Zusammensetzung von VANGUARD MARKET NEUTRAL FUND
ISIN US92205G2030
VANGUARD MONTGOMERY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 431,6 Mio. $ davon 427 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 309 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bath & Body Works Inc | 92.364 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | JB Hunt Transport Services Inc | 7.872 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 103 | Central Pacific Financial Corp | 51.446 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 104 | Patterson-UTI Energy Inc | 151.349 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | MGM Resorts International | 43.811 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | RingCentral Inc | 43.539 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | GE Vernova Inc | 1.849 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | Organon & Co | 265.414 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | United Airlines Holdings Inc | 17.123 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | COPT Defense Properties | 51.424 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | Revolve Group Inc | 68.972 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Green Plains Inc | 93.718 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.062 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Versant Media Group Inc | 41.169 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | Black Hills Corp | 21.890 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Sonos Inc | 113.229 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Intellia Therapeutics Inc | 118.043 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | Allegiant Travel Co | 18.504 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | Universal Insurance Holdings Inc | 43.869 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Piedmont Realty Trust Inc | 228.059 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | Ally Financial Inc | 37.596 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | ADT Inc | 221.247 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 123 | Iridium Communications Inc | 51.202 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Nabors Industries Ltd | 16.454 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 125 | Oracle Corp | 9.535 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | Proto Labs Inc | 24.504 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 127 | Nurix Therapeutics Inc | 89.975 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 128 | Summit Hotel Properties Inc | 313.239 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 129 | Huntsman Corp | 103.843 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | Truist Financial Corp | 29.996 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 131 | Ardelyx Inc | 223.904 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 132 | MillerKnoll Inc | 92.683 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 133 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 17.120 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 134 | Pediatrix Medical Group Inc | 59.693 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 135 | Commerce.com Inc | 474.654 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 136 | Newmont Corp | 11.459 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 137 | Las Vegas Sands Corp | 22.839 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 138 | Matson Inc | 7.455 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 139 | Sunstone Hotel Investors Inc | 131.738 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 140 | Prologis Inc | 8.841 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | Phreesia Inc | 138.494 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | Varex Imaging Corp | 108.946 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 77.211 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 144 | Tronox Holdings PLC | 116.460 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 145 | Playtika Holding Corp | 399.328 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 146 | Castle Biosciences Inc | 45.087 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 147 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 315.160 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 148 | Oceaneering International Inc | 30.677 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 149 | Charles Schwab Corp/The | 11.554 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 150 | Upstream Bio Inc | 119.932 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 151 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 112.777 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 152 | Sprout Social Inc | 187.380 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | State Street Corp | 8.389 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Altimmune Inc | 343.707 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Healthcare Services Group Inc | 56.968 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 156 | Adient PLC | 51.894 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 157 | Broadstone Net Lease Inc | 56.538 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 158 | Popular Inc | 7.601 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 159 | Sarepta Therapeutics Inc | 46.642 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 160 | Seneca Foods Corp | 6.704 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 161 | Frontdoor Inc | 19.017 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 162 | Omnicell Inc | 30.096 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 163 | Affirm Holdings Inc | 21.838 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 164 | Signet Jewelers Ltd | 11.772 | 996.382,1 $ | 0,23 % |
| 165 | Bristow Group Inc | 20.898 | 979.907,2 $ | 0,23 % |
| 166 | Intuitive Surgical Inc | 2.120 | 977.298,8 $ | 0,23 % |
| 167 | Monarch Casino & Resort Inc | 10.153 | 970.626,8 $ | 0,22 % |
| 168 | Turning Point Brands Inc | 11.015 | 955.991,9 $ | 0,22 % |
| 169 | Valero Energy Corp | 3.842 | 949.281,4 $ | 0,22 % |
| 170 | Cintas Corp | 5.612 | 949.213,7 $ | 0,22 % |
| 171 | Enovis Corp | 41.531 | 944.830,3 $ | 0,22 % |
| 172 | Amkor Technology Inc | 20.875 | 940.001,3 $ | 0,22 % |
| 173 | Penguin Solutions Inc | 53.178 | 935.932,8 $ | 0,22 % |
| 174 | Piper Sandler Cos | 12.184 | 932.685,2 $ | 0,22 % |
| 175 | CDW Corp/DE | 7.638 | 924.350,8 $ | 0,21 % |
| 176 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 49.078 | 917.758,6 $ | 0,21 % |
| 177 | Perdoceo Education Corp | 24.146 | 898.472,7 $ | 0,21 % |
| 178 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 38.093 | 897.471,1 $ | 0,21 % |
| 179 | Garmin Ltd | 3.849 | 893.006,5 $ | 0,21 % |
| 180 | Moderna Inc | 17.483 | 888.136,4 $ | 0,21 % |
| 181 | MYR Group Inc | 3.120 | 880.838,4 $ | 0,20 % |
| 182 | Sandisk Corp/DE | 1.381 | 877.404,5 $ | 0,20 % |
| 183 | Lumen Technologies Inc | 126.198 | 877.076,1 $ | 0,20 % |
| 184 | Bumble Inc | 267.621 | 872.444,5 $ | 0,20 % |
| 185 | Asana Inc | 135.745 | 868.768 $ | 0,20 % |
| 186 | Novocure Ltd | 79.052 | 861.666,8 $ | 0,20 % |
| 187 | SunCoke Energy Inc | 131.903 | 858.688,5 $ | 0,20 % |
| 188 | Kohl's Corp | 66.473 | 857.501,7 $ | 0,20 % |
| 189 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.942 | 845.582,3 $ | 0,20 % |
| 190 | United States Lime & Minerals Inc | 6.467 | 844.654,9 $ | 0,20 % |
| 191 | Dorian LPG Ltd | 24.688 | 844.329,6 $ | 0,20 % |
| 192 | Celanese Corp | 12.809 | 842.447,9 $ | 0,20 % |
| 193 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 20.832 | 838.071,4 $ | 0,19 % |
| 194 | Digital Turbine Inc | 280.594 | 808.110,7 $ | 0,19 % |
| 195 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 223.979 | 801.844,8 $ | 0,19 % |
| 196 | Westamerica BanCorp | 15.303 | 798.051,5 $ | 0,18 % |
| 197 | Innodata Inc | 20.659 | 797.850,6 $ | 0,18 % |
| 198 | Unity Software Inc | 36.332 | 797.124,1 $ | 0,18 % |
| 199 | Lyft Inc | 59.253 | 788.064,9 $ | 0,18 % |
| 200 | Automatic Data Processing Inc | 3.857 | 783.665,3 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,1 %
- Finanzen 3,7 %
- Gesundheit 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 80,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,9 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Frankreich 0,8 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Israel 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 292 | 402,7 Mio. $ | 94,31 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 8,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Jersey | 1 | 861.666,8 $ | 0,20 % |
| 10 | Israel | 1 | 193.506,5 $ | 0,05 % |
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