Zusammensetzung von AQR Global Fund
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- Nettovermögen
- 610,1 Mio. $ davon 719 Mio. $ in Aktien, 117,8 %
- Positionen
- 378 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Orsted AS | 11.855 | 266.496,2 $ | 0,04 % |
| 302 | Las Vegas Sands Corp | 5.739 | 265.084,4 $ | 0,04 % |
| 303 | Fidelity National Information Services Inc | 6.379 | 248.015,5 $ | 0,04 % |
| 304 | Coherent Corp | 608 | 239.837,8 $ | 0,04 % |
| 305 | HARBOUR ENERGY PLC | 83.839 | 237.524 $ | 0,04 % |
| 306 | QUALCOMM Inc | 1.281 | 236.716 $ | 0,04 % |
| 307 | Nexstar Media Group Inc | 1.243 | 221.987,4 $ | 0,04 % |
| 308 | HP Inc | 10.079 | 221.133,3 $ | 0,04 % |
| 309 | PBF Energy Inc | 4.652 | 211.759 $ | 0,03 % |
| 310 | Rocket Lab Corp | 2.064 | 209.805,6 $ | 0,03 % |
| 311 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 12.800 | 205.827,3 $ | 0,03 % |
| 312 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.200 | 203.835,1 $ | 0,03 % |
| 313 | IGO Ltd | 39.280 | 202.158,7 $ | 0,03 % |
| 314 | Pool Corp | 923 | 198.352,7 $ | 0,03 % |
| 315 | Rio Tinto Ltd | 1.629 | 196.001 $ | 0,03 % |
| 316 | Honda Motor Co Ltd | 21.600 | 194.567,7 $ | 0,03 % |
| 317 | ABN AMRO Bank NV | 4.528 | 192.584,2 $ | 0,03 % |
| 318 | QBE Insurance Group Ltd | 10.985 | 191.085,6 $ | 0,03 % |
| 319 | Morgan Stanley | 913 | 190.853,5 $ | 0,03 % |
| 320 | KBC Group NV | 1.396 | 190.668,1 $ | 0,03 % |
| 321 | Allstate Corp/The | 798 | 189.876,1 $ | 0,03 % |
| 322 | Inspire Medical Systems Inc | 4.194 | 187.094,3 $ | 0,03 % |
| 323 | HSBC HOLDINGS PLC | 9.894 | 187.088,6 $ | 0,03 % |
| 324 | Selective Insurance Group Inc | 1.918 | 186.065,2 $ | 0,03 % |
| 325 | US Bancorp | 3.069 | 185.367,6 $ | 0,03 % |
| 326 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.280 | 185.100,8 $ | 0,03 % |
| 327 | Banco BPM SpA | 10.619 | 183.627,8 $ | 0,03 % |
| 328 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 552 | 182.413,9 $ | 0,03 % |
| 329 | Thermo Fisher Scientific Inc | 363 | 181.993,7 $ | 0,03 % |
| 330 | Leonardo SpA | 3.338 | 179.218,4 $ | 0,03 % |
| 331 | Phillips 66 | 1.047 | 176.995,4 $ | 0,03 % |
| 332 | Mastercard Inc | 342 | 175.651,2 $ | 0,03 % |
| 333 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 314 | 175.356,6 $ | 0,03 % |
| 334 | Swiss Re AG | 1.098 | 174.527 $ | 0,03 % |
| 335 | Aurubis AG | 838 | 173.694,7 $ | 0,03 % |
| 336 | CELSIUS HOLDINGS INC | 5.925 | 173.484 $ | 0,03 % |
| 337 | Talanx AG | 1.371 | 173.410,3 $ | 0,03 % |
| 338 | HCA Healthcare Inc | 443 | 172.721,3 $ | 0,03 % |
| 339 | EQT Corp | 3.241 | 172.324 $ | 0,03 % |
| 340 | Goldman Sachs Group Inc/The | 170 | 171.932,9 $ | 0,03 % |
| 341 | Fujitsu Ltd | 8.600 | 170.882 $ | 0,03 % |
| 342 | Kinder Morgan Inc | 5.258 | 168.098,3 $ | 0,03 % |
| 343 | Enbridge Inc | 3.095 | 167.838,2 $ | 0,03 % |
| 344 | Procter & Gamble Co/The | 1.143 | 167.609,5 $ | 0,03 % |
| 345 | TJX Cos Inc/The | 1.101 | 166.801,5 $ | 0,03 % |
| 346 | AstraZeneca PLC | 889 | 165.980,1 $ | 0,03 % |
| 347 | Kyndryl Holdings Inc | 14.648 | 165.668,9 $ | 0,03 % |
| 348 | Arrow Electronics Inc | 768 | 163.898,9 $ | 0,03 % |
| 349 | Fidelity National Financial Inc | 3.466 | 163.456,6 $ | 0,03 % |
| 350 | Subaru Corp | 11.100 | 162.396,3 $ | 0,03 % |
| 351 | Paylocity Holding Corp | 1.553 | 162.335,1 $ | 0,03 % |
| 352 | Evolution AB | 2.358 | 161.864,4 $ | 0,03 % |
| 353 | Roche Holding AG | 386 | 161.718,2 $ | 0,03 % |
| 354 | Permian Resources Corp | 8.769 | 161.437,3 $ | 0,03 % |
| 355 | MSCI Inc | 284 | 159.051,4 $ | 0,03 % |
| 356 | PepsiCo Inc | 1.173 | 158.824,2 $ | 0,03 % |
| 357 | Hitachi Ltd | 5.600 | 154.986,2 $ | 0,03 % |
| 358 | AT&T Inc | 7.476 | 154.753,2 $ | 0,03 % |
| 359 | Universal Display Corp | 1.783 | 154.390 $ | 0,03 % |
| 360 | BP PLC | 24.872 | 153.304,7 $ | 0,03 % |
| 361 | Deutsche Telekom AG | 5.569 | 151.834,9 $ | 0,02 % |
| 362 | MEIJI Holdings Co Ltd | 6.400 | 148.673,1 $ | 0,02 % |
| 363 | APA Corp | 4.562 | 148.584,3 $ | 0,02 % |
| 364 | OR Royalties Inc | 4.525 | 143.287,7 $ | 0,02 % |
| 365 | Netflix Inc | 1.919 | 137.016,6 $ | 0,02 % |
| 366 | CME Group Inc | 599 | 132.277,2 $ | 0,02 % |
| 367 | Umicore SA | 5.327 | 123.584,4 $ | 0,02 % |
| 368 | Aurizon Holdings Ltd | 35.676 | 103.193 $ | 0,02 % |
| 369 | Qube Holdings Ltd | 27.439 | 96.886,7 $ | 0,02 % |
| 370 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.087 | 94.808,1 $ | 0,02 % |
| 371 | AGL Energy Ltd | 13.470 | 77.940,7 $ | 0,01 % |
| 372 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4.400 | 67.441,1 $ | 0,01 % |
| 373 | LunR Royalties Corp | 5.005 | 66.698 $ | 0,01 % |
| 374 | Tetra Tech Inc | 1.770 | 51.135,3 $ | 0,01 % |
| 375 | Vicor Corp | 93 | 35.319,5 $ | 0,01 % |
| 376 | Teradata Corp | 773 | 26.784,5 $ | 0,00 % |
| 377 | CoreWeave Inc | 139 | 13.836,1 $ | 0,00 % |
| 378 | Kyowa Kirin Co Ltd | 800 | 12.732,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 14,8 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Energie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,5 %
- EUR 10,7 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,7 %
- CAD 3,3 %
- AUD 1,8 %
- CHF 1,0 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,0 %
- Japan 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Kanada 3,3 %
- Frankreich 2,8 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,8 %
- Italien 1,6 %
- Spanien 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 223 | 502,9 Mio. $ | 69,95 % |
| 2 | Japan | 44 | 52 Mio. $ | 7,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 30,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Kanada | 21 | 23,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 20,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Deutschland | 13 | 17 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 14,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Australien | 15 | 13 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Italien | 6 | 11,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Spanien | 4 | 10,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweiz | 9 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024170