Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 346,2 Mio. $ davon 343,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 499 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 128.728 | 27,2 Mio. $ | 7,85 % |
| 2 | Apple Inc | 77.738 | 24,3 Mio. $ | 7,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 39.372 | 17,7 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 51.534 | 13,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Alphabet Inc | 30.820 | 11,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 25.016 | 11,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Alphabet Inc | 24.633 | 9,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11.537 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Tesla Inc | 14.885 | 6,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 5.946 | 5,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 4.206 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 9.714 | 4,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 8.624 | 4,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 14.276 | 4,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 22.128 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 8.940 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 12.763 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Intel Corp | 23.779 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Walmart Inc | 23.229 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 20.875 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 2.347 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 2.479 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | Mastercard Inc | 4.343 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Lam Research Corp | 6.653 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | AbbVie Inc | 9.362 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Oracle Corp | 8.814 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Netflix Inc | 22.447 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 4.220 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 12.101 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Bank of America Corp | 35.512 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4.798 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Chevron Corp | 9.925 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | General Electric Co | 5.587 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 12.378 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 5.273 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.588 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 20.508 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 13.148 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.951 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 4.813 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 8.246 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 5.673 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 1.437 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | KLA Corp | 696 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Morgan Stanley | 6.398 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 16.629 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | RTX Corp | 7.102 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Sandisk Corp | 749 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Linde PLC | 2.473 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Citigroup Inc | 9.253 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Analog Devices Inc | 2.606 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 22.336 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | McDonald's Corp | 3.772 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 7.243 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.151 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Palo Alto Networks Inc | 3.588 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.990 | 980.094,9 $ | 0,28 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.336 | 976.616 $ | 0,28 % |
| 59 | Amphenol Corp | 6.555 | 975.121,8 $ | 0,28 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 11.156 | 970.683,6 $ | 0,28 % |
| 61 | Salesforce Inc | 5.043 | 963.717,3 $ | 0,28 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 9.457 | 963.006,3 $ | 0,28 % |
| 63 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.811 | 962.021,3 $ | 0,28 % |
| 64 | Amgen Inc | 2.852 | 960.525,1 $ | 0,28 % |
| 65 | Boeing Co/The | 4.086 | 944.478,9 $ | 0,27 % |
| 66 | AT&T Inc | 37.556 | 931.388,8 $ | 0,27 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 5.895 | 912.251,3 $ | 0,26 % |
| 68 | American Express Co | 2.846 | 900.673,6 $ | 0,26 % |
| 69 | AppLovin Corp | 1.460 | 895.111,4 $ | 0,26 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 6.572 | 883.474 $ | 0,26 % |
| 71 | Arista Networks Inc | 5.470 | 872.300,9 $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 3.142 | 825.214,9 $ | 0,24 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 2.057 | 824.034,2 $ | 0,24 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 3.363 | 799.923,2 $ | 0,23 % |
| 75 | Blackrock Inc | 764 | 799.816,3 $ | 0,23 % |
| 76 | Pfizer Inc | 30.491 | 798.254,4 $ | 0,23 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 1.877 | 797.049,3 $ | 0,23 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 9.211 | 788.461,6 $ | 0,23 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 11.007 | 774.892,8 $ | 0,22 % |
| 80 | Corning Inc | 4.177 | 756.705,3 $ | 0,22 % |
| 81 | ConocoPhillips | 6.546 | 746.113,1 $ | 0,22 % |
| 82 | Charles Schwab Corp/The | 8.439 | 737.146,7 $ | 0,21 % |
| 83 | Deere & Co | 1.331 | 721.641,6 $ | 0,21 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 4.250 | 711.577,5 $ | 0,21 % |
| 85 | Prologis Inc | 4.920 | 705.872,4 $ | 0,20 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 5.605 | 697.093,9 $ | 0,20 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 1.655 | 696.606,1 $ | 0,20 % |
| 88 | S&P Global Inc | 1.642 | 696.208 $ | 0,20 % |
| 89 | Welltower Inc | 3.278 | 673.071,7 $ | 0,19 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 2.025 | 639.312,8 $ | 0,18 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 2.970 | 636.649,2 $ | 0,18 % |
| 92 | Newmont Corp | 5.780 | 634.701,8 $ | 0,18 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 3.367 | 632.760,3 $ | 0,18 % |
| 94 | Altria Group Inc | 8.892 | 618.705,4 $ | 0,18 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 10.784 | 616.629,1 $ | 0,18 % |
| 96 | Accenture PLC | 3.285 | 614.525 $ | 0,18 % |
| 97 | CVS Health Corp | 6.724 | 611.749,5 $ | 0,18 % |
| 98 | Danaher Corp | 3.330 | 608.291,1 $ | 0,18 % |
| 99 | Chubb Ltd | 1.938 | 604.132,7 $ | 0,17 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.344 | 601.493,8 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 342 Mio. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 428.359,6 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 170.818,1 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 17.559,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016022