Zusammensetzung von ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 327,5 Mio. $ davon 295,1 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Science Applications International Corp | 3.516 | 388.201,6 $ | 0,12 % |
| 302 | Knife River Corp | 4.633 | 387.550,5 $ | 0,12 % |
| 303 | Travel + Leisure Co | 5.067 | 387.270,8 $ | 0,12 % |
| 304 | Chewy Inc | 19.682 | 386.751,3 $ | 0,12 % |
| 305 | WINGSTOP INC | 2.221 | 385.143,6 $ | 0,12 % |
| 306 | Belden Inc | 3.204 | 384.191,6 $ | 0,12 % |
| 307 | CNO Financial Group Inc | 7.521 | 383.420,6 $ | 0,12 % |
| 308 | Cabot Corp | 4.220 | 383.260,4 $ | 0,12 % |
| 309 | Sotera Health Co | 21.571 | 382.885,3 $ | 0,12 % |
| 310 | CELSIUS HOLDINGS INC | 13.019 | 381.196,3 $ | 0,12 % |
| 311 | UiPath Inc | 35.068 | 381.189,2 $ | 0,12 % |
| 312 | Spire Inc | 4.879 | 381.001,1 $ | 0,12 % |
| 313 | Bath & Body Works Inc | 16.414 | 379.655,8 $ | 0,12 % |
| 314 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4.938 | 379.633,4 $ | 0,12 % |
| 315 | AutoNation Inc | 2.041 | 379.197,4 $ | 0,12 % |
| 316 | Valaris Ltd | 5.192 | 376.939,2 $ | 0,12 % |
| 317 | ONE Gas Inc | 4.868 | 375.176,8 $ | 0,11 % |
| 318 | Duolingo Inc | 3.259 | 374.850,2 $ | 0,11 % |
| 319 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.614 | 373.181,6 $ | 0,11 % |
| 320 | Flagstar Bank NA | 24.895 | 371.931,3 $ | 0,11 % |
| 321 | LivaNova PLC | 4.487 | 368.966 $ | 0,11 % |
| 322 | Paylocity Holding Corp | 3.510 | 366.900,3 $ | 0,11 % |
| 323 | Northwestern Energy Group Inc | 5.072 | 363.256,6 $ | 0,11 % |
| 324 | Bentley Systems Inc | 12.129 | 362.535,8 $ | 0,11 % |
| 325 | FTI Consulting Inc | 2.427 | 361.647,3 $ | 0,11 % |
| 326 | EPR Properties | 6.207 | 360.068,1 $ | 0,11 % |
| 327 | Murphy Oil Corp | 10.984 | 357.639 $ | 0,11 % |
| 328 | Envista Holdings Corp | 13.390 | 352.826,5 $ | 0,11 % |
| 329 | KBR Inc | 10.206 | 352.413,2 $ | 0,11 % |
| 330 | First Financial Bankshares Inc | 10.174 | 352.020,4 $ | 0,11 % |
| 331 | Ryan Specialty Holdings Inc | 9.322 | 351.998,7 $ | 0,11 % |
| 332 | elf Beauty Inc | 4.752 | 351.648 $ | 0,11 % |
| 333 | Genpact Ltd | 12.719 | 349.772,5 $ | 0,11 % |
| 334 | Gap Inc/The | 18.192 | 339.826,6 $ | 0,10 % |
| 335 | Dropbox Inc | 12.304 | 337.990,9 $ | 0,10 % |
| 336 | Vontier Corp | 11.605 | 336.545 $ | 0,10 % |
| 337 | Planet Fitness Inc | 6.438 | 335.870,5 $ | 0,10 % |
| 338 | COPT Defense Properties | 9.160 | 333.332,4 $ | 0,10 % |
| 339 | Silgan Holdings Inc | 7.153 | 331.827,7 $ | 0,10 % |
| 340 | Mattel Inc | 23.865 | 331.246,2 $ | 0,10 % |
| 341 | Federated Hermes Inc | 5.966 | 329.442,5 $ | 0,10 % |
| 342 | Abercrombie & Fitch Co | 3.641 | 327.726,4 $ | 0,10 % |
| 343 | Warner Music Group Corp | 12.020 | 325.381,4 $ | 0,10 % |
| 344 | International Bancshares Corp | 4.281 | 325.142 $ | 0,10 % |
| 345 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 12.551 | 324.568,9 $ | 0,10 % |
| 346 | Kilroy Realty Corp | 8.624 | 323.141,3 $ | 0,10 % |
| 347 | Independence Realty Trust Inc | 19.198 | 320.414,6 $ | 0,10 % |
| 348 | Appfolio Inc | 1.991 | 319.256,9 $ | 0,10 % |
| 349 | Thor Industries Inc | 4.234 | 318.227,4 $ | 0,10 % |
| 350 | Brink's Co/The | 3.336 | 315.218,6 $ | 0,10 % |
| 351 | KB Home | 5.026 | 314.577,3 $ | 0,10 % |
| 352 | Graham Holdings Co | 275 | 313.890,5 $ | 0,10 % |
| 353 | Grand Canyon Education Inc | 2.149 | 307.543,4 $ | 0,09 % |
| 354 | YETI Holdings Inc | 6.189 | 306.726,8 $ | 0,09 % |
| 355 | PBF Energy Inc | 6.720 | 305.894,4 $ | 0,09 % |
| 356 | Universal Display Corp | 3.523 | 305.056,6 $ | 0,09 % |
| 357 | Polaris Inc | 4.385 | 300.109,4 $ | 0,09 % |
| 358 | Brighthouse Financial Inc | 4.665 | 295.294,5 $ | 0,09 % |
| 359 | Post Holdings Inc | 3.283 | 289.757,6 $ | 0,09 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 3.785 | 283.875 $ | 0,09 % |
| 361 | Morningstar Inc | 1.809 | 282.240,2 $ | 0,09 % |
| 362 | PVH Corp | 3.744 | 278.029,4 $ | 0,08 % |
| 363 | Avient Corp | 7.440 | 274.982,4 $ | 0,08 % |
| 364 | Penske Automotive Group Inc | 1.503 | 268.961,9 $ | 0,08 % |
| 365 | Option Care Health Inc | 12.772 | 267.828,8 $ | 0,08 % |
| 366 | Hamilton Lane Inc | 3.369 | 265.578,3 $ | 0,08 % |
| 367 | BILL Holdings Inc | 7.213 | 260.822,1 $ | 0,08 % |
| 368 | Dolby Laboratories Inc | 4.906 | 257.957,5 $ | 0,08 % |
| 369 | National Storage Affiliates Trust | 5.788 | 257.392,4 $ | 0,08 % |
| 370 | Hilton Grand Vacations Inc | 4.881 | 255.618 $ | 0,08 % |
| 371 | Graphic Packaging Holding Co | 24.066 | 254.377,6 $ | 0,08 % |
| 372 | Ashland Inc | 3.696 | 243.529,4 $ | 0,07 % |
| 373 | IPG Photonics Corp | 2.068 | 242.617,8 $ | 0,07 % |
| 374 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3.558 | 242.335,4 $ | 0,07 % |
| 375 | Park Hotels & Resorts Inc | 16.960 | 241.680 $ | 0,07 % |
| 376 | Shift4 Payments Inc | 4.849 | 235.855,4 $ | 0,07 % |
| 377 | Exponent Inc | 3.971 | 233.336 $ | 0,07 % |
| 378 | Maximus Inc | 4.290 | 230.630,4 $ | 0,07 % |
| 379 | Parsons Corp | 4.334 | 227.058,3 $ | 0,07 % |
| 380 | Doximity Inc | 10.652 | 220.922,5 $ | 0,07 % |
| 381 | Pegasystems Inc | 7.346 | 220.159,6 $ | 0,07 % |
| 382 | Visteon Corp | 2.179 | 216.178,6 $ | 0,07 % |
| 383 | Euronet Worldwide Inc | 2.913 | 213.202,5 $ | 0,07 % |
| 384 | Harley-Davidson Inc | 8.619 | 210.820,7 $ | 0,06 % |
| 385 | Crane NXT Co | 4.111 | 210.318,8 $ | 0,06 % |
| 386 | Kyndryl Holdings Inc | 18.484 | 209.054 $ | 0,06 % |
| 387 | RH INC | 1.257 | 207.065,6 $ | 0,06 % |
| 388 | Whirlpool Corp | 5.193 | 204.708,1 $ | 0,06 % |
| 389 | Avis Budget Group Inc | 1.371 | 202.674,9 $ | 0,06 % |
| 390 | Westlake Corp | 2.721 | 198.633 $ | 0,06 % |
| 391 | Marzetti Company/The | 1.633 | 186.423,3 $ | 0,06 % |
| 392 | Olin Corp | 9.120 | 180.758,4 $ | 0,06 % |
| 393 | DENTSPLY SIRONA Inc | 16.795 | 178.195 $ | 0,05 % |
| 394 | Capri Holdings Ltd | 9.537 | 177.102,1 $ | 0,05 % |
| 395 | Choice Hotels International Inc | 1.591 | 175.439,6 $ | 0,05 % |
| 396 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 24.164 | 159.482,4 $ | 0,05 % |
| 397 | Greif Inc | 2.007 | 149.501,4 $ | 0,05 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 1.839 | 113.687 $ | 0,03 % |
| 399 | Boston Beer Co Inc/The | 604 | 106.926,1 $ | 0,03 % |
| 400 | Pilgrim's Pride Corp | 3.357 | 94.365,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 278,5 Mio. $ | 94,35 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 817.083,6 $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 517.474 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 177.102,1 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025798