Zusammensetzung von ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 327,5 Mio. $ davon 295,1 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 12.360 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 4.048 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | MKS Inc | 5.504 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 3.020 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 13.170 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Entegris Inc | 12.399 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | ATI INC | 11.088 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Illumina Inc | 12.320 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 32.513 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 2.500 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | MasTec Inc | 5.023 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | WOODWARD INC | 4.856 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.332 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Everpure Inc | 25.692 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | XPO Inc | 9.557 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 3.459 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Okta Inc | 13.647 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 17.922 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | RB Global Inc | 15.137 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 11.192 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 2.583 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Fabrinet | 2.921 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 6.092 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 5.096 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 8.464 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Reliance Inc | 4.165 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 4.062 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Roku Inc | 10.532 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 7.447 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Nextpower Inc | 12.093 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 11.144 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Performance Food Group Co | 12.782 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | ITT INC | 7.203 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 3.707 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 8.173 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | WESCO International Inc | 3.963 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 83.755 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | SITIME CORP | 1.808 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 17.157 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | API GROUP CORP | 31.446 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Royal Gold Inc | 6.642 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Annaly Capital Management Inc | 59.037 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 7.010 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 36.880 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 5.408 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | WP Carey Inc | 17.977 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 7.681 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 12.290 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 2.452 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5.080 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | DT MIDSTREAM INC | 8.324 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Semtech Corp | 7.540 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.380 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Aramark | 21.351 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 4.055 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 3.291 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Watsco Inc | 2.844 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Ovintiv Inc | 22.460 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.452 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.786 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Rambus Inc | 8.811 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Permian Resources Corp | 63.053 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Advanced Energy Industries Inc | 3.104 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | RPM International Inc | 10.407 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Omega Healthcare Investors Inc | 24.234 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 12.858 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 5.325 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | TransUnion | 15.624 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | ALCOA CORP | 21.455 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Exelixis Inc | 20.476 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Lamar Advertising Co | 7.123 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 9.015 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | BorgWarner Inc | 16.689 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Nutanix Inc | 21.595 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.471 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Sanmina Corp | 4.334 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Evercore Inc | 3.154 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Unum Group | 11.948 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 24.037 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Owens Corning | 6.557 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 22.646 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 6.620 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 5.366 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 13.267 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 22.999 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.012 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 15.771 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Penumbra Inc | 3.205 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Graco Inc | 13.313 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | CROWN HOLDINGS INC | 8.981 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 40.723 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | FIRST HORIZON CORP | 39.044 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Webster Financial Corp | 13.077 | 999.344,3 $ | 0,31 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.073 | 998.577,4 $ | 0,30 % |
| 95 | Cognex Corp | 13.567 | 982.522,1 $ | 0,30 % |
| 96 | American Airlines Group Inc | 54.365 | 982.375,6 $ | 0,30 % |
| 97 | Equitable Holdings Inc | 22.337 | 980.147,6 $ | 0,30 % |
| 98 | Moog Inc | 2.300 | 974.832 $ | 0,30 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 1.837 | 972.856,8 $ | 0,30 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 20.594 | 971.213 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 278,5 Mio. $ | 94,35 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 817.083,6 $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 517.474 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 177.102,1 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025798