Composition de LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 738,5 M $ dont 686,9 M $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 336 dans 12 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | eBay Inc | 4 820 | 538,6 k $ | 0,07 % |
| 202 | Procore Technologies Inc | 12 576 | 510,8 k $ | 0,07 % |
| 203 | Paylocity Holding Corp | 4 879 | 510 k $ | 0,07 % |
| 204 | Williams-Sonoma Inc | 2 130 | 496,5 k $ | 0,07 % |
| 205 | United Airlines Holdings Inc | 3 578 | 486,6 k $ | 0,07 % |
| 206 | Sprouts Farmers Market Inc | 5 468 | 462,5 k $ | 0,06 % |
| 207 | Quest Diagnostics Inc | 2 178 | 461,6 k $ | 0,06 % |
| 208 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 143 | 458,9 k $ | 0,06 % |
| 209 | Chewy Inc | 22 950 | 451 k $ | 0,06 % |
| 210 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5 139 | 448,2 k $ | 0,06 % |
| 211 | MAXLINEAR INC | 3 497 | 447,7 k $ | 0,06 % |
| 212 | Loar Holdings Inc | 5 538 | 446,4 k $ | 0,06 % |
| 213 | Sensient Technologies Corp | 3 583 | 441,7 k $ | 0,06 % |
| 214 | JBT Marel Corp | 3 043 | 441,2 k $ | 0,06 % |
| 215 | Allstate Corp/The | 1 845 | 439 k $ | 0,06 % |
| 216 | Krystal Biotech Inc | 1 179 | 438,2 k $ | 0,06 % |
| 217 | StandardAero Inc | 14 560 | 435,5 k $ | 0,06 % |
| 218 | Verisk Analytics Inc | 2 411 | 432,8 k $ | 0,06 % |
| 219 | Centene Corp | 6 727 | 431,8 k $ | 0,06 % |
| 220 | Wayfair Inc | 4 670 | 431,6 k $ | 0,06 % |
| 221 | SharkNinja Inc | 2 813 | 428,3 k $ | 0,06 % |
| 222 | Middleby Corp/The | 2 483 | 427,1 k $ | 0,06 % |
| 223 | ResMed Inc | 2 181 | 425 k $ | 0,06 % |
| 224 | Nutanix Inc | 8 307 | 423,3 k $ | 0,06 % |
| 225 | Boot Barn Holdings Inc | 2 569 | 422 k $ | 0,06 % |
| 226 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 565 | 421,9 k $ | 0,06 % |
| 227 | VAXCYTE INC | 7 250 | 421,4 k $ | 0,06 % |
| 228 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17 075 | 420,2 k $ | 0,06 % |
| 229 | Iron Mountain Inc | 3 319 | 419,2 k $ | 0,06 % |
| 230 | VENTAS INC | 4 709 | 418,2 k $ | 0,06 % |
| 231 | Affirm Holdings Inc | 5 125 | 417,9 k $ | 0,06 % |
| 232 | Insulet Corp | 2 737 | 416,7 k $ | 0,06 % |
| 233 | AAON Inc | 3 256 | 413,1 k $ | 0,06 % |
| 234 | EAST WEST BANCORP INC | 3 192 | 412,1 k $ | 0,06 % |
| 235 | Argenx SE | 444 | 411,9 k $ | 0,06 % |
| 236 | Diamondback Energy Inc | 2 312 | 406,4 k $ | 0,06 % |
| 237 | CG ONCOLOGY INC | 5 697 | 404,8 k $ | 0,05 % |
| 238 | API GROUP CORP | 9 520 | 403,2 k $ | 0,05 % |
| 239 | GXO Logistics Inc | 7 900 | 400,5 k $ | 0,05 % |
| 240 | Arthur J Gallagher & Co | 1 743 | 400,1 k $ | 0,05 % |
| 241 | Manhattan Associates Inc | 2 864 | 398,8 k $ | 0,05 % |
| 242 | GoDaddy Inc | 4 671 | 396,5 k $ | 0,05 % |
| 243 | Tyler Technologies Inc | 1 351 | 395,1 k $ | 0,05 % |
| 244 | HF Sinclair Corp | 5 621 | 391,5 k $ | 0,05 % |
| 245 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 092 | 391,4 k $ | 0,05 % |
| 246 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 6 439 | 390,7 k $ | 0,05 % |
| 247 | TE Connectivity PLC | 1 937 | 390,5 k $ | 0,05 % |
| 248 | CELSIUS HOLDINGS INC | 13 285 | 389 k $ | 0,05 % |
| 249 | Paychex Inc | 3 953 | 388,7 k $ | 0,05 % |
| 250 | Birkenstock Holding Plc | 9 004 | 387,4 k $ | 0,05 % |
| 251 | HubSpot Inc | 2 120 | 386,9 k $ | 0,05 % |
| 252 | Glaukos Corp | 2 746 | 383,8 k $ | 0,05 % |
| 253 | CDW Corp/DE | 2 711 | 381,3 k $ | 0,05 % |
| 254 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3 420 | 379,7 k $ | 0,05 % |
| 255 | CYTOKINETICS INC | 4 379 | 373 k $ | 0,05 % |
| 256 | GLOBALFOUNDRIES INC | 4 471 | 368,5 k $ | 0,05 % |
| 257 | Cognex Corp | 5 047 | 365,5 k $ | 0,05 % |
| 258 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 614 | 364,3 k $ | 0,05 % |
| 259 | Mueller Industries Inc | 2 960 | 363,9 k $ | 0,05 % |
| 260 | Ares Management Corp | 3 246 | 361,3 k $ | 0,05 % |
| 261 | Karman Holdings Inc | 7 226 | 360,7 k $ | 0,05 % |
| 262 | COGENT BIOSCIENCES INC | 9 300 | 359,9 k $ | 0,05 % |
| 263 | Packaging Corp of America | 1 496 | 356,5 k $ | 0,05 % |
| 264 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 5 903 | 356,3 k $ | 0,05 % |
| 265 | Axsome Therapeutics Inc | 1 452 | 355,4 k $ | 0,05 % |
| 266 | Venture Global Inc | 31 677 | 352,6 k $ | 0,05 % |
| 267 | Veeva Systems Inc | 1 967 | 349,1 k $ | 0,05 % |
| 268 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 980 | 348,9 k $ | 0,05 % |
| 269 | Permian Resources Corp | 18 930 | 348,5 k $ | 0,05 % |
| 270 | Core & Main Inc | 7 190 | 346,9 k $ | 0,05 % |
| 271 | LEONARDO DRS INC | 8 100 | 345,6 k $ | 0,05 % |
| 272 | Mettler-Toledo International Inc | 270 | 344,9 k $ | 0,05 % |
| 273 | BEONE MEDICINES LTD | 1 206 | 343,7 k $ | 0,05 % |
| 274 | Almonty Industries Inc | 20 708 | 342,9 k $ | 0,05 % |
| 275 | Skyworks Solutions Inc | 4 970 | 337 k $ | 0,05 % |
| 276 | Bridgebio Pharma Inc | 4 521 | 336,7 k $ | 0,05 % |
| 277 | Stifel Financial Corp | 4 804 | 335,2 k $ | 0,05 % |
| 278 | Praxis Precision Medicines Inc | 998 | 334,1 k $ | 0,05 % |
| 279 | DaVita Inc | 1 497 | 333,1 k $ | 0,05 % |
| 280 | Uranium Energy Corp | 31 057 | 331,1 k $ | 0,04 % |
| 281 | Impinj Inc | 2 300 | 329,4 k $ | 0,04 % |
| 282 | CACI International Inc | 711 | 329,4 k $ | 0,04 % |
| 283 | ESAB CORP | 3 332 | 328,6 k $ | 0,04 % |
| 284 | Virtu Financial Inc | 5 507 | 328,1 k $ | 0,04 % |
| 285 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 609 | 327 k $ | 0,04 % |
| 286 | Veralto Corp | 3 682 | 326,5 k $ | 0,04 % |
| 287 | Edwards Lifesciences Corp | 3 597 | 325,4 k $ | 0,04 % |
| 288 | Madison Air Solutions Corp | 8 292 | 323,4 k $ | 0,04 % |
| 289 | LAZARD INC | 7 690 | 322,5 k $ | 0,04 % |
| 290 | Dollar General Corp | 2 794 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 291 | Advanced Energy Industries Inc | 861 | 321 k $ | 0,04 % |
| 292 | Nextpower Inc | 2 692 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 293 | Appfolio Inc | 1 994 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 294 | Hut 8 Corp | 2 768 | 319,6 k $ | 0,04 % |
| 295 | MP MATERIALS CORP | 5 680 | 318,1 k $ | 0,04 % |
| 296 | Tetra Tech Inc | 10 878 | 314,3 k $ | 0,04 % |
| 297 | CF Industries Holdings Inc | 2 878 | 311,6 k $ | 0,04 % |
| 298 | Sanmina Corp | 1 228 | 310,8 k $ | 0,04 % |
| 299 | SLM Corp | 11 980 | 310,8 k $ | 0,04 % |
| 300 | McCormick & Co Inc/MD | 6 142 | 309,7 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,4 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 7,8 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 4,8 %
- Matériaux 3,2 %
- Finance 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 33,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Canada 1,4 %
- Danemark 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Suisse 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 307 | 633,8 M $ | 92,28 % |
| 2 | Canada | 8 | 9,6 M $ | 1,40 % |
| 3 | Danemark | 1 | 9 M $ | 1,30 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 8,1 M $ | 1,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 6,5 M $ | 0,94 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 9 | Suisse | 2 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 11 | Irlande | 1 | 867,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Jersey | 1 | 387,4 k $ | 0,06 % |
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