Composition d'AQR Global Fund
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- Actif net
- 610,1 M $ dont 719 M $ en actions, soit 117,8 %
- Positions
- 378 dans 18 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Orsted AS | 11 855 | 266,5 k $ | 0,04 % |
| 302 | Las Vegas Sands Corp | 5 739 | 265,1 k $ | 0,04 % |
| 303 | Fidelity National Information Services Inc | 6 379 | 248 k $ | 0,04 % |
| 304 | Coherent Corp | 608 | 239,8 k $ | 0,04 % |
| 305 | HARBOUR ENERGY PLC | 83 839 | 237,5 k $ | 0,04 % |
| 306 | QUALCOMM Inc | 1 281 | 236,7 k $ | 0,04 % |
| 307 | Nexstar Media Group Inc | 1 243 | 222 k $ | 0,04 % |
| 308 | HP Inc | 10 079 | 221,1 k $ | 0,04 % |
| 309 | PBF Energy Inc | 4 652 | 211,8 k $ | 0,03 % |
| 310 | Rocket Lab Corp | 2 064 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 12 800 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 312 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 200 | 203,8 k $ | 0,03 % |
| 313 | IGO Ltd | 39 280 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 314 | Pool Corp | 923 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 315 | Rio Tinto Ltd | 1 629 | 196 k $ | 0,03 % |
| 316 | Honda Motor Co Ltd | 21 600 | 194,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | ABN AMRO Bank NV | 4 528 | 192,6 k $ | 0,03 % |
| 318 | QBE Insurance Group Ltd | 10 985 | 191,1 k $ | 0,03 % |
| 319 | Morgan Stanley | 913 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 320 | KBC Group NV | 1 396 | 190,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | Allstate Corp/The | 798 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 322 | Inspire Medical Systems Inc | 4 194 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 323 | HSBC HOLDINGS PLC | 9 894 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 324 | Selective Insurance Group Inc | 1 918 | 186,1 k $ | 0,03 % |
| 325 | US Bancorp | 3 069 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 326 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 280 | 185,1 k $ | 0,03 % |
| 327 | Banco BPM SpA | 10 619 | 183,6 k $ | 0,03 % |
| 328 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 552 | 182,4 k $ | 0,03 % |
| 329 | Thermo Fisher Scientific Inc | 363 | 182 k $ | 0,03 % |
| 330 | Leonardo SpA | 3 338 | 179,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | Phillips 66 | 1 047 | 177 k $ | 0,03 % |
| 332 | Mastercard Inc | 342 | 175,7 k $ | 0,03 % |
| 333 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 314 | 175,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | Swiss Re AG | 1 098 | 174,5 k $ | 0,03 % |
| 335 | Aurubis AG | 838 | 173,7 k $ | 0,03 % |
| 336 | CELSIUS HOLDINGS INC | 5 925 | 173,5 k $ | 0,03 % |
| 337 | Talanx AG | 1 371 | 173,4 k $ | 0,03 % |
| 338 | HCA Healthcare Inc | 443 | 172,7 k $ | 0,03 % |
| 339 | EQT Corp | 3 241 | 172,3 k $ | 0,03 % |
| 340 | Goldman Sachs Group Inc/The | 170 | 171,9 k $ | 0,03 % |
| 341 | Fujitsu Ltd | 8 600 | 170,9 k $ | 0,03 % |
| 342 | Kinder Morgan Inc | 5 258 | 168,1 k $ | 0,03 % |
| 343 | Enbridge Inc | 3 095 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 344 | Procter & Gamble Co/The | 1 143 | 167,6 k $ | 0,03 % |
| 345 | TJX Cos Inc/The | 1 101 | 166,8 k $ | 0,03 % |
| 346 | AstraZeneca PLC | 889 | 166 k $ | 0,03 % |
| 347 | Kyndryl Holdings Inc | 14 648 | 165,7 k $ | 0,03 % |
| 348 | Arrow Electronics Inc | 768 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 349 | Fidelity National Financial Inc | 3 466 | 163,5 k $ | 0,03 % |
| 350 | Subaru Corp | 11 100 | 162,4 k $ | 0,03 % |
| 351 | Paylocity Holding Corp | 1 553 | 162,3 k $ | 0,03 % |
| 352 | Evolution AB | 2 358 | 161,9 k $ | 0,03 % |
| 353 | Roche Holding AG | 386 | 161,7 k $ | 0,03 % |
| 354 | Permian Resources Corp | 8 769 | 161,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | MSCI Inc | 284 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 356 | PepsiCo Inc | 1 173 | 158,8 k $ | 0,03 % |
| 357 | Hitachi Ltd | 5 600 | 155 k $ | 0,03 % |
| 358 | AT&T Inc | 7 476 | 154,8 k $ | 0,03 % |
| 359 | Universal Display Corp | 1 783 | 154,4 k $ | 0,03 % |
| 360 | BP PLC | 24 872 | 153,3 k $ | 0,03 % |
| 361 | Deutsche Telekom AG | 5 569 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 362 | MEIJI Holdings Co Ltd | 6 400 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 363 | APA Corp | 4 562 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 364 | OR Royalties Inc | 4 525 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 365 | Netflix Inc | 1 919 | 137 k $ | 0,02 % |
| 366 | CME Group Inc | 599 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 367 | Umicore SA | 5 327 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 368 | Aurizon Holdings Ltd | 35 676 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 369 | Qube Holdings Ltd | 27 439 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 370 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 087 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 371 | AGL Energy Ltd | 13 470 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 372 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4 400 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 373 | LunR Royalties Corp | 5 005 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 374 | Tetra Tech Inc | 1 770 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 375 | Vicor Corp | 93 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 376 | Teradata Corp | 773 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 377 | CoreWeave Inc | 139 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 378 | Kyowa Kirin Co Ltd | 800 | 12,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 14,8 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Énergie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 4,9 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 23,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,5 %
- EUR 10,7 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,7 %
- CAD 3,3 %
- AUD 1,8 %
- CHF 1,0 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Japon 7,2 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Canada 3,3 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,8 %
- Italie 1,6 %
- Espagne 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 223 | 502,9 M $ | 69,95 % |
| 2 | Japon | 44 | 52 M $ | 7,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 30,7 M $ | 4,28 % |
| 4 | Canada | 21 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 5 | France | 7 | 20,1 M $ | 2,80 % |
| 6 | Allemagne | 13 | 17 M $ | 2,36 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 14,7 M $ | 2,05 % |
| 8 | Australie | 15 | 13 M $ | 1,80 % |
| 9 | Italie | 6 | 11,6 M $ | 1,61 % |
| 10 | Espagne | 4 | 10,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 9 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 5,1 M $ | 0,70 % |
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Titelia. « Composition d'AQR Global Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024170