Zusammensetzung von ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 327,5 Mio. $ davon 295,1 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CYTOKINETICS INC | 11.020 | 938.793,8 $ | 0,29 % |
| 102 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 11.464 | 934.430,6 $ | 0,29 % |
| 103 | Littelfuse Inc | 2.052 | 934.337,2 $ | 0,29 % |
| 104 | ACUITY INC | 2.458 | 925.830,3 $ | 0,28 % |
| 105 | New York Times Co/The | 13.133 | 919.047,3 $ | 0,28 % |
| 106 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.854 | 918.843,8 $ | 0,28 % |
| 107 | SAIA INC | 2.181 | 918.550 $ | 0,28 % |
| 108 | Valmont Industries Inc | 1.586 | 916.073,6 $ | 0,28 % |
| 109 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.383 | 905.605,3 $ | 0,28 % |
| 110 | Viavi Solutions Inc | 18.912 | 903.048 $ | 0,28 % |
| 111 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15.736 | 900.413,9 $ | 0,27 % |
| 112 | Essential Utilities Inc | 23.301 | 892.661,3 $ | 0,27 % |
| 113 | Crane Co | 3.999 | 892.056,9 $ | 0,27 % |
| 114 | Arrow Electronics Inc | 4.174 | 890.773,3 $ | 0,27 % |
| 115 | Carlyle Group Inc/The | 21.120 | 889.363,2 $ | 0,27 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 4.378 | 886.676,3 $ | 0,27 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 5.488 | 882.031,4 $ | 0,27 % |
| 118 | SharkNinja Inc | 5.776 | 879.511,5 $ | 0,27 % |
| 119 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4.599 | 878.041,1 $ | 0,27 % |
| 120 | American Homes 4 Rent | 26.029 | 872.492,1 $ | 0,27 % |
| 121 | HF Sinclair Corp | 12.518 | 871.878,7 $ | 0,27 % |
| 122 | Stifel Financial Corp | 12.494 | 871.706,4 $ | 0,27 % |
| 123 | Watts Water Technologies Inc | 2.188 | 856.492,6 $ | 0,26 % |
| 124 | Service Corp International/US | 11.231 | 853.106,8 $ | 0,26 % |
| 125 | Guidewire Software Inc | 6.889 | 847.691,5 $ | 0,26 % |
| 126 | Hecla Mining Co | 54.866 | 846.582,4 $ | 0,26 % |
| 127 | Donaldson Co Inc | 9.391 | 843.030,1 $ | 0,26 % |
| 128 | Antero Resources Corp | 23.925 | 840.724,5 $ | 0,26 % |
| 129 | CACI International Inc | 1.803 | 835.257,8 $ | 0,26 % |
| 130 | UMB Financial Corp | 5.849 | 835.003,2 $ | 0,25 % |
| 131 | Ryder System Inc | 3.147 | 830.084,2 $ | 0,25 % |
| 132 | OGE ENERGY CORP | 17.004 | 827.414,6 $ | 0,25 % |
| 133 | Pinterest Inc | 39.326 | 827.025,8 $ | 0,25 % |
| 134 | CNH Industrial NV | 72.759 | 817.083,6 $ | 0,25 % |
| 135 | Encompass Health Corp | 8.083 | 817.029,6 $ | 0,25 % |
| 136 | Zions Bancorp NA | 11.775 | 814.712,3 $ | 0,25 % |
| 137 | Five Below Inc | 4.510 | 810.852,9 $ | 0,25 % |
| 138 | TopBuild Corp | 2.281 | 808.682,9 $ | 0,25 % |
| 139 | American Healthcare REIT Inc | 15.411 | 803.683,7 $ | 0,25 % |
| 140 | Amkor Technology Inc | 9.305 | 802.370,2 $ | 0,25 % |
| 141 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5.140 | 794.232,8 $ | 0,24 % |
| 142 | Brixmor Property Group Inc | 25.017 | 788.786 $ | 0,24 % |
| 143 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7.895 | 788.710,5 $ | 0,24 % |
| 144 | American Financial Group Inc/OH | 5.605 | 784.363,7 $ | 0,24 % |
| 145 | Oshkosh Corp | 5.084 | 780.292,3 $ | 0,24 % |
| 146 | Flowserve Corp | 10.397 | 771.041,5 $ | 0,24 % |
| 147 | Toro Co/The | 7.883 | 767.961,9 $ | 0,23 % |
| 148 | Columbia Banking System Inc | 23.804 | 762.918,2 $ | 0,23 % |
| 149 | CareTrust REIT Inc | 18.853 | 760.718,6 $ | 0,23 % |
| 150 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 15.256 | 760.664,2 $ | 0,23 % |
| 151 | Ensign Group Inc/The | 4.737 | 759.341,1 $ | 0,23 % |
| 152 | Chart Industries Inc | 3.628 | 758.034,3 $ | 0,23 % |
| 153 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.634 | 754.053,2 $ | 0,23 % |
| 154 | Timken Co/The | 5.186 | 753.629,5 $ | 0,23 % |
| 155 | Old Republic International Corp | 18.274 | 747.772,1 $ | 0,23 % |
| 156 | Dutch Bros Inc | 10.386 | 745.818,7 $ | 0,23 % |
| 157 | GameStop Corp | 33.420 | 737.913,6 $ | 0,23 % |
| 158 | Core & Main Inc | 15.292 | 737.839 $ | 0,23 % |
| 159 | MURPHY USA INC | 1.369 | 737.713 $ | 0,23 % |
| 160 | Agree Realty Corp | 9.740 | 737.707,6 $ | 0,23 % |
| 161 | Old National Bancorp/IN | 28.363 | 734.601,7 $ | 0,22 % |
| 162 | CubeSmart | 18.462 | 734.233,7 $ | 0,22 % |
| 163 | Affiliated Managers Group Inc | 2.166 | 732.974,4 $ | 0,22 % |
| 164 | AECOM | 10.446 | 729.130,8 $ | 0,22 % |
| 165 | Primerica Inc | 2.549 | 724.425,8 $ | 0,22 % |
| 166 | Globus Medical Inc | 9.146 | 722.625,5 $ | 0,22 % |
| 167 | Vicor Corp | 1.896 | 720.062,9 $ | 0,22 % |
| 168 | Range Resources Corp | 19.272 | 716.725,7 $ | 0,22 % |
| 169 | NNN REIT INC | 15.391 | 716.143,2 $ | 0,22 % |
| 170 | Allegro MicroSystems Inc | 10.161 | 707.408,8 $ | 0,22 % |
| 171 | Darling Ingredients Inc | 12.937 | 706.618,9 $ | 0,22 % |
| 172 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.364 | 704.253,4 $ | 0,22 % |
| 173 | AAON Inc | 5.542 | 703.058,1 $ | 0,21 % |
| 174 | DOCUSIGN INC | 15.810 | 702.280,2 $ | 0,21 % |
| 175 | EnerSys | 2.997 | 700.758,5 $ | 0,21 % |
| 176 | Western Alliance Bancorp | 8.379 | 688.753,8 $ | 0,21 % |
| 177 | FirstCash Holdings Inc | 3.165 | 684.652,8 $ | 0,21 % |
| 178 | IDACORP Inc | 4.522 | 684.178,6 $ | 0,21 % |
| 179 | Terex Corp | 9.350 | 676.846,5 $ | 0,21 % |
| 180 | Manhattan Associates Inc | 4.821 | 671.324,3 $ | 0,21 % |
| 181 | Voya Financial Inc | 7.373 | 667.477,7 $ | 0,20 % |
| 182 | Jefferies Financial Group Inc | 13.305 | 664.983,9 $ | 0,20 % |
| 183 | Viper Energy Inc | 15.651 | 663.602,4 $ | 0,20 % |
| 184 | First Industrial Realty Trust Inc | 10.793 | 661.718,8 $ | 0,20 % |
| 185 | SEI Investments Co | 7.456 | 653.965,8 $ | 0,20 % |
| 186 | Sprouts Farmers Market Inc | 7.658 | 647.713,6 $ | 0,20 % |
| 187 | Autoliv Inc | 5.575 | 647.647,8 $ | 0,20 % |
| 188 | Hyatt Hotels Corp | 3.338 | 647.037,9 $ | 0,20 % |
| 189 | APTARGROUP INC | 5.156 | 645.531,2 $ | 0,20 % |
| 190 | UL SOLUTIONS INC | 6.296 | 641.310,6 $ | 0,20 % |
| 191 | Cava Group Inc | 8.157 | 640.161,4 $ | 0,20 % |
| 192 | Maplebear Inc | 13.436 | 636.194,6 $ | 0,19 % |
| 193 | Commerce Bancshares Inc/MO | 10.877 | 628.146,8 $ | 0,19 % |
| 194 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 27.455 | 624.601,3 $ | 0,19 % |
| 195 | HealthEquity Inc | 6.886 | 621.943,5 $ | 0,19 % |
| 196 | MP MATERIALS CORP | 11.019 | 617.174,2 $ | 0,19 % |
| 197 | Rexford Industrial Realty Inc | 18.391 | 616.098,5 $ | 0,19 % |
| 198 | Hexcel Corp | 6.132 | 613.567,9 $ | 0,19 % |
| 199 | Tetra Tech Inc | 21.117 | 610.070,1 $ | 0,19 % |
| 200 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.849 | 610.027,9 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 278,5 Mio. $ | 94,35 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 817.083,6 $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 517.474 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 177.102,1 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025798