Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 317 Mio. $ davon 311,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 1.159 | 284.963,3 $ | 0,09 % |
| 202 | United Rentals Inc | 337 | 283.080 $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 2.498 | 282.099,1 $ | 0,09 % |
| 204 | Carrier Global Corp | 4.377 | 281.878,8 $ | 0,09 % |
| 205 | Keysight Technologies Inc | 910 | 279.670,3 $ | 0,09 % |
| 206 | Comfort Systems USA Inc | 193 | 275.868,4 $ | 0,09 % |
| 207 | Exelon Corp | 5.561 | 275.102,7 $ | 0,09 % |
| 208 | Edwards Lifesciences Corp | 3.179 | 274.888,1 $ | 0,09 % |
| 209 | Target Corp | 2.407 | 273.892,5 $ | 0,09 % |
| 210 | ONEOK Inc | 3.308 | 273.803,2 $ | 0,09 % |
| 211 | WW Grainger Inc | 236 | 270.156,3 $ | 0,09 % |
| 212 | Targa Resources Corp | 1.137 | 268.104,6 $ | 0,08 % |
| 213 | Becton Dickinson & Co | 1.518 | 267.896,6 $ | 0,08 % |
| 214 | Xcel Energy Inc | 3.208 | 267.418,9 $ | 0,08 % |
| 215 | Teradyne Inc | 829 | 265.304,9 $ | 0,08 % |
| 216 | Fortinet Inc | 3.348 | 264.592,4 $ | 0,08 % |
| 217 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.004 | 260.688,9 $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 2.488 | 260.244,8 $ | 0,08 % |
| 219 | Yum! Brands Inc | 1.544 | 259.639 $ | 0,08 % |
| 220 | Entergy Corp | 2.414 | 258.563,5 $ | 0,08 % |
| 221 | Ciena Corp | 738 | 257.340,6 $ | 0,08 % |
| 222 | Public Storage | 836 | 256.702,2 $ | 0,08 % |
| 223 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 949 | 250.488,6 $ | 0,08 % |
| 224 | Rockwell Automation Inc | 610 | 248.544,5 $ | 0,08 % |
| 225 | Dell Technologies Inc | 1.655 | 245.072,4 $ | 0,08 % |
| 226 | Republic Services Inc | 1.065 | 243.885 $ | 0,08 % |
| 227 | DR Horton Inc | 1.518 | 243.472 $ | 0,08 % |
| 228 | Carvana Co | 726 | 242.600,2 $ | 0,08 % |
| 229 | Ameriprise Financial Inc | 516 | 242.581,9 $ | 0,08 % |
| 230 | Sysco Corp | 2.627 | 239.477,3 $ | 0,08 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 1.189 | 238.477,7 $ | 0,08 % |
| 232 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.756 | 237.208,9 $ | 0,07 % |
| 233 | PG&E Corp | 12.108 | 230.052 $ | 0,07 % |
| 234 | American International Group Inc | 2.858 | 230.040,4 $ | 0,07 % |
| 235 | eBay Inc | 2.531 | 229.966,7 $ | 0,07 % |
| 236 | Kroger Co/The | 3.363 | 229.491,1 $ | 0,07 % |
| 237 | CBRE Group Inc | 1.552 | 229.168,3 $ | 0,07 % |
| 238 | PayPal Holdings Inc | 4.956 | 229.016,8 $ | 0,07 % |
| 239 | MSCI Inc | 398 | 227.588,3 $ | 0,07 % |
| 240 | Delta Air Lines Inc | 3.436 | 225.745,2 $ | 0,07 % |
| 241 | Martin Marietta Materials Inc | 331 | 223.944,7 $ | 0,07 % |
| 242 | Microchip Technology Inc | 2.975 | 222.054 $ | 0,07 % |
| 243 | Vulcan Materials Co | 715 | 221.650 $ | 0,07 % |
| 244 | Nucor Corp | 1.250 | 221.100 $ | 0,07 % |
| 245 | Axon Enterprise Inc | 405 | 219.672 $ | 0,07 % |
| 246 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.559 | 219.554 $ | 0,07 % |
| 247 | Consolidated Edison Inc | 1.938 | 218.063,8 $ | 0,07 % |
| 248 | Garmin Ltd | 859 | 217.181 $ | 0,07 % |
| 249 | Crown Castle Inc | 2.404 | 215.254,2 $ | 0,07 % |
| 250 | MetLife Inc | 2.931 | 211.237,2 $ | 0,07 % |
| 251 | Roper Technologies Inc | 593 | 207.389,9 $ | 0,07 % |
| 252 | WEC Energy Group Inc | 1.770 | 207.019,2 $ | 0,07 % |
| 253 | EQT Corp | 3.365 | 206.678,3 $ | 0,07 % |
| 254 | Kimberly-Clark Corp | 1.843 | 205.383,9 $ | 0,06 % |
| 255 | Ventas Inc | 2.377 | 204.802,3 $ | 0,06 % |
| 256 | Coinbase Global Inc | 1.160 | 203.986 $ | 0,06 % |
| 257 | ResMed Inc | 794 | 203.470,4 $ | 0,06 % |
| 258 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.413 | 203.343,5 $ | 0,06 % |
| 259 | Occidental Petroleum Corp | 3.819 | 202.712,5 $ | 0,06 % |
| 260 | Otis Worldwide Corp | 2.138 | 197.893,3 $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 974 | 197.770,7 $ | 0,06 % |
| 262 | Nasdaq Inc | 2.240 | 196.179,2 $ | 0,06 % |
| 263 | Take-Two Interactive Software Inc | 923 | 195.196 $ | 0,06 % |
| 264 | Hershey Co/The | 826 | 195.167,3 $ | 0,06 % |
| 265 | Kenvue Inc | 10.198 | 194.985,8 $ | 0,06 % |
| 266 | Keurig Dr Pepper Inc | 6.378 | 193.125,8 $ | 0,06 % |
| 267 | Prudential Financial, Inc. | 1.958 | 192.628 $ | 0,06 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 1.578 | 191.537,6 $ | 0,06 % |
| 269 | Arch Capital Group Ltd | 1.912 | 191.486,8 $ | 0,06 % |
| 270 | Dollar General Corp | 1.222 | 190.925,3 $ | 0,06 % |
| 271 | State Street Corp | 1.479 | 190.229 $ | 0,06 % |
| 272 | Fiserv Inc | 3.044 | 189.610,8 $ | 0,06 % |
| 273 | NRG Energy Inc | 1.059 | 189.518,6 $ | 0,06 % |
| 274 | Fifth Third Bancorp | 3.790 | 187.491,3 $ | 0,06 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.702 | 186.546,1 $ | 0,06 % |
| 276 | Copart Inc | 4.851 | 184.774,6 $ | 0,06 % |
| 277 | United Airlines Holdings Inc | 1.732 | 184.111,6 $ | 0,06 % |
| 278 | Extra Space Storage Inc | 1.200 | 181.236 $ | 0,06 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 1.661 | 179.936,1 $ | 0,06 % |
| 280 | Diamondback Energy Inc | 1.031 | 179.476,5 $ | 0,06 % |
| 281 | Ingersoll Rand Inc | 1.904 | 179.242,6 $ | 0,06 % |
| 282 | Tapestry Inc | 1.150 | 178.790,5 $ | 0,06 % |
| 283 | Teledyne Technologies Inc | 260 | 177.086 $ | 0,06 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 814 | 176.621,7 $ | 0,06 % |
| 285 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.736 | 176.280,5 $ | 0,06 % |
| 286 | Fair Isaac Corp | 125 | 176.170 $ | 0,06 % |
| 287 | Cboe Global Markets Inc | 585 | 175.336,2 $ | 0,06 % |
| 288 | Dover Corp | 775 | 174.762,5 $ | 0,06 % |
| 289 | Waters Corp | 546 | 174.502,8 $ | 0,06 % |
| 290 | Ameren Corp | 1.535 | 173.884,8 $ | 0,05 % |
| 291 | DTE Energy Co | 1.170 | 173.440,8 $ | 0,05 % |
| 292 | EMCOR Group Inc | 237 | 171.734,9 $ | 0,05 % |
| 293 | Xylem Inc/NY | 1.318 | 170.760,1 $ | 0,05 % |
| 294 | Ulta Beauty Inc | 247 | 169.143,1 $ | 0,05 % |
| 295 | Interactive Brokers Group Inc | 2.359 | 167.937,2 $ | 0,05 % |
| 296 | Texas Pacific Land Corp | 318 | 166.724,2 $ | 0,05 % |
| 297 | Paychex Inc | 1.773 | 166.041,5 $ | 0,05 % |
| 298 | IQVIA Holdings Inc | 925 | 165.399,3 $ | 0,05 % |
| 299 | Carnival Corp | 5.174 | 163.239,7 $ | 0,05 % |
| 300 | Verisk Analytics Inc | 781 | 162.112,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 310,6 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 621.820,3 $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 385.088 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 191.486,8 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016022