Zusammensetzung von AQR Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 533,2 Mio. $ davon 478,5 Mio. $ in Aktien, 89,7 %
- Positionen
- 259 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Carpenter Technology Corp | 390 | 153.718,5 $ | 0,03 % |
| 202 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 90 | 153.352,6 $ | 0,03 % |
| 203 | PepsiCo Inc | 984 | 152.805,4 $ | 0,03 % |
| 204 | Royal Bank of Canada | 943 | 152.441,8 $ | 0,03 % |
| 205 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.280 | 151.846,4 $ | 0,03 % |
| 206 | NTT Inc | 151.700 | 151.770,8 $ | 0,03 % |
| 207 | Freeport-McMoRan Inc | 2.582 | 151.770 $ | 0,03 % |
| 208 | AstraZeneca PLC | 776 | 151.739 $ | 0,03 % |
| 209 | Northrop Grumman Corp | 221 | 150.775 $ | 0,03 % |
| 210 | Charles Schwab Corp/The | 1.604 | 150.743,9 $ | 0,03 % |
| 211 | Morgan Stanley | 913 | 150.252,4 $ | 0,03 % |
| 212 | Banco BPM SpA | 10.797 | 150.191,5 $ | 0,03 % |
| 213 | Take-Two Interactive Software Inc | 754 | 148.915 $ | 0,03 % |
| 214 | Pandora A/S | 2.082 | 148.808,7 $ | 0,03 % |
| 215 | Talanx AG | 1.195 | 148.284,1 $ | 0,03 % |
| 216 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 271 | 148.142,1 $ | 0,03 % |
| 217 | Mastercard Inc | 296 | 147.899,4 $ | 0,03 % |
| 218 | Terumo Corp | 11.000 | 147.782,3 $ | 0,03 % |
| 219 | Lam Research Corp | 691 | 147.639,1 $ | 0,03 % |
| 220 | LY Corp | 61.200 | 147.561,4 $ | 0,03 % |
| 221 | Daiichi Life Group, Inc. | 16.000 | 147.551,9 $ | 0,03 % |
| 222 | Enel SpA | 13.466 | 147.221,5 $ | 0,03 % |
| 223 | Netflix Inc | 1.531 | 147.205,7 $ | 0,03 % |
| 224 | MSCI Inc | 273 | 147.149,7 $ | 0,03 % |
| 225 | Roche Holding AG | 355 | 147.098,6 $ | 0,03 % |
| 226 | Santos Ltd | 26.773 | 146.543,2 $ | 0,03 % |
| 227 | McDonald's Corp. | 471 | 146.382,1 $ | 0,03 % |
| 228 | Banco de Sabadell SA | 40.808 | 146.186,3 $ | 0,03 % |
| 229 | Fidelity National Financial Inc | 3.151 | 146.143,4 $ | 0,03 % |
| 230 | Genpact Ltd | 3.913 | 145.759,3 $ | 0,03 % |
| 231 | Procter & Gamble Co/The | 1.008 | 145.595,5 $ | 0,03 % |
| 232 | Cenovus Energy Inc | 5.481 | 145.466,6 $ | 0,03 % |
| 233 | Prosus NV | 3.140 | 145.368,1 $ | 0,03 % |
| 234 | Accenture PLC | 732 | 145.148,3 $ | 0,03 % |
| 235 | Ameriprise Financial Inc | 326 | 144.874,4 $ | 0,03 % |
| 236 | US Bancorp | 2.781 | 144.639,8 $ | 0,03 % |
| 237 | Selective Insurance Group Inc | 1.918 | 144.598 $ | 0,03 % |
| 238 | Atlassian Corp | 2.118 | 144.553,5 $ | 0,03 % |
| 239 | Great-West Lifeco Inc | 3.084 | 144.434,3 $ | 0,03 % |
| 240 | Wartsila OYJ Abp | 3.876 | 144.373,2 $ | 0,03 % |
| 241 | Marsh & McLennan Cos Inc | 832 | 144.310,4 $ | 0,03 % |
| 242 | Danaher Corp | 760 | 144.096 $ | 0,03 % |
| 243 | Loblaw Cos Ltd | 3.160 | 144.063,8 $ | 0,03 % |
| 244 | Bank of Nova Scotia/The | 2.074 | 143.827,8 $ | 0,03 % |
| 245 | Hitachi Ltd | 4.900 | 143.743,9 $ | 0,03 % |
| 246 | Compass Group PLC | 5.147 | 143.606,1 $ | 0,03 % |
| 247 | Rakuten Group Inc | 30.700 | 143.508,7 $ | 0,03 % |
| 248 | Subaru Corp | 8.900 | 143.391,4 $ | 0,03 % |
| 249 | CVS Health Corp | 1.996 | 143.352,7 $ | 0,03 % |
| 250 | Five Below Inc | 625 | 142.800 $ | 0,03 % |
| 251 | International Business Machines Corp. | 589 | 142.767,7 $ | 0,03 % |
| 252 | ANZ Group Holdings Ltd | 5.663 | 142.397,6 $ | 0,03 % |
| 253 | Nippon Steel Corp. | 38.600 | 142.339,3 $ | 0,03 % |
| 254 | Intuit Inc | 329 | 142.253 $ | 0,03 % |
| 255 | Intel Corp | 3.216 | 141.922,1 $ | 0,03 % |
| 256 | QUALCOMM Inc | 1.090 | 140.370,2 $ | 0,03 % |
| 257 | HCA Healthcare Inc | 296 | 140.079 $ | 0,03 % |
| 258 | Tourmaline Oil Corp | 2.909 | 139.228,8 $ | 0,03 % |
| 259 | Nutanix Inc | 3.607 | 137.102,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 10,8 %
- Kommunikation 7,3 %
- Energie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,8 %
- EUR 12,2 %
- JPY 5,8 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,1 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,8 %
- Japan 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,6 %
- Kanada 3,1 %
- Deutschland 2,8 %
- Niederlande 2,4 %
- Spanien 1,8 %
- Schweiz 1,4 %
- Italien 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 338,9 Mio. $ | 70,84 % |
| 2 | Japan | 31 | 28 Mio. $ | 5,85 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 24,9 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 17,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Kanada | 19 | 14,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Deutschland | 10 | 13,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 11,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Spanien | 7 | 8,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Schweiz | 6 | 6,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Italien | 6 | 5,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Australien | 8 | 4 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024170