Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 346,2 Mio. $ davon 343,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 499 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 2.407 | 305.857,5 $ | 0,09 % |
| 202 | Realty Income Corp | 4.873 | 298.617,4 $ | 0,09 % |
| 203 | NIKE Inc | 6.384 | 295.132,3 $ | 0,09 % |
| 204 | WW Grainger Inc | 236 | 291.280,6 $ | 0,08 % |
| 205 | Targa Resources Corp | 1.137 | 290.014,6 $ | 0,08 % |
| 206 | Allstate Corp/The | 1.386 | 285.640,7 $ | 0,08 % |
| 207 | Delta Air Lines Inc | 3.436 | 283.401,3 $ | 0,08 % |
| 208 | Microchip Technology Inc | 2.975 | 281.583,8 $ | 0,08 % |
| 209 | Aflac Inc | 2.498 | 280.825,2 $ | 0,08 % |
| 210 | Fastenal Co | 6.344 | 280.404,8 $ | 0,08 % |
| 211 | Corteva Inc | 3.579 | 280.164,1 $ | 0,08 % |
| 212 | Carrier Global Corp | 4.377 | 279.559 $ | 0,08 % |
| 213 | ONEOK Inc | 3.308 | 277.673,5 $ | 0,08 % |
| 214 | eBay Inc | 2.531 | 276.562,4 $ | 0,08 % |
| 215 | Devon Energy Corp | 6.208 | 276.193,9 $ | 0,08 % |
| 216 | AMETEK Inc | 1.219 | 275.311,2 $ | 0,08 % |
| 217 | Rockwell Automation Inc | 610 | 275.146,6 $ | 0,08 % |
| 218 | Edwards Lifesciences Corp | 3.179 | 274.888,1 $ | 0,08 % |
| 219 | VISTRA CORP | 1.687 | 270.308 $ | 0,08 % |
| 220 | Autodesk Inc | 1.159 | 268.088,3 $ | 0,08 % |
| 221 | AutoZone Inc | 91 | 267.102,3 $ | 0,08 % |
| 222 | Carvana Co | 3.630 | 264.990 $ | 0,08 % |
| 223 | Entergy Corp | 2.414 | 263.246,7 $ | 0,08 % |
| 224 | ON Semiconductor Corp | 2.131 | 257.041,2 $ | 0,07 % |
| 225 | Cencora Inc | 952 | 256.430,7 $ | 0,07 % |
| 226 | Xcel Energy Inc | 3.208 | 255.036 $ | 0,07 % |
| 227 | Public Storage | 836 | 253.884,8 $ | 0,07 % |
| 228 | Exelon Corp | 5.561 | 253.804 $ | 0,07 % |
| 229 | Arthur J Gallagher & Co | 1.256 | 252.594,2 $ | 0,07 % |
| 230 | MSCI Inc | 398 | 251.289,2 $ | 0,07 % |
| 231 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 949 | 247.840,8 $ | 0,07 % |
| 232 | Cardinal Health Inc | 1.258 | 247.574,4 $ | 0,07 % |
| 233 | IDEXX Laboratories Inc | 435 | 245.135,6 $ | 0,07 % |
| 234 | MetLife Inc | 2.931 | 242.364,4 $ | 0,07 % |
| 235 | Electronic Arts Inc | 1.189 | 239.845,1 $ | 0,07 % |
| 236 | State Street Corp | 1.479 | 230.191,6 $ | 0,07 % |
| 237 | Ameriprise Financial Inc | 516 | 229.986,4 $ | 0,07 % |
| 238 | Yum! Brands Inc | 1.544 | 228.434,8 $ | 0,07 % |
| 239 | Becton Dickinson & Co | 1.518 | 223.328,2 $ | 0,06 % |
| 240 | DR Horton Inc | 1.518 | 223.282,6 $ | 0,06 % |
| 241 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.004 | 223.147,4 $ | 0,06 % |
| 242 | PayPal Holdings Inc | 4.956 | 221.781 $ | 0,06 % |
| 243 | Jabil Inc | 606 | 220.923,4 $ | 0,06 % |
| 244 | Crown Castle Inc | 2.404 | 219.966 $ | 0,06 % |
| 245 | Old Dominion Freight Line Inc | 974 | 219.296,1 $ | 0,06 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 1.160 | 219.274,8 $ | 0,06 % |
| 247 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.756 | 216.759,4 $ | 0,06 % |
| 248 | Occidental Petroleum Corp | 3.819 | 216.270 $ | 0,06 % |
| 249 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.702 | 215.565,6 $ | 0,06 % |
| 250 | Datadog Inc | 865 | 213.957,8 $ | 0,06 % |
| 251 | Agilent Technologies Inc | 1.578 | 213.866,3 $ | 0,06 % |
| 252 | Republic Services Inc | 1.065 | 213.468,6 $ | 0,06 % |
| 253 | Iron Mountain Inc | 1.661 | 213.023,3 $ | 0,06 % |
| 254 | American International Group Inc | 2.858 | 212.149,3 $ | 0,06 % |
| 255 | Waters Corp | 546 | 209.429,2 $ | 0,06 % |
| 256 | Kroger Co/The | 3.363 | 209.010,5 $ | 0,06 % |
| 257 | Nasdaq Inc | 2.240 | 207.244,8 $ | 0,06 % |
| 258 | Take-Two Interactive Software Inc | 923 | 206.899,7 $ | 0,06 % |
| 259 | Interactive Brokers Group Inc | 2.359 | 205.162,2 $ | 0,06 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 1.938 | 204.710,9 $ | 0,06 % |
| 261 | Humana Inc | 667 | 203.715,1 $ | 0,06 % |
| 262 | Vulcan Materials Co | 715 | 202.287,8 $ | 0,06 % |
| 263 | NetApp Inc | 1.157 | 201.653,5 $ | 0,06 % |
| 264 | Garmin Ltd | 859 | 200.937,3 $ | 0,06 % |
| 265 | VENTAS INC | 2.377 | 200.666,3 $ | 0,06 % |
| 266 | Sysco Corp | 2.627 | 199.152,9 $ | 0,06 % |
| 267 | United Airlines Holdings Inc | 1.732 | 198.833,6 $ | 0,06 % |
| 268 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.559 | 198.195,7 $ | 0,06 % |
| 269 | PG&E Corp | 12.108 | 197.844,7 $ | 0,06 % |
| 270 | Diamondback Energy Inc | 1.031 | 197.415,9 $ | 0,06 % |
| 271 | Prudential Financial Inc | 1.958 | 197.053,1 $ | 0,06 % |
| 272 | WEC Energy Group Inc | 1.770 | 196.558,5 $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 237 | 195.956,3 $ | 0,06 % |
| 274 | Cboe Global Markets Inc | 585 | 195.132,6 $ | 0,06 % |
| 275 | CBRE Group Inc | 1.552 | 194.062,1 $ | 0,06 % |
| 276 | Roper Technologies Inc | 593 | 193.039,3 $ | 0,06 % |
| 277 | Martin Marietta Materials Inc | 331 | 192.522,8 $ | 0,06 % |
| 278 | Keurig Dr Pepper Inc | 6.378 | 191.531,3 $ | 0,06 % |
| 279 | Fifth Third Bancorp | 3.790 | 189.234,7 $ | 0,05 % |
| 280 | STEEL DYNAMICS INC | 727 | 189.129,1 $ | 0,05 % |
| 281 | Ford Motor Co | 10.769 | 187.811,4 $ | 0,05 % |
| 282 | Zoetis Inc | 2.412 | 187.388,3 $ | 0,05 % |
| 283 | First Solar Inc | 610 | 187.141,9 $ | 0,05 % |
| 284 | EQT Corp | 3.365 | 184.839,5 $ | 0,05 % |
| 285 | Axon Enterprise Inc | 405 | 181.731,6 $ | 0,05 % |
| 286 | Qnity Electronics Inc | 1.156 | 180.336 $ | 0,05 % |
| 287 | Kimberly-Clark Corp | 1.843 | 179.876,8 $ | 0,05 % |
| 288 | Kenvue Inc | 10.198 | 176.221,4 $ | 0,05 % |
| 289 | M&T Bank Corp | 814 | 175.913,5 $ | 0,05 % |
| 290 | Northern Trust Corp | 1.054 | 174.384,3 $ | 0,05 % |
| 291 | HALLIBURTON COMPANY | 4.458 | 173.193,3 $ | 0,05 % |
| 292 | Extra Space Storage Inc | 1.200 | 173.172 $ | 0,05 % |
| 293 | Workday Inc | 1.184 | 173.089 $ | 0,05 % |
| 294 | Fiserv Inc | 3.044 | 172.168,6 $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 1.773 | 171.945,5 $ | 0,05 % |
| 296 | Arch Capital Group Ltd | 1.912 | 170.818,1 $ | 0,05 % |
| 297 | IQVIA Holdings Inc | 925 | 168.544,3 $ | 0,05 % |
| 298 | Tapestry Inc | 1.150 | 167.279 $ | 0,05 % |
| 299 | DTE ENERGY COMPANY | 1.170 | 167.157,9 $ | 0,05 % |
| 300 | Ameren Corp | 1.535 | 165.734 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 342 Mio. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 428.359,6 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 170.818,1 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 17.559,8 $ | 0,01 % |
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