Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 346,2 Mio. $ davon 343,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 499 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dover Corp | 775 | 163.804 $ | 0,05 % |
| 302 | Centene Corp | 2.743 | 163.482,8 $ | 0,05 % |
| 303 | Dexcom Inc | 2.186 | 161.195,6 $ | 0,05 % |
| 304 | Teledyne Technologies Inc | 260 | 161.155,8 $ | 0,05 % |
| 305 | Hershey Co/The | 826 | 160.268,8 $ | 0,05 % |
| 306 | Biogen Inc | 815 | 159.740 $ | 0,05 % |
| 307 | Airbnb Inc | 1.197 | 159.572,1 $ | 0,05 % |
| 308 | Copart Inc | 4.851 | 158.967,3 $ | 0,05 % |
| 309 | Fair Isaac Corp | 125 | 156.323,8 $ | 0,05 % |
| 310 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3.692 | 156.023,9 $ | 0,05 % |
| 311 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.736 | 152.545,7 $ | 0,04 % |
| 312 | Edison International | 2.166 | 151.490 $ | 0,04 % |
| 313 | Otis Worldwide Corp | 2.138 | 151.455,9 $ | 0,04 % |
| 314 | ResMed Inc | 794 | 151.312,6 $ | 0,04 % |
| 315 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.413 | 150.426,4 $ | 0,04 % |
| 316 | Expedia Group Inc | 659 | 148.795,6 $ | 0,04 % |
| 317 | Carnival Corp Ltd | 5.174 | 145.182,4 $ | 0,04 % |
| 318 | PPL Corp | 4.085 | 144.568,2 $ | 0,04 % |
| 319 | Xylem Inc/NY | 1.318 | 144.373,7 $ | 0,04 % |
| 320 | AvalonBay Communities Inc | 786 | 143.452,9 $ | 0,04 % |
| 321 | Hubbell Inc | 300 | 142.083 $ | 0,04 % |
| 322 | NRG ENERGY INC | 1.059 | 141.990,7 $ | 0,04 % |
| 323 | Corpay Inc | 392 | 141.825,6 $ | 0,04 % |
| 324 | Citizens Financial Group Inc | 2.275 | 141.641,5 $ | 0,04 % |
| 325 | Live Nation Entertainment Inc | 839 | 141.296 $ | 0,04 % |
| 326 | Raymond James Financial Inc | 984 | 141.115,4 $ | 0,04 % |
| 327 | PPG Industries Inc | 1.246 | 140.773,1 $ | 0,04 % |
| 328 | Ares Management Corp | 1.091 | 140.193,5 $ | 0,04 % |
| 329 | Eversource Energy | 2.050 | 139.953,5 $ | 0,04 % |
| 330 | HP Inc | 5.146 | 139.147,8 $ | 0,04 % |
| 331 | Atmos Energy Corp | 820 | 138.686,6 $ | 0,04 % |
| 332 | Cincinnati Financial Corp | 874 | 137.585,1 $ | 0,04 % |
| 333 | Verisk Analytics Inc | 781 | 136.667,2 $ | 0,04 % |
| 334 | Ingersoll Rand Inc | 1.904 | 136.402,6 $ | 0,04 % |
| 335 | Synchrony Financial | 1.907 | 136.236,1 $ | 0,04 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 115 | 135.766,7 $ | 0,04 % |
| 337 | American Water Works Co Inc | 1.101 | 135.720,3 $ | 0,04 % |
| 338 | Dollar General Corp | 1.222 | 135.165,4 $ | 0,04 % |
| 339 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8.228 | 134.610,1 $ | 0,04 % |
| 340 | FirstEnergy Corp | 2.870 | 133.139,3 $ | 0,04 % |
| 341 | Super Micro Computer Inc | 2.880 | 132.739,2 $ | 0,04 % |
| 342 | Dow Inc | 3.918 | 132.232,5 $ | 0,04 % |
| 343 | Darden Restaurants Inc | 648 | 132.133,7 $ | 0,04 % |
| 344 | West Pharmaceutical Services Inc | 409 | 132.029,3 $ | 0,04 % |
| 345 | Williams-Sonoma Inc | 645 | 131.302,7 $ | 0,04 % |
| 346 | Church & Dwight Co Inc | 1.371 | 131.108,7 $ | 0,04 % |
| 347 | Regions Financial Corp | 4.645 | 130.060 $ | 0,04 % |
| 348 | T Rowe Price Group Inc | 1.243 | 129.930,8 $ | 0,04 % |
| 349 | VeriSign Inc | 450 | 128.421 $ | 0,04 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 507 | 126.582,7 $ | 0,04 % |
| 351 | Fidelity National Information Services Inc | 2.930 | 125.960,7 $ | 0,04 % |
| 352 | Ulta Beauty Inc | 247 | 125.686 $ | 0,04 % |
| 353 | Equity Residential | 1.910 | 125.009,5 $ | 0,04 % |
| 354 | Texas Pacific Land Corp | 318 | 124.974 $ | 0,04 % |
| 355 | F5 Inc | 325 | 124.621,3 $ | 0,04 % |
| 356 | Dollar Tree Inc | 1.070 | 124.590,8 $ | 0,04 % |
| 357 | Akamai Technologies Inc | 831 | 124.267,7 $ | 0,04 % |
| 358 | Expeditors International of Washington Inc | 783 | 123.706,2 $ | 0,04 % |
| 359 | CH Robinson Worldwide Inc | 690 | 123.268,5 $ | 0,04 % |
| 360 | Principal Financial Group Inc | 1.189 | 123.204,2 $ | 0,04 % |
| 361 | CMS Energy Corp | 1.687 | 122.425,6 $ | 0,04 % |
| 362 | PulteGroup Inc | 1.032 | 121.961,8 $ | 0,04 % |
| 363 | Labcorp Holdings Inc | 468 | 121.708,1 $ | 0,04 % |
| 364 | Quest Diagnostics Inc | 624 | 121.617,6 $ | 0,04 % |
| 365 | SBA Communications Corp | 594 | 120.677 $ | 0,03 % |
| 366 | STERIS PLC | 557 | 118.490,6 $ | 0,03 % |
| 367 | Southwest Airlines Co | 2.739 | 117.640,1 $ | 0,03 % |
| 368 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.319 | 117.325,1 $ | 0,03 % |
| 369 | Kraft Heinz Co/The | 4.826 | 115.872,3 $ | 0,03 % |
| 370 | Smurfit Westrock PLC | 2.795 | 115.014,3 $ | 0,03 % |
| 371 | Equifax Inc | 693 | 114.892,5 $ | 0,03 % |
| 372 | Albemarle Corp | 650 | 114.673 $ | 0,03 % |
| 373 | Block Inc | 1.505 | 113.958,6 $ | 0,03 % |
| 374 | KeyCorp | 5.341 | 113.923,5 $ | 0,03 % |
| 375 | NISOURCE INC | 2.445 | 113.007,9 $ | 0,03 % |
| 376 | DuPont de Nemours Inc | 2.313 | 111.995,5 $ | 0,03 % |
| 377 | Veralto Corp | 1.344 | 110.517,1 $ | 0,03 % |
| 378 | JB Hunt Transport Services Inc | 398 | 110.019,1 $ | 0,03 % |
| 379 | VIATRIS INC | 6.761 | 109.933,9 $ | 0,03 % |
| 380 | Packaging Corp of America | 499 | 109.236,1 $ | 0,03 % |
| 381 | Snap-on Inc | 293 | 108.764,5 $ | 0,03 % |
| 382 | EXPAND ENERGY CORP | 1.168 | 108.600,6 $ | 0,03 % |
| 383 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.414 | 107.534,7 $ | 0,03 % |
| 384 | W R Berkley Corp | 1.684 | 107.001,4 $ | 0,03 % |
| 385 | Loews Corp | 1.011 | 104.689,1 $ | 0,03 % |
| 386 | Evergy Inc | 1.272 | 104.354,9 $ | 0,03 % |
| 387 | Constellation Brands Inc | 746 | 103.559,7 $ | 0,03 % |
| 388 | Alliant Energy Corp | 1.436 | 102.832 $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 1.142 | 102.528,8 $ | 0,03 % |
| 390 | Broadridge Financial Solutions Inc | 660 | 101.455,2 $ | 0,03 % |
| 391 | CF Industries Holdings Inc | 889 | 99.879,2 $ | 0,03 % |
| 392 | Global Payments Inc | 1.321 | 99.748,7 $ | 0,03 % |
| 393 | Weyerhaeuser Co | 4.066 | 99.657,7 $ | 0,03 % |
| 394 | Fortive Corp | 1.682 | 98.094,2 $ | 0,03 % |
| 395 | Essex Property Trust Inc | 359 | 97.877,8 $ | 0,03 % |
| 396 | NVR Inc | 16 | 97.676,8 $ | 0,03 % |
| 397 | Tyson Foods Inc | 1.599 | 97.571 $ | 0,03 % |
| 398 | Deckers Outdoor Corp | 850 | 96.772,5 $ | 0,03 % |
| 399 | Bunge Global SA | 781 | 96.297,3 $ | 0,03 % |
| 400 | LyondellBasell Industries NV | 1.434 | 95.576,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 342 Mio. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 428.359,6 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 170.818,1 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 17.559,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016022