Composition d'ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 327,5 M $ dont 295,1 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CYTOKINETICS INC | 11 020 | 938,8 k $ | 0,29 % |
| 102 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 11 464 | 934,4 k $ | 0,29 % |
| 103 | Littelfuse Inc | 2 052 | 934,3 k $ | 0,29 % |
| 104 | ACUITY INC | 2 458 | 925,8 k $ | 0,28 % |
| 105 | New York Times Co/The | 13 133 | 919 k $ | 0,28 % |
| 106 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 854 | 918,8 k $ | 0,28 % |
| 107 | SAIA INC | 2 181 | 918,5 k $ | 0,28 % |
| 108 | Valmont Industries Inc | 1 586 | 916,1 k $ | 0,28 % |
| 109 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 383 | 905,6 k $ | 0,28 % |
| 110 | Viavi Solutions Inc | 18 912 | 903 k $ | 0,28 % |
| 111 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15 736 | 900,4 k $ | 0,27 % |
| 112 | Essential Utilities Inc | 23 301 | 892,7 k $ | 0,27 % |
| 113 | Crane Co | 3 999 | 892,1 k $ | 0,27 % |
| 114 | Arrow Electronics Inc | 4 174 | 890,8 k $ | 0,27 % |
| 115 | Carlyle Group Inc/The | 21 120 | 889,4 k $ | 0,27 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 4 378 | 886,7 k $ | 0,27 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 5 488 | 882 k $ | 0,27 % |
| 118 | SharkNinja Inc | 5 776 | 879,5 k $ | 0,27 % |
| 119 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4 599 | 878 k $ | 0,27 % |
| 120 | American Homes 4 Rent | 26 029 | 872,5 k $ | 0,27 % |
| 121 | HF Sinclair Corp | 12 518 | 871,9 k $ | 0,27 % |
| 122 | Stifel Financial Corp | 12 494 | 871,7 k $ | 0,27 % |
| 123 | Watts Water Technologies Inc | 2 188 | 856,5 k $ | 0,26 % |
| 124 | Service Corp International/US | 11 231 | 853,1 k $ | 0,26 % |
| 125 | Guidewire Software Inc | 6 889 | 847,7 k $ | 0,26 % |
| 126 | Hecla Mining Co | 54 866 | 846,6 k $ | 0,26 % |
| 127 | Donaldson Co Inc | 9 391 | 843 k $ | 0,26 % |
| 128 | Antero Resources Corp | 23 925 | 840,7 k $ | 0,26 % |
| 129 | CACI International Inc | 1 803 | 835,3 k $ | 0,26 % |
| 130 | UMB Financial Corp | 5 849 | 835 k $ | 0,25 % |
| 131 | Ryder System Inc | 3 147 | 830,1 k $ | 0,25 % |
| 132 | OGE ENERGY CORP | 17 004 | 827,4 k $ | 0,25 % |
| 133 | Pinterest Inc | 39 326 | 827 k $ | 0,25 % |
| 134 | CNH Industrial NV | 72 759 | 817,1 k $ | 0,25 % |
| 135 | Encompass Health Corp | 8 083 | 817 k $ | 0,25 % |
| 136 | Zions Bancorp NA | 11 775 | 814,7 k $ | 0,25 % |
| 137 | Five Below Inc | 4 510 | 810,9 k $ | 0,25 % |
| 138 | TopBuild Corp | 2 281 | 808,7 k $ | 0,25 % |
| 139 | American Healthcare REIT Inc | 15 411 | 803,7 k $ | 0,25 % |
| 140 | Amkor Technology Inc | 9 305 | 802,4 k $ | 0,25 % |
| 141 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5 140 | 794,2 k $ | 0,24 % |
| 142 | Brixmor Property Group Inc | 25 017 | 788,8 k $ | 0,24 % |
| 143 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7 895 | 788,7 k $ | 0,24 % |
| 144 | American Financial Group Inc/OH | 5 605 | 784,4 k $ | 0,24 % |
| 145 | Oshkosh Corp | 5 084 | 780,3 k $ | 0,24 % |
| 146 | Flowserve Corp | 10 397 | 771 k $ | 0,24 % |
| 147 | Toro Co/The | 7 883 | 768 k $ | 0,23 % |
| 148 | Columbia Banking System Inc | 23 804 | 762,9 k $ | 0,23 % |
| 149 | CareTrust REIT Inc | 18 853 | 760,7 k $ | 0,23 % |
| 150 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 15 256 | 760,7 k $ | 0,23 % |
| 151 | Ensign Group Inc/The | 4 737 | 759,3 k $ | 0,23 % |
| 152 | Chart Industries Inc | 3 628 | 758 k $ | 0,23 % |
| 153 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 634 | 754,1 k $ | 0,23 % |
| 154 | Timken Co/The | 5 186 | 753,6 k $ | 0,23 % |
| 155 | Old Republic International Corp | 18 274 | 747,8 k $ | 0,23 % |
| 156 | Dutch Bros Inc | 10 386 | 745,8 k $ | 0,23 % |
| 157 | GameStop Corp | 33 420 | 737,9 k $ | 0,23 % |
| 158 | Core & Main Inc | 15 292 | 737,8 k $ | 0,23 % |
| 159 | MURPHY USA INC | 1 369 | 737,7 k $ | 0,23 % |
| 160 | Agree Realty Corp | 9 740 | 737,7 k $ | 0,23 % |
| 161 | Old National Bancorp/IN | 28 363 | 734,6 k $ | 0,22 % |
| 162 | CubeSmart | 18 462 | 734,2 k $ | 0,22 % |
| 163 | Affiliated Managers Group Inc | 2 166 | 733 k $ | 0,22 % |
| 164 | AECOM | 10 446 | 729,1 k $ | 0,22 % |
| 165 | Primerica Inc | 2 549 | 724,4 k $ | 0,22 % |
| 166 | Globus Medical Inc | 9 146 | 722,6 k $ | 0,22 % |
| 167 | Vicor Corp | 1 896 | 720,1 k $ | 0,22 % |
| 168 | Range Resources Corp | 19 272 | 716,7 k $ | 0,22 % |
| 169 | NNN REIT INC | 15 391 | 716,1 k $ | 0,22 % |
| 170 | Allegro MicroSystems Inc | 10 161 | 707,4 k $ | 0,22 % |
| 171 | Darling Ingredients Inc | 12 937 | 706,6 k $ | 0,22 % |
| 172 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 364 | 704,3 k $ | 0,22 % |
| 173 | AAON Inc | 5 542 | 703,1 k $ | 0,21 % |
| 174 | DOCUSIGN INC | 15 810 | 702,3 k $ | 0,21 % |
| 175 | EnerSys | 2 997 | 700,8 k $ | 0,21 % |
| 176 | Western Alliance Bancorp | 8 379 | 688,8 k $ | 0,21 % |
| 177 | FirstCash Holdings Inc | 3 165 | 684,7 k $ | 0,21 % |
| 178 | IDACORP Inc | 4 522 | 684,2 k $ | 0,21 % |
| 179 | Terex Corp | 9 350 | 676,8 k $ | 0,21 % |
| 180 | Manhattan Associates Inc | 4 821 | 671,3 k $ | 0,21 % |
| 181 | Voya Financial Inc | 7 373 | 667,5 k $ | 0,20 % |
| 182 | Jefferies Financial Group Inc | 13 305 | 665 k $ | 0,20 % |
| 183 | Viper Energy Inc | 15 651 | 663,6 k $ | 0,20 % |
| 184 | First Industrial Realty Trust Inc | 10 793 | 661,7 k $ | 0,20 % |
| 185 | SEI Investments Co | 7 456 | 654 k $ | 0,20 % |
| 186 | Sprouts Farmers Market Inc | 7 658 | 647,7 k $ | 0,20 % |
| 187 | Autoliv Inc | 5 575 | 647,6 k $ | 0,20 % |
| 188 | Hyatt Hotels Corp | 3 338 | 647 k $ | 0,20 % |
| 189 | APTARGROUP INC | 5 156 | 645,5 k $ | 0,20 % |
| 190 | UL SOLUTIONS INC | 6 296 | 641,3 k $ | 0,20 % |
| 191 | Cava Group Inc | 8 157 | 640,2 k $ | 0,20 % |
| 192 | Maplebear Inc | 13 436 | 636,2 k $ | 0,19 % |
| 193 | Commerce Bancshares Inc/MO | 10 877 | 628,1 k $ | 0,19 % |
| 194 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 27 455 | 624,6 k $ | 0,19 % |
| 195 | HealthEquity Inc | 6 886 | 621,9 k $ | 0,19 % |
| 196 | MP MATERIALS CORP | 11 019 | 617,2 k $ | 0,19 % |
| 197 | Rexford Industrial Realty Inc | 18 391 | 616,1 k $ | 0,19 % |
| 198 | Hexcel Corp | 6 132 | 613,6 k $ | 0,19 % |
| 199 | Tetra Tech Inc | 21 117 | 610,1 k $ | 0,19 % |
| 200 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 849 | 610 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 278,5 M $ | 94,35 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 4,2 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 817,1 k $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 517,5 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 177,1 k $ | 0,06 % |
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