Composition de LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 738,5 M $ dont 686,9 M $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 336 dans 12 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | WAYSTAR HOLDING CORP | 15 075 | 309,5 k $ | 0,04 % |
| 302 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 248 | 307,9 k $ | 0,04 % |
| 303 | Global Payments Inc | 4 238 | 307,5 k $ | 0,04 % |
| 304 | Service Corp International/US | 4 044 | 307,2 k $ | 0,04 % |
| 305 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3 760 | 306,5 k $ | 0,04 % |
| 306 | Block Inc | 4 032 | 306,4 k $ | 0,04 % |
| 307 | Motorola Solutions Inc | 735 | 305,2 k $ | 0,04 % |
| 308 | Deckers Outdoor Corp | 3 074 | 305,2 k $ | 0,04 % |
| 309 | Primo Brands Corp | 12 483 | 305,1 k $ | 0,04 % |
| 310 | Domino's Pizza Inc | 1 029 | 304,6 k $ | 0,04 % |
| 311 | Rocket Cos Inc | 19 080 | 300,5 k $ | 0,04 % |
| 312 | RadNet Inc | 4 827 | 297,7 k $ | 0,04 % |
| 313 | HealthEquity Inc | 3 200 | 289 k $ | 0,04 % |
| 314 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 216 | 288,3 k $ | 0,04 % |
| 315 | EchoStar Corp | 2 834 | 287,7 k $ | 0,04 % |
| 316 | AutoZone Inc | 90 | 287,6 k $ | 0,04 % |
| 317 | Louisiana-Pacific Corp | 3 642 | 286,5 k $ | 0,04 % |
| 318 | Symbotic Inc | 6 329 | 284,5 k $ | 0,04 % |
| 319 | United Therapeutics Corp | 525 | 284,5 k $ | 0,04 % |
| 320 | EQT Corp | 5 326 | 283,2 k $ | 0,04 % |
| 321 | Zoetis Inc | 3 868 | 278 k $ | 0,04 % |
| 322 | Atlassian Corp | 3 489 | 271,4 k $ | 0,04 % |
| 323 | MiniMed Group Inc | 18 121 | 270,9 k $ | 0,04 % |
| 324 | PTC Inc | 2 262 | 257 k $ | 0,03 % |
| 325 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 5 585 | 257 k $ | 0,03 % |
| 326 | Cboe Global Markets Inc | 1 034 | 250,9 k $ | 0,03 % |
| 327 | StepStone Group Inc | 5 819 | 240,7 k $ | 0,03 % |
| 328 | AXT Inc | 3 308 | 238,4 k $ | 0,03 % |
| 329 | GFL Environmental Inc | 6 437 | 236,8 k $ | 0,03 % |
| 330 | Summit Therapeutics Inc | 15 200 | 221,5 k $ | 0,03 % |
| 331 | Descartes Systems Group Inc/The | 3 116 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 332 | Freshpet Inc | 3 350 | 198,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 7 400 | 191,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3 648 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 335 | VF Corp | 10 829 | 180,6 k $ | 0,02 % |
| 336 | Pegasystems Inc | 5 600 | 167,8 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,4 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 7,8 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 4,8 %
- Matériaux 3,2 %
- Finance 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 33,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Canada 1,4 %
- Danemark 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Suisse 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 307 | 633,8 M $ | 92,28 % |
| 2 | Canada | 8 | 9,6 M $ | 1,40 % |
| 3 | Danemark | 1 | 9 M $ | 1,30 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 8,1 M $ | 1,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 6,5 M $ | 0,94 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 9 | Suisse | 2 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 11 | Irlande | 1 | 867,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Jersey | 1 | 387,4 k $ | 0,06 % |
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