Zusammensetzung von VANGUARD MARKET NEUTRAL FUND
ISIN US92205G2030
VANGUARD MONTGOMERY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 597,2 Mio. $ davon 578,6 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 313 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 12.653 | 5,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 2 | MAXLINEAR INC | 40.564 | 5,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Southwest Airlines Co | 100.042 | 5,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Happen Inc | 247.057 | 5,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Extreme Networks Inc | 155.387 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Penn Entertainment Inc | 222.992 | 4,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Slide Insurance Holdings Inc | 243.844 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 256.987 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Virtu Financial Inc | 74.910 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | Constellium SE | 133.958 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Outfront Media Inc | 129.355 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 12.608 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 13 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 125.148 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | Ally Financial Inc | 89.188 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Universal Insurance Holdings Inc | 98.696 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Affiliated Managers Group Inc | 11.887 | 4 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Teradata Corp | 114.818 | 4 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Banc of California Inc | 194.009 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | American Assets Trust Inc | 160.304 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | American States Water Co | 47.847 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | MasTec Inc | 9.407 | 3,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Kaiser Aluminum Corp | 19.871 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Seneca Foods Corp | 22.313 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | BJ's Restaurants Inc | 63.793 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Travel + Leisure Co | 50.569 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Associated Banc-Corp | 124.925 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Edison International | 51.412 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Zions Bancorp NA | 54.712 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 40.927 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Enova International Inc | 15.629 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Phillips Edison & Co Inc | 89.764 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Ichor Holdings Ltd | 33.264 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Willdan Group Inc | 47.192 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Bloomin' Brands Inc | 402.765 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Digital Turbine Inc | 280.594 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | KeyCorp | 156.007 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Cousins Properties Inc | 119.858 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | ADTRAN Holdings Inc | 258.324 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | V2X Inc | 47.731 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Vir Biotechnology Inc | 348.301 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | American Superconductor Corp | 84.943 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Incyte Corp | 30.949 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Bath & Body Works Inc | 150.508 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Affirm Holdings Inc | 41.766 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | REGENXBIO Inc | 281.985 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 14.188 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Allegiant Travel Co | 28.484 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Horizon Bancorp Inc/IN | 167.154 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Coca-Cola Consolidated Inc | 17.489 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Teladoc Health Inc | 389.431 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | New York Times Co/The | 46.880 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Proto Labs Inc | 40.145 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | First Industrial Realty Trust Inc | 53.225 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | ProPetro Holding Corp | 227.279 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | First American Financial Corp | 47.172 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Summit Hotel Properties Inc | 457.557 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Globe Life Inc | 17.928 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | New Jersey Resources Corp | 57.138 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Urban Edge Properties | 138.723 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Tutor Perini Corp | 37.937 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Avista Corp | 76.549 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Ambarella Inc | 36.445 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | HF Sinclair Corp | 44.732 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | StoneCo Ltd | 286.370 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Etsy Inc | 41.117 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Heritage Insurance Holdings Inc | 118.585 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | American Eagle Outfitters Inc | 177.066 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Griffon Corp | 30.751 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | OFG Bancorp | 60.885 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Expedia Group Inc | 11.546 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | XP Inc | 180.676 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Carnival Corp Ltd | 101.537 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | NETGEAR Inc | 123.289 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | ATI INC | 14.580 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Perdoceo Education Corp | 89.759 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Bandwidth Inc | 45.363 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Cavco Industries Inc | 4.668 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Western Alliance Bancorp | 34.740 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Brixmor Property Group Inc | 90.441 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Host Hotels & Resorts Inc | 117.794 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Versant Media Group Inc | 77.203 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 14.544 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | SkyWest Inc | 27.362 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Prologis Inc | 19.872 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8.408 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Weatherford International PLC | 32.392 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Hudson Pacific Properties Inc | 173.288 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Las Vegas Sands Corp | 56.857 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Kennametal Inc | 74.494 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 43.448 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Ross Stores Inc | 11.840 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Tapestry Inc | 17.158 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Interface Inc | 69.615 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | ALCOA CORP | 46.780 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | BankUnited Inc | 49.602 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Sonos Inc | 177.313 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 37.889 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Albemarle Corp | 17.486 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Central Pacific Financial Corp | 61.613 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Covista Inc | 18.706 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,1 %
- Finanzen 3,4 %
- Technologie 3,2 %
- Gesundheit 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Kommunikation 0,1 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 81,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Frankreich 0,7 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 297 | 545,7 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 10,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 8,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Kanada | 1 | 792.292,5 $ | 0,14 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 687.342,6 $ | 0,12 % |
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