Zusammensetzung von LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 738,5 Mio. $ davon 686,9 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 336 in 12 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | eBay Inc | 4.820 | 538.635 $ | 0,07 % |
| 202 | Procore Technologies Inc | 12.576 | 510.837,1 $ | 0,07 % |
| 203 | Paylocity Holding Corp | 4.879 | 510.001,9 $ | 0,07 % |
| 204 | Williams-Sonoma Inc | 2.130 | 496.503 $ | 0,07 % |
| 205 | United Airlines Holdings Inc | 3.578 | 486.572,2 $ | 0,07 % |
| 206 | Sprouts Farmers Market Inc | 5.468 | 462.483,4 $ | 0,06 % |
| 207 | Quest Diagnostics Inc | 2.178 | 461.627,1 $ | 0,06 % |
| 208 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.143 | 458.859,2 $ | 0,06 % |
| 209 | Chewy Inc | 22.950 | 450.967,5 $ | 0,06 % |
| 210 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5.139 | 448.223,6 $ | 0,06 % |
| 211 | MAXLINEAR INC | 3.497 | 447.720,9 $ | 0,06 % |
| 212 | Loar Holdings Inc | 5.538 | 446.418,2 $ | 0,06 % |
| 213 | Sensient Technologies Corp | 3.583 | 441.748,1 $ | 0,06 % |
| 214 | JBT Marel Corp | 3.043 | 441.235 $ | 0,06 % |
| 215 | Allstate Corp/The | 1.845 | 438.999,3 $ | 0,06 % |
| 216 | Krystal Biotech Inc | 1.179 | 438.198,9 $ | 0,06 % |
| 217 | StandardAero Inc | 14.560 | 435.489,6 $ | 0,06 % |
| 218 | Verisk Analytics Inc | 2.411 | 432.846,8 $ | 0,06 % |
| 219 | Centene Corp | 6.727 | 431.806,1 $ | 0,06 % |
| 220 | Wayfair Inc | 4.670 | 431.601,4 $ | 0,06 % |
| 221 | SharkNinja Inc | 2.813 | 428.335,5 $ | 0,06 % |
| 222 | Middleby Corp/The | 2.483 | 427.100,8 $ | 0,06 % |
| 223 | ResMed Inc | 2.181 | 425.033,3 $ | 0,06 % |
| 224 | Nutanix Inc | 8.307 | 423.324,7 $ | 0,06 % |
| 225 | Boot Barn Holdings Inc | 2.569 | 422.009,6 $ | 0,06 % |
| 226 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.565 | 421.924 $ | 0,06 % |
| 227 | VAXCYTE INC | 7.250 | 421.442,5 $ | 0,06 % |
| 228 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17.075 | 420.215,8 $ | 0,06 % |
| 229 | Iron Mountain Inc | 3.319 | 419.222,9 $ | 0,06 % |
| 230 | VENTAS INC | 4.709 | 418.159,2 $ | 0,06 % |
| 231 | Affirm Holdings Inc | 5.125 | 417.943,8 $ | 0,06 % |
| 232 | Insulet Corp | 2.737 | 416.708,3 $ | 0,06 % |
| 233 | AAON Inc | 3.256 | 413.056,2 $ | 0,06 % |
| 234 | EAST WEST BANCORP INC | 3.192 | 412.055,3 $ | 0,06 % |
| 235 | Argenx SE | 444 | 411.929,9 $ | 0,06 % |
| 236 | Diamondback Energy Inc | 2.312 | 406.403,4 $ | 0,06 % |
| 237 | CG ONCOLOGY INC | 5.697 | 404.771,9 $ | 0,05 % |
| 238 | API GROUP CORP | 9.520 | 403.172 $ | 0,05 % |
| 239 | GXO Logistics Inc | 7.900 | 400.530 $ | 0,05 % |
| 240 | Arthur J Gallagher & Co | 1.743 | 400.140,5 $ | 0,05 % |
| 241 | Manhattan Associates Inc | 2.864 | 398.812 $ | 0,05 % |
| 242 | GoDaddy Inc | 4.671 | 396.474,5 $ | 0,05 % |
| 243 | Tyler Technologies Inc | 1.351 | 395.113,5 $ | 0,05 % |
| 244 | HF Sinclair Corp | 5.621 | 391.502,7 $ | 0,05 % |
| 245 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.092 | 391.371,4 $ | 0,05 % |
| 246 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 6.439 | 390.654,1 $ | 0,05 % |
| 247 | TE Connectivity PLC | 1.937 | 390.518,6 $ | 0,05 % |
| 248 | CELSIUS HOLDINGS INC | 13.285 | 388.984,8 $ | 0,05 % |
| 249 | Paychex Inc | 3.953 | 388.698,5 $ | 0,05 % |
| 250 | Birkenstock Holding Plc | 9.004 | 387.442,1 $ | 0,05 % |
| 251 | HubSpot Inc | 2.120 | 386.921,2 $ | 0,05 % |
| 252 | Glaukos Corp | 2.746 | 383.781 $ | 0,05 % |
| 253 | CDW Corp/DE | 2.711 | 381.275 $ | 0,05 % |
| 254 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.420 | 379.722,6 $ | 0,05 % |
| 255 | CYTOKINETICS INC | 4.379 | 373.047 $ | 0,05 % |
| 256 | GLOBALFOUNDRIES INC | 4.471 | 368.455,1 $ | 0,05 % |
| 257 | Cognex Corp | 5.047 | 365.503,7 $ | 0,05 % |
| 258 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.614 | 364.275,3 $ | 0,05 % |
| 259 | Mueller Industries Inc | 2.960 | 363.872,8 $ | 0,05 % |
| 260 | Ares Management Corp | 3.246 | 361.312,3 $ | 0,05 % |
| 261 | Karman Holdings Inc | 7.226 | 360.721,9 $ | 0,05 % |
| 262 | COGENT BIOSCIENCES INC | 9.300 | 359.910 $ | 0,05 % |
| 263 | Packaging Corp of America | 1.496 | 356.466,9 $ | 0,05 % |
| 264 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 5.903 | 356.305,1 $ | 0,05 % |
| 265 | Axsome Therapeutics Inc | 1.452 | 355.406 $ | 0,05 % |
| 266 | Venture Global Inc | 31.677 | 352.565 $ | 0,05 % |
| 267 | Veeva Systems Inc | 1.967 | 349.083,5 $ | 0,05 % |
| 268 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2.980 | 348.868,6 $ | 0,05 % |
| 269 | Permian Resources Corp | 18.930 | 348.501,3 $ | 0,05 % |
| 270 | Core & Main Inc | 7.190 | 346.917,5 $ | 0,05 % |
| 271 | LEONARDO DRS INC | 8.100 | 345.627 $ | 0,05 % |
| 272 | Mettler-Toledo International Inc | 270 | 344.927,7 $ | 0,05 % |
| 273 | BEONE MEDICINES LTD | 1.206 | 343.673,8 $ | 0,05 % |
| 274 | Almonty Industries Inc | 20.708 | 342.924,5 $ | 0,05 % |
| 275 | Skyworks Solutions Inc | 4.970 | 336.966 $ | 0,05 % |
| 276 | Bridgebio Pharma Inc | 4.521 | 336.724,1 $ | 0,05 % |
| 277 | Stifel Financial Corp | 4.804 | 335.175,1 $ | 0,05 % |
| 278 | Praxis Precision Medicines Inc | 998 | 334.120,4 $ | 0,05 % |
| 279 | DaVita Inc | 1.497 | 333.052,6 $ | 0,05 % |
| 280 | Uranium Energy Corp | 31.057 | 331.067,6 $ | 0,04 % |
| 281 | Impinj Inc | 2.300 | 329.429 $ | 0,04 % |
| 282 | CACI International Inc | 711 | 329.377,9 $ | 0,04 % |
| 283 | ESAB CORP | 3.332 | 328.635,2 $ | 0,04 % |
| 284 | Virtu Financial Inc | 5.507 | 328.052 $ | 0,04 % |
| 285 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 609 | 327.002,6 $ | 0,04 % |
| 286 | Veralto Corp | 3.682 | 326.519,8 $ | 0,04 % |
| 287 | Edwards Lifesciences Corp | 3.597 | 325.384,6 $ | 0,04 % |
| 288 | Madison Air Solutions Corp | 8.292 | 323.388 $ | 0,04 % |
| 289 | LAZARD INC | 7.690 | 322.518,6 $ | 0,04 % |
| 290 | Dollar General Corp | 2.794 | 321.617,3 $ | 0,04 % |
| 291 | Advanced Energy Industries Inc | 861 | 321.041,1 $ | 0,04 % |
| 292 | Nextpower Inc | 2.692 | 320.724,9 $ | 0,04 % |
| 293 | Appfolio Inc | 1.994 | 319.737,9 $ | 0,04 % |
| 294 | Hut 8 Corp | 2.768 | 319.551,8 $ | 0,04 % |
| 295 | MP MATERIALS CORP | 5.680 | 318.136,8 $ | 0,04 % |
| 296 | Tetra Tech Inc | 10.878 | 314.265,4 $ | 0,04 % |
| 297 | CF Industries Holdings Inc | 2.878 | 311.572,3 $ | 0,04 % |
| 298 | Sanmina Corp | 1.228 | 310.782,2 $ | 0,04 % |
| 299 | SLM Corp | 11.980 | 310.761,2 $ | 0,04 % |
| 300 | McCormick & Co Inc/MD | 6.142 | 309.679,6 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 4,8 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Finanzen 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kanada 1,4 %
- Dänemark 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Schweiz 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 307 | 633,8 Mio. $ | 92,28 % |
| 2 | Kanada | 8 | 9,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 9 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Irland | 1 | 867.894,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Jersey | 1 | 387.442,1 $ | 0,06 % |
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