Composition de S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 346,2 M $ dont 343,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 499 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 6 022 | 597,1 k $ | 0,17 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 3 106 | 591,4 k $ | 0,17 % |
| 103 | Adobe Inc | 2 217 | 574,7 k $ | 0,17 % |
| 104 | Lockheed Martin Corp | 1 078 | 571,8 k $ | 0,17 % |
| 105 | Parker-Hannifin Corp | 668 | 564,2 k $ | 0,16 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 789 | 561,6 k $ | 0,16 % |
| 107 | Stryker Corp | 1 823 | 556,2 k $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 520 | 555,4 k $ | 0,16 % |
| 109 | Cadence Design Systems Inc | 1 479 | 554,5 k $ | 0,16 % |
| 110 | Howmet Aerospace Inc | 2 129 | 549,8 k $ | 0,16 % |
| 111 | Southern Co/The | 5 956 | 548,2 k $ | 0,16 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 1 174 | 529,8 k $ | 0,15 % |
| 113 | CME Group Inc | 1 910 | 522,5 k $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 694 | 515,1 k $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 4 119 | 505,5 k $ | 0,15 % |
| 116 | Medtronic PLC | 6 794 | 501,5 k $ | 0,14 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 7 606 | 499,8 k $ | 0,14 % |
| 118 | Intuit Inc | 1 476 | 489,3 k $ | 0,14 % |
| 119 | Automatic Data Processing Inc | 2 199 | 487,8 k $ | 0,14 % |
| 120 | McKesson Corp | 653 | 484,8 k $ | 0,14 % |
| 121 | T-Mobile US Inc | 2 584 | 484,6 k $ | 0,14 % |
| 122 | Cummins Inc | 746 | 482,4 k $ | 0,14 % |
| 123 | Comcast Corp | 19 253 | 478,8 k $ | 0,14 % |
| 124 | Synopsys Inc | 1 002 | 476,6 k $ | 0,14 % |
| 125 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 654 | 475,9 k $ | 0,14 % |
| 126 | FedEx Corp | 1 149 | 473,1 k $ | 0,14 % |
| 127 | General Dynamics Corp | 1 343 | 465,8 k $ | 0,13 % |
| 128 | American Tower Corp | 2 479 | 463,5 k $ | 0,13 % |
| 129 | US Bancorp | 8 443 | 463,1 k $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 1 177 | 462,8 k $ | 0,13 % |
| 131 | Blackstone Inc | 3 952 | 462,3 k $ | 0,13 % |
| 132 | Fortinet Inc | 3 348 | 461,9 k $ | 0,13 % |
| 133 | Williams Cos Inc/The | 6 469 | 461,8 k $ | 0,13 % |
| 134 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 077 | 459,3 k $ | 0,13 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 3 020 | 446,5 k $ | 0,13 % |
| 136 | CSX Corp | 9 864 | 446,4 k $ | 0,13 % |
| 137 | Marriott International Inc/MD | 1 179 | 442,8 k $ | 0,13 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 3 048 | 438,4 k $ | 0,13 % |
| 139 | Johnson Controls International plc | 3 237 | 434 k $ | 0,13 % |
| 140 | 3M Co | 2 814 | 430,9 k $ | 0,12 % |
| 141 | Mondelez International Inc | 7 017 | 429,2 k $ | 0,12 % |
| 142 | NXP Semiconductors NV | 1 333 | 428,4 k $ | 0,12 % |
| 143 | Ciena Corp | 738 | 428,2 k $ | 0,12 % |
| 144 | Waste Management Inc | 1 984 | 419,5 k $ | 0,12 % |
| 145 | United Parcel Service Inc | 3 914 | 417,6 k $ | 0,12 % |
| 146 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 595 | 415,1 k $ | 0,12 % |
| 147 | General Motors Co | 4 941 | 411,3 k $ | 0,12 % |
| 148 | SLB Ltd | 7 468 | 407,4 k $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 231 | 403,3 k $ | 0,12 % |
| 150 | Northrop Grumman Corp | 710 | 400,2 k $ | 0,12 % |
| 151 | Ross Stores Inc | 1 722 | 399 k $ | 0,12 % |
| 152 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 253 | 396,3 k $ | 0,11 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 1 592 | 396 k $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 4 392 | 395,9 k $ | 0,11 % |
| 155 | Valero Energy Corp | 1 615 | 395,4 k $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 1 415 | 392,5 k $ | 0,11 % |
| 157 | Robinhood Markets Inc | 4 150 | 391,3 k $ | 0,11 % |
| 158 | O'Reilly Automotive Inc | 4 471 | 388,4 k $ | 0,11 % |
| 159 | Phillips 66 | 2 208 | 388,3 k $ | 0,11 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 2 874 | 383,3 k $ | 0,11 % |
| 161 | TransDigm Group Inc | 304 | 382,5 k $ | 0,11 % |
| 162 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 341 | 381,7 k $ | 0,11 % |
| 163 | CRH PLC | 3 499 | 380,7 k $ | 0,11 % |
| 164 | Moody's Corp | 838 | 379,8 k $ | 0,11 % |
| 165 | Boston Scientific Corp | 7 853 | 379,4 k $ | 0,11 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 1 221 | 372,4 k $ | 0,11 % |
| 167 | Sherwin-Williams Co/The | 1 221 | 371 k $ | 0,11 % |
| 168 | Aon PLC | 1 170 | 369,8 k $ | 0,11 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 904 | 364,6 k $ | 0,11 % |
| 170 | American Electric Power Co Inc | 2 835 | 359,1 k $ | 0,10 % |
| 171 | Coherent Corp | 992 | 358,6 k $ | 0,10 % |
| 172 | Ecolab Inc | 1 384 | 354,3 k $ | 0,10 % |
| 173 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 193 | 352,8 k $ | 0,10 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 3 668 | 351,9 k $ | 0,10 % |
| 175 | Illinois Tool Works Inc | 1 398 | 345,7 k $ | 0,10 % |
| 176 | Monster Beverage Corp | 3 919 | 345,2 k $ | 0,10 % |
| 177 | Travelers Cos Inc/The | 1 181 | 344,7 k $ | 0,10 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 1 607 | 342,9 k $ | 0,10 % |
| 179 | Simon Property Group Inc | 1 662 | 340,6 k $ | 0,10 % |
| 180 | Warner Bros Discovery Inc | 12 604 | 340,4 k $ | 0,10 % |
| 181 | United Rentals Inc | 337 | 335,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 5 227 | 333,9 k $ | 0,10 % |
| 183 | Kinder Morgan Inc | 10 696 | 332,4 k $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 1 745 | 331,6 k $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 1 178 | 328,2 k $ | 0,09 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 533 | 327,7 k $ | 0,09 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 6 776 | 326,7 k $ | 0,09 % |
| 188 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 378 | 323,2 k $ | 0,09 % |
| 189 | DoorDash Inc | 2 011 | 320,3 k $ | 0,09 % |
| 190 | HCA Healthcare Inc | 846 | 320,2 k $ | 0,09 % |
| 191 | Apollo Global Management Inc | 2 488 | 320,2 k $ | 0,09 % |
| 192 | Cintas Corp | 1 860 | 318,5 k $ | 0,09 % |
| 193 | Dominion Energy Inc | 4 701 | 314,7 k $ | 0,09 % |
| 194 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 267 | 312,8 k $ | 0,09 % |
| 195 | Nucor Corp | 1 250 | 312,5 k $ | 0,09 % |
| 196 | Sempra | 3 504 | 312,3 k $ | 0,09 % |
| 197 | L3Harris Technologies Inc | 990 | 312 k $ | 0,09 % |
| 198 | Teradyne Inc | 829 | 310,3 k $ | 0,09 % |
| 199 | Keysight Technologies Inc | 910 | 307,9 k $ | 0,09 % |
| 200 | PACCAR Inc | 2 782 | 307 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 342 M $ | 99,48 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 428,4 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 170,8 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 17,6 k $ | 0,01 % |
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