Composition d'ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 327,5 M $ dont 295,1 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cirrus Logic Inc | 4 096 | 608,4 k $ | 0,19 % |
| 202 | UGI Corp | 17 419 | 601,7 k $ | 0,18 % |
| 203 | Axalta Coating Systems Ltd | 17 561 | 600,9 k $ | 0,18 % |
| 204 | Hims & Hers Health Inc | 17 272 | 598,8 k $ | 0,18 % |
| 205 | Fluor Corp | 11 422 | 598,4 k $ | 0,18 % |
| 206 | Kinsale Capital Group Inc | 1 801 | 594 k $ | 0,18 % |
| 207 | Avnet Inc | 6 686 | 593,9 k $ | 0,18 % |
| 208 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 7 690 | 593,7 k $ | 0,18 % |
| 209 | Houlihan Lokey Inc | 4 423 | 593,3 k $ | 0,18 % |
| 210 | InterDigital Inc | 2 094 | 592,9 k $ | 0,18 % |
| 211 | Kirby Corp | 4 356 | 592,3 k $ | 0,18 % |
| 212 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9 762 | 592,3 k $ | 0,18 % |
| 213 | Prosperity Bancshares Inc | 8 076 | 589,8 k $ | 0,18 % |
| 214 | Silicon Laboratories Inc | 2 695 | 589 k $ | 0,18 % |
| 215 | STAG Industrial Inc | 15 474 | 588,9 k $ | 0,18 % |
| 216 | Lantheus Holdings Inc | 5 308 | 588,9 k $ | 0,18 % |
| 217 | Valley National Bancorp | 40 135 | 588 k $ | 0,18 % |
| 218 | AGCO Corp | 4 903 | 586,9 k $ | 0,18 % |
| 219 | Middleby Corp/The | 3 406 | 585,9 k $ | 0,18 % |
| 220 | Repligen Corp | 4 282 | 584,2 k $ | 0,18 % |
| 221 | Eagle Materials Inc | 2 578 | 580,1 k $ | 0,18 % |
| 222 | Healthcare Realty Trust Inc | 28 527 | 575,4 k $ | 0,18 % |
| 223 | Landstar System Inc | 2 776 | 574,1 k $ | 0,18 % |
| 224 | FNB Corp/PA | 29 995 | 572,3 k $ | 0,17 % |
| 225 | First American Financial Corp | 8 317 | 570,5 k $ | 0,17 % |
| 226 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11 900 | 568,1 k $ | 0,17 % |
| 227 | Commercial Metals Co | 9 007 | 565,2 k $ | 0,17 % |
| 228 | Corebridge Financial Inc | 19 739 | 565,1 k $ | 0,17 % |
| 229 | Avantor Inc | 56 506 | 559,4 k $ | 0,17 % |
| 230 | Bruker Corp | 9 075 | 546,1 k $ | 0,17 % |
| 231 | Lear Corp | 4 069 | 545,5 k $ | 0,17 % |
| 232 | Taylor Morrison Home Corp | 7 591 | 544,6 k $ | 0,17 % |
| 233 | Ormat Technologies Inc | 4 992 | 543,6 k $ | 0,17 % |
| 234 | Glacier Bancorp Inc | 10 539 | 543,6 k $ | 0,17 % |
| 235 | NOV Inc | 29 294 | 543,4 k $ | 0,17 % |
| 236 | Lithia Motors Inc | 1 859 | 540 k $ | 0,16 % |
| 237 | Fortune Brands Innovations Inc | 9 668 | 530,8 k $ | 0,16 % |
| 238 | Chord Energy Corp | 4 642 | 530,6 k $ | 0,16 % |
| 239 | Floor & Decor Holdings Inc | 8 804 | 522,6 k $ | 0,16 % |
| 240 | MSA Safety Inc | 2 970 | 518,5 k $ | 0,16 % |
| 241 | Janus Henderson Group PLC | 9 961 | 517,5 k $ | 0,16 % |
| 242 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 088 | 512,7 k $ | 0,16 % |
| 243 | GATX Corp | 2 892 | 512,4 k $ | 0,16 % |
| 244 | Macy's Inc | 21 646 | 509,8 k $ | 0,16 % |
| 245 | United Bankshares Inc/WV | 11 047 | 506,3 k $ | 0,15 % |
| 246 | Vornado Realty Trust | 12 861 | 505,4 k $ | 0,15 % |
| 247 | CHEMED CORP | 1 084 | 504,9 k $ | 0,15 % |
| 248 | NewMarket Corp | 625 | 494,5 k $ | 0,15 % |
| 249 | MGIC Investment Corp | 17 290 | 487,6 k $ | 0,15 % |
| 250 | Crocs Inc | 4 036 | 486,9 k $ | 0,15 % |
| 251 | HANCOCK WHITNEY CORP | 6 507 | 486,2 k $ | 0,15 % |
| 252 | CHURCHILL DOWNS INC | 5 384 | 482,6 k $ | 0,15 % |
| 253 | Ingredion Inc | 5 087 | 481,8 k $ | 0,15 % |
| 254 | Portland General Electric Co | 9 284 | 481,2 k $ | 0,15 % |
| 255 | Essent Group Ltd | 7 484 | 481,1 k $ | 0,15 % |
| 256 | Kite Realty Group Trust | 16 910 | 479,9 k $ | 0,15 % |
| 257 | Commvault Systems Inc | 3 379 | 478,9 k $ | 0,15 % |
| 258 | Rayonier Inc | 22 494 | 478,7 k $ | 0,15 % |
| 259 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 29 213 | 478,5 k $ | 0,15 % |
| 260 | Selective Insurance Group Inc | 4 920 | 477,3 k $ | 0,15 % |
| 261 | Weatherford International PLC | 5 855 | 477,2 k $ | 0,15 % |
| 262 | GXO Logistics Inc | 9 359 | 474,5 k $ | 0,14 % |
| 263 | Matador Resources Co | 9 470 | 471,4 k $ | 0,14 % |
| 264 | Novanta Inc | 2 904 | 471,1 k $ | 0,14 % |
| 265 | Alaska Air Group Inc | 8 975 | 468,5 k $ | 0,14 % |
| 266 | StandardAero Inc | 15 601 | 466,6 k $ | 0,14 % |
| 267 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5 242 | 464,9 k $ | 0,14 % |
| 268 | ESAB CORP | 4 691 | 462,7 k $ | 0,14 % |
| 269 | Black Hills Corp | 6 192 | 460,7 k $ | 0,14 % |
| 270 | TXNM Energy Inc | 8 063 | 457,8 k $ | 0,14 % |
| 271 | Sirius XM Holdings Inc | 15 359 | 453,7 k $ | 0,14 % |
| 272 | Sonoco Products Co | 8 024 | 452,2 k $ | 0,14 % |
| 273 | New Jersey Resources Corp | 8 044 | 450,8 k $ | 0,14 % |
| 274 | VF Corp | 26 946 | 449,5 k $ | 0,14 % |
| 275 | Brunswick Corp/DE | 5 328 | 448,8 k $ | 0,14 % |
| 276 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3 723 | 442,9 k $ | 0,14 % |
| 277 | RLI Corp | 7 485 | 442,1 k $ | 0,14 % |
| 278 | Gentex Corp | 17 395 | 439,6 k $ | 0,13 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 15 361 | 438,6 k $ | 0,13 % |
| 280 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 46 309 | 434,8 k $ | 0,13 % |
| 281 | Bank OZK | 8 299 | 432,3 k $ | 0,13 % |
| 282 | AeroVironment Inc | 2 608 | 430,5 k $ | 0,13 % |
| 283 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 461 | 429 k $ | 0,13 % |
| 284 | Trex Co Inc | 8 476 | 424,1 k $ | 0,13 % |
| 285 | Nexstar Media Group Inc | 2 353 | 420,2 k $ | 0,13 % |
| 286 | UFP Industries Inc | 4 602 | 417,6 k $ | 0,13 % |
| 287 | Valvoline Inc | 10 369 | 410 k $ | 0,13 % |
| 288 | Louisiana-Pacific Corp | 5 192 | 408,4 k $ | 0,12 % |
| 289 | Cousins Properties Inc | 13 494 | 404,6 k $ | 0,12 % |
| 290 | Sabra Health Care REIT Inc | 20 730 | 404,4 k $ | 0,12 % |
| 291 | SLM Corp | 15 479 | 401,5 k $ | 0,12 % |
| 292 | Albertsons Cos Inc | 29 651 | 401,2 k $ | 0,12 % |
| 293 | WEX Inc | 2 811 | 396,6 k $ | 0,12 % |
| 294 | Vail Resorts Inc | 2 911 | 396,3 k $ | 0,12 % |
| 295 | Boyd Gaming Corp | 4 479 | 395,6 k $ | 0,12 % |
| 296 | CNX Resources Corp | 11 644 | 395,1 k $ | 0,12 % |
| 297 | Associated Banc-Corp | 12 838 | 395 k $ | 0,12 % |
| 298 | Qualys Inc | 2 857 | 392,8 k $ | 0,12 % |
| 299 | H&R Block Inc | 10 254 | 390,5 k $ | 0,12 % |
| 300 | Synaptics Inc | 3 130 | 388,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 278,5 M $ | 94,35 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 4,2 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 817,1 k $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 517,5 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 177,1 k $ | 0,06 % |
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