Composition de S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 346,2 M $ dont 343,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 499 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 2 407 | 305,9 k $ | 0,09 % |
| 202 | Realty Income Corp | 4 873 | 298,6 k $ | 0,09 % |
| 203 | NIKE Inc | 6 384 | 295,1 k $ | 0,09 % |
| 204 | WW Grainger Inc | 236 | 291,3 k $ | 0,08 % |
| 205 | Targa Resources Corp | 1 137 | 290 k $ | 0,08 % |
| 206 | Allstate Corp/The | 1 386 | 285,6 k $ | 0,08 % |
| 207 | Delta Air Lines Inc | 3 436 | 283,4 k $ | 0,08 % |
| 208 | Microchip Technology Inc | 2 975 | 281,6 k $ | 0,08 % |
| 209 | Aflac Inc | 2 498 | 280,8 k $ | 0,08 % |
| 210 | Fastenal Co | 6 344 | 280,4 k $ | 0,08 % |
| 211 | Corteva Inc | 3 579 | 280,2 k $ | 0,08 % |
| 212 | Carrier Global Corp | 4 377 | 279,6 k $ | 0,08 % |
| 213 | ONEOK Inc | 3 308 | 277,7 k $ | 0,08 % |
| 214 | eBay Inc | 2 531 | 276,6 k $ | 0,08 % |
| 215 | Devon Energy Corp | 6 208 | 276,2 k $ | 0,08 % |
| 216 | AMETEK Inc | 1 219 | 275,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | Rockwell Automation Inc | 610 | 275,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | Edwards Lifesciences Corp | 3 179 | 274,9 k $ | 0,08 % |
| 219 | VISTRA CORP | 1 687 | 270,3 k $ | 0,08 % |
| 220 | Autodesk Inc | 1 159 | 268,1 k $ | 0,08 % |
| 221 | AutoZone Inc | 91 | 267,1 k $ | 0,08 % |
| 222 | Carvana Co | 3 630 | 265 k $ | 0,08 % |
| 223 | Entergy Corp | 2 414 | 263,2 k $ | 0,08 % |
| 224 | ON Semiconductor Corp | 2 131 | 257 k $ | 0,07 % |
| 225 | Cencora Inc | 952 | 256,4 k $ | 0,07 % |
| 226 | Xcel Energy Inc | 3 208 | 255 k $ | 0,07 % |
| 227 | Public Storage | 836 | 253,9 k $ | 0,07 % |
| 228 | Exelon Corp | 5 561 | 253,8 k $ | 0,07 % |
| 229 | Arthur J Gallagher & Co | 1 256 | 252,6 k $ | 0,07 % |
| 230 | MSCI Inc | 398 | 251,3 k $ | 0,07 % |
| 231 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 949 | 247,8 k $ | 0,07 % |
| 232 | Cardinal Health Inc | 1 258 | 247,6 k $ | 0,07 % |
| 233 | IDEXX Laboratories Inc | 435 | 245,1 k $ | 0,07 % |
| 234 | MetLife Inc | 2 931 | 242,4 k $ | 0,07 % |
| 235 | Electronic Arts Inc | 1 189 | 239,8 k $ | 0,07 % |
| 236 | State Street Corp | 1 479 | 230,2 k $ | 0,07 % |
| 237 | Ameriprise Financial Inc | 516 | 230 k $ | 0,07 % |
| 238 | Yum! Brands Inc | 1 544 | 228,4 k $ | 0,07 % |
| 239 | Becton Dickinson & Co | 1 518 | 223,3 k $ | 0,06 % |
| 240 | DR Horton Inc | 1 518 | 223,3 k $ | 0,06 % |
| 241 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 004 | 223,1 k $ | 0,06 % |
| 242 | PayPal Holdings Inc | 4 956 | 221,8 k $ | 0,06 % |
| 243 | Jabil Inc | 606 | 220,9 k $ | 0,06 % |
| 244 | Crown Castle Inc | 2 404 | 220 k $ | 0,06 % |
| 245 | Old Dominion Freight Line Inc | 974 | 219,3 k $ | 0,06 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 1 160 | 219,3 k $ | 0,06 % |
| 247 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 756 | 216,8 k $ | 0,06 % |
| 248 | Occidental Petroleum Corp | 3 819 | 216,3 k $ | 0,06 % |
| 249 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 702 | 215,6 k $ | 0,06 % |
| 250 | Datadog Inc | 865 | 214 k $ | 0,06 % |
| 251 | Agilent Technologies Inc | 1 578 | 213,9 k $ | 0,06 % |
| 252 | Republic Services Inc | 1 065 | 213,5 k $ | 0,06 % |
| 253 | Iron Mountain Inc | 1 661 | 213 k $ | 0,06 % |
| 254 | American International Group Inc | 2 858 | 212,1 k $ | 0,06 % |
| 255 | Waters Corp | 546 | 209,4 k $ | 0,06 % |
| 256 | Kroger Co/The | 3 363 | 209 k $ | 0,06 % |
| 257 | Nasdaq Inc | 2 240 | 207,2 k $ | 0,06 % |
| 258 | Take-Two Interactive Software Inc | 923 | 206,9 k $ | 0,06 % |
| 259 | Interactive Brokers Group Inc | 2 359 | 205,2 k $ | 0,06 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 1 938 | 204,7 k $ | 0,06 % |
| 261 | Humana Inc | 667 | 203,7 k $ | 0,06 % |
| 262 | Vulcan Materials Co | 715 | 202,3 k $ | 0,06 % |
| 263 | NetApp Inc | 1 157 | 201,7 k $ | 0,06 % |
| 264 | Garmin Ltd | 859 | 200,9 k $ | 0,06 % |
| 265 | VENTAS INC | 2 377 | 200,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | Sysco Corp | 2 627 | 199,2 k $ | 0,06 % |
| 267 | United Airlines Holdings Inc | 1 732 | 198,8 k $ | 0,06 % |
| 268 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 559 | 198,2 k $ | 0,06 % |
| 269 | PG&E Corp | 12 108 | 197,8 k $ | 0,06 % |
| 270 | Diamondback Energy Inc | 1 031 | 197,4 k $ | 0,06 % |
| 271 | Prudential Financial Inc | 1 958 | 197,1 k $ | 0,06 % |
| 272 | WEC Energy Group Inc | 1 770 | 196,6 k $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 237 | 196 k $ | 0,06 % |
| 274 | Cboe Global Markets Inc | 585 | 195,1 k $ | 0,06 % |
| 275 | CBRE Group Inc | 1 552 | 194,1 k $ | 0,06 % |
| 276 | Roper Technologies Inc | 593 | 193 k $ | 0,06 % |
| 277 | Martin Marietta Materials Inc | 331 | 192,5 k $ | 0,06 % |
| 278 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 378 | 191,5 k $ | 0,06 % |
| 279 | Fifth Third Bancorp | 3 790 | 189,2 k $ | 0,05 % |
| 280 | STEEL DYNAMICS INC | 727 | 189,1 k $ | 0,05 % |
| 281 | Ford Motor Co | 10 769 | 187,8 k $ | 0,05 % |
| 282 | Zoetis Inc | 2 412 | 187,4 k $ | 0,05 % |
| 283 | First Solar Inc | 610 | 187,1 k $ | 0,05 % |
| 284 | EQT Corp | 3 365 | 184,8 k $ | 0,05 % |
| 285 | Axon Enterprise Inc | 405 | 181,7 k $ | 0,05 % |
| 286 | Qnity Electronics Inc | 1 156 | 180,3 k $ | 0,05 % |
| 287 | Kimberly-Clark Corp | 1 843 | 179,9 k $ | 0,05 % |
| 288 | Kenvue Inc | 10 198 | 176,2 k $ | 0,05 % |
| 289 | M&T Bank Corp | 814 | 175,9 k $ | 0,05 % |
| 290 | Northern Trust Corp | 1 054 | 174,4 k $ | 0,05 % |
| 291 | HALLIBURTON COMPANY | 4 458 | 173,2 k $ | 0,05 % |
| 292 | Extra Space Storage Inc | 1 200 | 173,2 k $ | 0,05 % |
| 293 | Workday Inc | 1 184 | 173,1 k $ | 0,05 % |
| 294 | Fiserv Inc | 3 044 | 172,2 k $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 1 773 | 171,9 k $ | 0,05 % |
| 296 | Arch Capital Group Ltd | 1 912 | 170,8 k $ | 0,05 % |
| 297 | IQVIA Holdings Inc | 925 | 168,5 k $ | 0,05 % |
| 298 | Tapestry Inc | 1 150 | 167,3 k $ | 0,05 % |
| 299 | DTE ENERGY COMPANY | 1 170 | 167,2 k $ | 0,05 % |
| 300 | Ameren Corp | 1 535 | 165,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 342 M $ | 99,48 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 428,4 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 170,8 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 17,6 k $ | 0,01 % |
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