Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 346,2 Mio. $ davon 343,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 499 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 6.022 | 597.141,5 $ | 0,17 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 3.106 | 591.382,4 $ | 0,17 % |
| 103 | Adobe Inc | 2.217 | 574.668,6 $ | 0,17 % |
| 104 | Lockheed Martin Corp | 1.078 | 571.825,1 $ | 0,17 % |
| 105 | Parker-Hannifin Corp | 668 | 564.212,8 $ | 0,16 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 789 | 561.555 $ | 0,16 % |
| 107 | Stryker Corp | 1.823 | 556.179,1 $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 520 | 555.380,8 $ | 0,16 % |
| 109 | Cadence Design Systems Inc | 1.479 | 554.521,5 $ | 0,16 % |
| 110 | Howmet Aerospace Inc | 2.129 | 549.814,3 $ | 0,16 % |
| 111 | Southern Co/The | 5.956 | 548.249,8 $ | 0,16 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 1.174 | 529.826,2 $ | 0,15 % |
| 113 | CME Group Inc | 1.910 | 522.461,4 $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.694 | 515.054,4 $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 4.119 | 505.524,9 $ | 0,15 % |
| 116 | Medtronic PLC | 6.794 | 501.465,1 $ | 0,14 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 7.606 | 499.790,3 $ | 0,14 % |
| 118 | Intuit Inc | 1.476 | 489.338,3 $ | 0,14 % |
| 119 | Automatic Data Processing Inc | 2.199 | 487.826,2 $ | 0,14 % |
| 120 | McKesson Corp | 653 | 484.813,3 $ | 0,14 % |
| 121 | T-Mobile US Inc | 2.584 | 484.577,5 $ | 0,14 % |
| 122 | Cummins Inc | 746 | 482.386 $ | 0,14 % |
| 123 | Comcast Corp | 19.253 | 478.822,1 $ | 0,14 % |
| 124 | Synopsys Inc | 1.002 | 476.571,2 $ | 0,14 % |
| 125 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.654 | 475.938,5 $ | 0,14 % |
| 126 | FedEx Corp | 1.149 | 473.100,8 $ | 0,14 % |
| 127 | General Dynamics Corp | 1.343 | 465.779,3 $ | 0,13 % |
| 128 | American Tower Corp | 2.479 | 463.473,8 $ | 0,13 % |
| 129 | US Bancorp | 8.443 | 463.098,6 $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 1.177 | 462.784,6 $ | 0,13 % |
| 131 | Blackstone Inc | 3.952 | 462.265,4 $ | 0,13 % |
| 132 | Fortinet Inc | 3.348 | 461.923,6 $ | 0,13 % |
| 133 | Williams Cos Inc/The | 6.469 | 461.821,9 $ | 0,13 % |
| 134 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.077 | 459.266,2 $ | 0,13 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 3.020 | 446.507 $ | 0,13 % |
| 136 | CSX Corp | 9.864 | 446.444,6 $ | 0,13 % |
| 137 | Marriott International Inc/MD | 1.179 | 442.832,4 $ | 0,13 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 3.048 | 438.363,4 $ | 0,13 % |
| 139 | Johnson Controls International plc | 3.237 | 433.952,2 $ | 0,13 % |
| 140 | 3M Co | 2.814 | 430.907,8 $ | 0,12 % |
| 141 | Mondelez International Inc | 7.017 | 429.229,9 $ | 0,12 % |
| 142 | NXP Semiconductors NV | 1.333 | 428.359,6 $ | 0,12 % |
| 143 | Ciena Corp | 738 | 428.209,7 $ | 0,12 % |
| 144 | Waste Management Inc | 1.984 | 419.536,6 $ | 0,12 % |
| 145 | United Parcel Service Inc | 3.914 | 417.584,7 $ | 0,12 % |
| 146 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.595 | 415.122,2 $ | 0,12 % |
| 147 | General Motors Co | 4.941 | 411.288,8 $ | 0,12 % |
| 148 | SLB Ltd | 7.468 | 407.379,4 $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.231 | 403.349,5 $ | 0,12 % |
| 150 | Northrop Grumman Corp | 710 | 400.212,8 $ | 0,12 % |
| 151 | Ross Stores Inc | 1.722 | 399.039,1 $ | 0,12 % |
| 152 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 253 | 396.251,1 $ | 0,11 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 1.592 | 396.041,8 $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 4.392 | 395.851 $ | 0,11 % |
| 155 | Valero Energy Corp | 1.615 | 395.384,3 $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 1.415 | 392.521 $ | 0,11 % |
| 157 | Robinhood Markets Inc | 4.150 | 391.345 $ | 0,11 % |
| 158 | O'Reilly Automotive Inc | 4.471 | 388.440,5 $ | 0,11 % |
| 159 | Phillips 66 | 2.208 | 388.343 $ | 0,11 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 2.874 | 383.334,1 $ | 0,11 % |
| 161 | TransDigm Group Inc | 304 | 382.529,3 $ | 0,11 % |
| 162 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.341 | 381.688,8 $ | 0,11 % |
| 163 | CRH PLC | 3.499 | 380.656,2 $ | 0,11 % |
| 164 | Moody's Corp | 838 | 379.823,5 $ | 0,11 % |
| 165 | Boston Scientific Corp | 7.853 | 379.378,4 $ | 0,11 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 1.221 | 372.356,2 $ | 0,11 % |
| 167 | Sherwin-Williams Co/The | 1.221 | 370.988,6 $ | 0,11 % |
| 168 | Aon PLC | 1.170 | 369.790,2 $ | 0,11 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 904 | 364.565,1 $ | 0,11 % |
| 170 | American Electric Power Co Inc | 2.835 | 359.109,5 $ | 0,10 % |
| 171 | Coherent Corp | 992 | 358.578,2 $ | 0,10 % |
| 172 | Ecolab Inc | 1.384 | 354.304 $ | 0,10 % |
| 173 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 193 | 352.844,5 $ | 0,10 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 3.668 | 351.907,9 $ | 0,10 % |
| 175 | Illinois Tool Works Inc | 1.398 | 345.697,4 $ | 0,10 % |
| 176 | Monster Beverage Corp | 3.919 | 345.185,5 $ | 0,10 % |
| 177 | Travelers Cos Inc/The | 1.181 | 344.722,1 $ | 0,10 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 1.607 | 342.949,9 $ | 0,10 % |
| 179 | Simon Property Group Inc | 1.662 | 340.560,4 $ | 0,10 % |
| 180 | Warner Bros Discovery Inc | 12.604 | 340.434 $ | 0,10 % |
| 181 | United Rentals Inc | 337 | 335.540,8 $ | 0,10 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 5.227 | 333.900,8 $ | 0,10 % |
| 183 | Kinder Morgan Inc | 10.696 | 332.431,7 $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 1.745 | 331.550 $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 1.178 | 328.214,4 $ | 0,09 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 533 | 327.677,7 $ | 0,09 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 6.776 | 326.671 $ | 0,09 % |
| 188 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 378 | 323.174,9 $ | 0,09 % |
| 189 | DoorDash Inc | 2.011 | 320.332,2 $ | 0,09 % |
| 190 | HCA Healthcare Inc | 846 | 320.244,8 $ | 0,09 % |
| 191 | Apollo Global Management Inc | 2.488 | 320.230,5 $ | 0,09 % |
| 192 | Cintas Corp | 1.860 | 318.543,6 $ | 0,09 % |
| 193 | Dominion Energy Inc | 4.701 | 314.684,9 $ | 0,09 % |
| 194 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.267 | 312.771,7 $ | 0,09 % |
| 195 | Nucor Corp | 1.250 | 312.500 $ | 0,09 % |
| 196 | Sempra | 3.504 | 312.311,5 $ | 0,09 % |
| 197 | L3Harris Technologies Inc | 990 | 312.028,2 $ | 0,09 % |
| 198 | Teradyne Inc | 829 | 310.303 $ | 0,09 % |
| 199 | Keysight Technologies Inc | 910 | 307.880,3 $ | 0,09 % |
| 200 | PACCAR Inc | 2.782 | 307.049,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 342 Mio. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 428.359,6 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 170.818,1 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 17.559,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016022