 $ | 0,16 % |
| 238 | Chord Energy Corp | 4.642 | 530.580,6 $ | 0,16 % |
| 239 | Floor & Decor Holdings Inc | 8.804 | 522.605,4 $ | 0,16 % |
| 240 | MSA Safety Inc | 2.970 | 518.502,6 $ | 0,16 % |
| 241 | Janus Henderson Group PLC | 9.961 | 517.474 $ | 0,16 % |
| 242 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.088 | 512.670,5 $ | 0,16 % |
| 243 | GATX Corp | 2.892 | 512.433,5 $ | 0,16 % |
| 244 | Macy's Inc | 21.646 | 509.763,3 $ | 0,16 % |
| 245 | United Bankshares Inc/WV | 11.047 | 506.284 $ | 0,15 % |
| 246 | Vornado Realty Trust | 12.861 | 505.437,3 $ | 0,15 % |
| 247 | CHEMED CORP | 1.084 | 504.862,2 $ | 0,15 % |
| 248 | NewMarket Corp | 625 | 494.525 $ | 0,15 % |
| 249 | MGIC Investment Corp | 17.290 | 487.578 $ | 0,15 % |
| 250 | Crocs Inc | 4.036 | 486.903 $ | 0,15 % |
| 251 | HANCOCK WHITNEY CORP | 6.507 | 486.203 $ | 0,15 % |
| 252 | CHURCHILL DOWNS INC | 5.384 | 482.621,8 $ | 0,15 % |
| 253 | Ingredion Inc | 5.087 | 481.789,8 $ | 0,15 % |
| 254 | Portland General Electric Co | 9.284 | 481.189,7 $ | 0,15 % |
| 255 | Essent Group Ltd | 7.484 | 481.071,5 $ | 0,15 % |
| 256 | Kite Realty Group Trust | 16.910 | 479.905,8 $ | 0,15 % |
| 257 | Commvault Systems Inc | 3.379 | 478.905,7 $ | 0,15 % |
| 258 | Rayonier Inc | 22.494 | 478.672,3 $ | 0,15 % |
| 259 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 29.213 | 478.508,9 $ | 0,15 % |
| 260 | Selective Insurance Group Inc | 4.920 | 477.289,2 $ | 0,15 % |
| 261 | Weatherford International PLC | 5.855 | 477.182,5 $ | 0,15 % |
| 262 | GXO Logistics Inc | 9.359 | 474.501,3 $ | 0,14 % |
| 263 | Matador Resources Co | 9.470 | 471.416,6 $ | 0,14 % |
| 264 | Novanta Inc | 2.904 | 471.145 $ | 0,14 % |
| 265 | Alaska Air Group Inc | 8.975 | 468.495 $ | 0,14 % |
| 266 | StandardAero Inc | 15.601 | 466.625,9 $ | 0,14 % |
| 267 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5.242 | 464.860,6 $ | 0,14 % |
| 268 | ESAB CORP | 4.691 | 462.673,3 $ | 0,14 % |
| 269 | Black Hills Corp | 6.192 | 460.684,8 $ | 0,14 % |
| 270 | TXNM Energy Inc | 8.063 | 457.817,1 $ | 0,14 % |
| 271 | Sirius XM Holdings Inc | 15.359 | 453.704,9 $ | 0,14 % |
| 272 | Sonoco Products Co | 8.024 | 452.152,4 $ | 0,14 % |
| 273 | New Jersey Resources Corp | 8.044 | 450.785,8 $ | 0,14 % |
| 274 | VF Corp | 26.946 | 449.459,3 $ | 0,14 % |
| 275 | Brunswick Corp/DE | 5.328 | 448.830,7 $ | 0,14 % |
| 276 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3.723 | 442.850,9 $ | 0,14 % |
| 277 | RLI Corp | 7.485 | 442.139 $ | 0,14 % |
| 278 | Gentex Corp | 17.395 | 439.571,7 $ | 0,13 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 15.361 | 438.556,6 $ | 0,13 % |
| 280 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 46.309 | 434.841,5 $ | 0,13 % |
| 281 | Bank OZK | 8.299 | 432.294,9 $ | 0,13 % |
| 282 | AeroVironment Inc | 2.608 | 430.502,6 $ | 0,13 % |
| 283 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.461 | 428.964,2 $ | 0,13 % |
| 284 | Trex Co Inc | 8.476 | 424.139 $ | 0,13 % |
| 285 | Nexstar Media Group Inc | 2.353 | 420.222,3 $ | 0,13 % |
| 286 | UFP Industries Inc | 4.602 | 417.585,5 $ | 0,13 % |
| 287 | Valvoline Inc | 10.369 | 409.990,3 $ | 0,13 % |
| 288 | Louisiana-Pacific Corp | 5.192 | 408.402,7 $ | 0,12 % |
| 289 | Cousins Properties Inc | 13.494 | 404.550,1 $ | 0,12 % |
| 290 | Sabra Health Care REIT Inc | 20.730 | 404.442,3 $ | 0,12 % |
| 291 | SLM Corp | 15.479 | 401.525,3 $ | 0,12 % |
| 292 | Albertsons Cos Inc | 29.651 | 401.178 $ | 0,12 % |
| 293 | WEX Inc | 2.811 | 396.604 $ | 0,12 % |
| 294 | Vail Resorts Inc | 2.911 | 396.332,7 $ | 0,12 % |
| 295 | Boyd Gaming Corp | 4.479 | 395.630,1 $ | 0,12 % |
| 296 | CNX Resources Corp | 11.644 | 395.080,9 $ | 0,12 % |
| 297 | Associated Banc-Corp | 12.838 | 395.025,3 $ | 0,12 % |
| 298 | Qualys Inc | 2.857 | 392.808,9 $ | 0,12 % |
| 299 | H&R Block Inc | 10.254 | 390.472,3 $ | 0,12 % |
| 300 | Synaptics Inc | 3.130 | 388.839,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 278,5 Mio. $ | 94,35 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 817.083,6 $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 517.474 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 177.102,1 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025798