Zusammensetzung von THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 95,3 Mio. $ davon 90 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 429 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Commercial Bank PSQC/The | 40.930 | 45.519,7 $ | 0,05 % |
| 302 | Impala Platinum Holdings Ltd | 4.332 | 45.511 $ | 0,05 % |
| 303 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 17.800 | 45.492 $ | 0,05 % |
| 304 | Zhejiang NHU Co Ltd | 10.800 | 45.308,8 $ | 0,05 % |
| 305 | Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd | 4.100 | 44.996,6 $ | 0,05 % |
| 306 | Sime Darby Bhd | 85.000 | 44.754,3 $ | 0,05 % |
| 307 | United Plantations BHD | 5.500 | 44.620,5 $ | 0,05 % |
| 308 | Axia Energia SA | 4.222 | 44.584,3 $ | 0,05 % |
| 309 | Colbun SA | 302.272 | 43.604,9 $ | 0,05 % |
| 310 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 80.500 | 43.570,7 $ | 0,05 % |
| 311 | Harbin Electric Co Ltd | 22.000 | 43.367,9 $ | 0,05 % |
| 312 | CJ Corp | 424 | 42.734,3 $ | 0,04 % |
| 313 | Bank of Ningbo Co Ltd | 9.700 | 42.456,5 $ | 0,04 % |
| 314 | Cemex SAB de CV | 3.522 | 42.264 $ | 0,04 % |
| 315 | Shanghai Baosight Software Co Ltd | 17.100 | 42.068,8 $ | 0,04 % |
| 316 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 40.500 | 41.911,7 $ | 0,04 % |
| 317 | BAIC Motor Corp Ltd | 419.500 | 41.827,9 $ | 0,04 % |
| 318 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 69.900 | 41.416,2 $ | 0,04 % |
| 319 | PetroChina Co Ltd | 32.500 | 41.399,4 $ | 0,04 % |
| 320 | Acter Group Corp Ltd | 1.000 | 41.240 $ | 0,04 % |
| 321 | LX INTERNATIONAL CORP | 1.723 | 41.039,2 $ | 0,04 % |
| 322 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 11.600 | 40.892,5 $ | 0,04 % |
| 323 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 19.200 | 40.073,4 $ | 0,04 % |
| 324 | Cia Energetica de Minas Gerais | 18.962 | 39.820,2 $ | 0,04 % |
| 325 | China Railway Group Ltd | 94.000 | 39.803 $ | 0,04 % |
| 326 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 11.200 | 39.535,5 $ | 0,04 % |
| 327 | Komercni Banka AS | 859 | 39.391 $ | 0,04 % |
| 328 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 84.363 | 39.322,5 $ | 0,04 % |
| 329 | Zhongji Innolight Co Ltd | 200 | 38.082,4 $ | 0,04 % |
| 330 | Saudi Arabian Mining Co | 2.397 | 37.907 $ | 0,04 % |
| 331 | Kajaria Ceramics Ltd | 2.885 | 36.937,2 $ | 0,04 % |
| 332 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd | 2.328 | 36.751,9 $ | 0,04 % |
| 333 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 13.900 | 36.358,7 $ | 0,04 % |
| 334 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 2.200 | 35.945,4 $ | 0,04 % |
| 335 | KCC Corp | 111 | 35.449,7 $ | 0,04 % |
| 336 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 8.942 | 35.231,6 $ | 0,04 % |
| 337 | Philip Morris CR AS | 42 | 34.996,1 $ | 0,04 % |
| 338 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 28.600 | 34.245,6 $ | 0,04 % |
| 339 | Thai Oil PCL | 23.200 | 33.954,6 $ | 0,04 % |
| 340 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 46.000 | 33.900,9 $ | 0,04 % |
| 341 | Allos SA | 6.200 | 33.616,4 $ | 0,04 % |
| 342 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 701 | 33.234,4 $ | 0,03 % |
| 343 | CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | 8.400 | 33.045 $ | 0,03 % |
| 344 | Sharjah Islamic Bank | 40.930 | 32.899,6 $ | 0,03 % |
| 345 | Federal Bank Ltd | 9.400 | 32.819,3 $ | 0,03 % |
| 346 | Shui On Land Ltd | 549.000 | 32.250,2 $ | 0,03 % |
| 347 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 561.400 | 32.160,6 $ | 0,03 % |
| 348 | Saudi Basic Industries Corp | 2.340 | 32.099,3 $ | 0,03 % |
| 349 | MRF Ltd | 23 | 31.093,9 $ | 0,03 % |
| 350 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 2.000 | 30.914,5 $ | 0,03 % |
| 351 | Deyaar Development PJSC | 136.178 | 29.873,5 $ | 0,03 % |
| 352 | Thaifoods Group PCL | 88.700 | 29.482,6 $ | 0,03 % |
| 353 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 18.500 | 29.474 $ | 0,03 % |
| 354 | Ambev SA | 9.200 | 29.013,4 $ | 0,03 % |
| 355 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 217.800 | 28.930,7 $ | 0,03 % |
| 356 | Weichai Power Co Ltd | 7.100 | 28.788,4 $ | 0,03 % |
| 357 | Aluminum Corp of China Ltd | 23.200 | 28.368,7 $ | 0,03 % |
| 358 | African Rainbow Minerals Ltd | 2.584 | 28.147,9 $ | 0,03 % |
| 359 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 1.000 | 27.779,5 $ | 0,03 % |
| 360 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 26.600 | 27.407,4 $ | 0,03 % |
| 361 | Aegean Airlines SA | 1.822 | 26.471,7 $ | 0,03 % |
| 362 | CTCI Corp | 20.000 | 26.426,5 $ | 0,03 % |
| 363 | SABIC Agri-Nutrients Co | 801 | 26.387,3 $ | 0,03 % |
| 364 | BeOne Medicines Ltd | 1.200 | 26.155 $ | 0,03 % |
| 365 | Apar Industries Ltd | 156 | 25.932,9 $ | 0,03 % |
| 366 | Redefine Properties Ltd | 66.246 | 25.900,8 $ | 0,03 % |
| 367 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 337.800 | 25.856,9 $ | 0,03 % |
| 368 | Momentum Group Ltd | 10.223 | 25.326,8 $ | 0,03 % |
| 369 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 62.000 | 25.324,9 $ | 0,03 % |
| 370 | Youngone Holdings Co Ltd | 238 | 25.290,5 $ | 0,03 % |
| 371 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 28.000 | 25.011,2 $ | 0,03 % |
| 372 | Asian Paints Ltd | 892 | 24.853,9 $ | 0,03 % |
| 373 | Sinopharm Group Co Ltd | 12.000 | 24.415,4 $ | 0,03 % |
| 374 | Shipping Corp of India Ltd | 7.374 | 23.831,6 $ | 0,03 % |
| 375 | Latam Airlines Group SA | 816.233 | 23.735,4 $ | 0,02 % |
| 376 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 129 | 23.150,5 $ | 0,02 % |
| 377 | Anand Rathi Wealth Ltd | 1.106 | 23.119,4 $ | 0,02 % |
| 378 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 1.334 | 22.971,8 $ | 0,02 % |
| 379 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 18.000 | 22.701,4 $ | 0,02 % |
| 380 | SK Networks Co Ltd | 3.421 | 22.386,1 $ | 0,02 % |
| 381 | Hengan International Group Co Ltd | 8.000 | 22.212,6 $ | 0,02 % |
| 382 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd | 33.200 | 21.862,3 $ | 0,02 % |
| 383 | SCG PACKAGING PCL | 25.300 | 21.826,5 $ | 0,02 % |
| 384 | NLC India Ltd | 6.365 | 21.668,9 $ | 0,02 % |
| 385 | Regional SAB de CV | 2.800 | 21.378,5 $ | 0,02 % |
| 386 | Intercorp Financial Services Inc | 370 | 21.075,2 $ | 0,02 % |
| 387 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 23.000 | 20.966,6 $ | 0,02 % |
| 388 | Sinbon Electronics Co Ltd | 2.000 | 20.865,1 $ | 0,02 % |
| 389 | Wasion Holdings Ltd | 8.000 | 20.371 $ | 0,02 % |
| 390 | Macronix International Co Ltd | 4.000 | 20.125,9 $ | 0,02 % |
| 391 | BB Seguridade Participacoes SA | 2.600 | 19.682,7 $ | 0,02 % |
| 392 | AIA Engineering Ltd | 365 | 19.626,6 $ | 0,02 % |
| 393 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 18.000 | 19.509,4 $ | 0,02 % |
| 394 | Shenergy Co Ltd | 14.800 | 19.061,1 $ | 0,02 % |
| 395 | Orascom Construction PLC | 1.293 | 18.979,7 $ | 0,02 % |
| 396 | Anhui Expressway Co Ltd | 10.000 | 18.653,9 $ | 0,02 % |
| 397 | Banco del Bajio SA | 5.700 | 18.464,9 $ | 0,02 % |
| 398 | Lotte Corp | 1.196 | 17.866,2 $ | 0,02 % |
| 399 | Hello Group Inc | 3.056 | 17.724,8 $ | 0,02 % |
| 400 | Nava Ltd | 2.743 | 17.594,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Finanzen 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 61,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,3 %
- INR 8,4 %
- USD 5,6 %
- CNY 3,9 %
- THB 3,7 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,4 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 0,9 %
- PLN 0,8 %
- EUR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,5 %
- QAR 0,3 %
- KWD 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,2 %
- CLP 0,2 %
- COP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,4 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Indien 9,0 %
- China 5,7 %
- Thailand 3,7 %
- Brasilien 3,2 %
- Südafrika 2,4 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Mexiko 1,3 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 44 | 24,7 Mio. $ | 27,39 % |
| 2 | Südkorea | 38 | 21,2 Mio. $ | 23,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 10,6 Mio. $ | 11,79 % |
| 4 | Indien | 49 | 8,1 Mio. $ | 9,02 % |
| 5 | China | 79 | 5,2 Mio. $ | 5,75 % |
| 6 | Thailand | 15 | 3,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Brasilien | 25 | 2,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Südafrika | 22 | 2,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 16 | 2,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Kaimaninseln | 8 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 9 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Mexiko | 10 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
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